THERMOSEROM SRL

CUI: 24353310 J2008001544244 SRL Maramureş, Loc. Borsa, Oraş Borşa

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 24353310

Cod înmatriculare J2008001544244

EUID ROONRC.J2008001544244

Data înmatriculării 2008-08-20

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 18 ani

Adresă

România, Maramureş, Loc. Borsa, Oraş Borşa, Str. REPEZII, 142

Țară: România

Județ: Maramureş

Localitate: Loc. Borsa, Oraş Borşa

Sector: 0

Stradă: Str. REPEZII

Număr: 142

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Nr. salariați
2019	52.337 RON	52.345 RON	35.358 RON	16.464 RON	16.987 RON	107.031 RON	198 RON	106.833 RON	3.986 RON	103.045 RON	53.878 RON	51.672 RON	1
2020	28.932 RON	28.932 RON	53.577 RON	−24.905 RON	−24.645 RON	122.854 RON	198 RON	122.656 RON	−20.919 RON	143.773 RON	72.822 RON	49.712 RON	1
2024	0 RON	0 RON	4.799 RON	−4.799 RON	−4.799 RON	234.043 RON	25.823 RON	208.220 RON	−59.251 RON	293.294 RON	105.523 RON	92.786 RON	0

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

ŞTEŢCO DANIEL

administrator

Loc. Borsa, Maramureş, România

Pagina administratorului

ŞTEŢCO ILEANA

administrator

Oraş Borşa, Maramureş, România

Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (38)

Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
Comerț cu amănuntul al băuturilor
Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare

Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
Transporturi rutiere de mărfuri
Servicii de mutare
Manipulări
Activități de servicii logistice pentru transporturi
Alte activități anexe transporturilor
Activități de intermediere pentru transportul de marfă
Activități de intermediere pentru transportul de pasageri
Hoteluri și alte facilități de cazare similare
Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
Intermedieri pentru servicii de cazare
Alte servicii de cazare
Restaurante
Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Intermedieri pentru servicii de alimentație și de servire a băuturilor
Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul autoturismelor, autorulotelor și remorcilor
Alte servicii de rezervare și asistență turistică
Activități generale de curățenie a clădirilor
Activități specializate de curățenie
Alte activități de curățenie
Activități de întreținere peisagistică
Activități de intermediere pentru servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Activități ale centrelor spa, saunelor și bailor de abur

Vezi toate (33 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024

•Capitaluri proprii negative (−59.251 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.71) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2024 (−4.799 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 125.3% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2024

0 RON

Rezultat Net 2024

−4,8 K RON

Total Active 2024

234,0 K RON

Scor Bonitate

27/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 27/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020	2024
Cifra de afaceri	52,3 K RON	28,9 K RON	0 RON
Venituri totale	52,3 K RON	28,9 K RON	0 RON
Cheltuieli totale	35,4 K RON	53,6 K RON	4,8 K RON
Rezultat net	16,5 K RON	−24,9 K RON	−4,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −11,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−59.251 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,71	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,35	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,03	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,80	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate25,8 K RON (11%)

Active circulante208,2 K RON (89%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri105,5 K RON

Creanțe92,8 K RON

Numerar9,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	–
Durata încasare (zile)	–

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

–

Marjă netă

–

ROA

-2,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	103,0 K RON	107,0 K RON	96,3%
2020	143,8 K RON	122,9 K RON	117,0%
2024	293,3 K RON	234,0 K RON	125,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Date insuficiente 5/25

Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2024	YoY
Cifra de afaceri	52,3 K RON	28,9 K RON	0 RON	–
Rezultat net	16,5 K RON	−24,9 K RON	−4,8 K RON	▲ 80,7%
Total active	107,0 K RON	122,9 K RON	234,0 K RON	▲ 90,5%
Capitaluri proprii	4,0 K RON	−20,9 K RON	−59,3 K RON	▼ 183,2%
Datorii totale	103,0 K RON	143,8 K RON	293,3 K RON	▲ 104,0%
Lichiditate curentă	1,04	0,85	0,71	▼ 16,8%
Marjă netă (%)	31,46	-86,08	–	–
Scor bonitate	60	17	27	▲ 58,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

•Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
•Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 125.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.