THERMOSEROM SRL
CUI: 24353310
J2008001544244
SRL
Maramureş, Loc. Borsa, Oraş Borşa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
24353310
Cod înmatriculare
J2008001544244
EUID
ROONRC.J2008001544244
Data înmatriculării
2008-08-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Maramureş, Loc. Borsa, Oraş Borşa, Str. REPEZII, 142
Țară:
România
Județ:
Maramureş
Localitate:
Loc. Borsa, Oraş Borşa
Sector:
0
Stradă:
Str. REPEZII
Număr:
142
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 52.337 RON | 52.345 RON | 35.358 RON | 16.464 RON | 16.987 RON | 107.031 RON | 198 RON | 106.833 RON | 3.986 RON | 103.045 RON | 53.878 RON | 51.672 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 28.932 RON | 28.932 RON | 53.577 RON | −24.905 RON | −24.645 RON | 122.854 RON | 198 RON | 122.656 RON | −20.919 RON | 143.773 RON | 72.822 RON | 49.712 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 4.799 RON | −4.799 RON | −4.799 RON | 234.043 RON | 25.823 RON | 208.220 RON | −59.251 RON | 293.294 RON | 105.523 RON | 92.786 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 829.033 RON | 829.173 RON | 696.346 RON | 114.397 RON | 132.827 RON | 625.419 RON | 245.124 RON | 380.295 RON | 55.146 RON | 570.273 RON | 48.649 RON | 281.266 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
ŞTEŢCO DANIEL
administrator
Loc. Borsa, Maramureş, România
ŞTEŢCO ILEANA
administrator
Oraş Borşa, Maramureş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (38)
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4931 Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
- 4932 Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 Servicii de mutare
- 5224 Manipulări
- 5225 Activități de servicii logistice pentru transporturi
- 5226 Alte activități anexe transporturilor
- 5231 Activități de intermediere pentru transportul de marfă
- 5232 Activități de intermediere pentru transportul de pasageri
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5540 Intermedieri pentru servicii de cazare
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5611 Restaurante
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 5640 Intermedieri pentru servicii de alimentație și de servire a băuturilor
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- 7751 Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul autoturismelor, autorulotelor și remorcilor
- 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8123 Alte activități de curățenie
- 8130 Activități de întreținere peisagistică
- 8240 Activități de intermediere pentru servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
- 9623 Activități ale centrelor spa, saunelor și bailor de abur
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.67) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 91.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
829,0 K RON
Rezultat Net 2025
114,4 K RON
Total Active 2025
625,4 K RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 52,3 K RON | 28,9 K RON | 0 RON | 829,0 K RON |
| Venituri totale | 52,3 K RON | 28,9 K RON | 0 RON | 829,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 35,4 K RON | 53,6 K RON | 4,8 K RON | 696,3 K RON |
| Rezultat net | 16,5 K RON | −24,9 K RON | −4,8 K RON | 114,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 577,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,67 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,58 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,10 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate245,1 K RON (39.2%)
Active circulante380,3 K RON (60.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri48,6 K RON
Creanțe281,3 K RON
Numerar50,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 17,04 |
| Durata stocaj (zile) | 21 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,95 |
| Durata încasare (zile) | 124 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
16,0%
Marjă netă
13,8%
ROA
18,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 103,0 K RON | 107,0 K RON | 96,3% |
| 2020 | 143,8 K RON | 122,9 K RON | 117,0% |
| 2024 | 293,3 K RON | 234,0 K RON | 125,3% |
| 2025 | 570,3 K RON | 625,4 K RON | 91,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 52,3 K RON | 28,9 K RON | 0 RON | 829,0 K RON | – |
| Rezultat net | 16,5 K RON | −24,9 K RON | −4,8 K RON | 114,4 K RON | ▲ 2.483,8% |
| Total active | 107,0 K RON | 122,9 K RON | 234,0 K RON | 625,4 K RON | ▲ 167,2% |
| Capitaluri proprii | 4,0 K RON | −20,9 K RON | −59,3 K RON | 55,1 K RON | ▲ 193,1% |
| Datorii totale | 103,0 K RON | 143,8 K RON | 293,3 K RON | 570,3 K RON | ▲ 94,4% |
| Lichiditate curentă | 1,04 | 0,85 | 0,71 | 0,67 | ▼ 6,1% |
| Marjă netă (%) | 31,46 | -86,08 | – | 13,80 | – |
| Scor bonitate | 60 | 17 | 27 | 53 | ▲ 96,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (114,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 91.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.