CAPRI GELATO SRL
CUI: 23755645
J2008001550353
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
23755645
Cod înmatriculare
J2008001550353
EUID
ROONRC.J2008001550353
Data înmatriculării
2008-04-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, Str. GLAD, 44
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 58.790 RON | 58.791 RON | 118.109 RON | −59.906 RON | −59.318 RON | 49.943 RON | 0 RON | 49.943 RON | −401.802 RON | 451.745 RON | 42.258 RON | 950 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 56.467 RON | 56.468 RON | 107.042 RON | −51.139 RON | −50.574 RON | 40.955 RON | 0 RON | 40.955 RON | −452.940 RON | 493.895 RON | 36.275 RON | 984 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 72.962 RON | 72.963 RON | 121.169 RON | −48.936 RON | −48.206 RON | 40.574 RON | 3.751 RON | 36.823 RON | −501.877 RON | 542.451 RON | 35.100 RON | 976 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 74.923 RON | 74.924 RON | 155.136 RON | −80.961 RON | −80.212 RON | 48.493 RON | 2.566 RON | 45.927 RON | −582.837 RON | 631.330 RON | 33.929 RON | 1.264 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 90.364 RON | 90.366 RON | 146.937 RON | −57.475 RON | −56.571 RON | 39.014 RON | 1.382 RON | 37.632 RON | −640.312 RON | 679.326 RON | 13.100 RON | 16.016 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 74.583 RON | 78.484 RON | 194.302 RON | −116.603 RON | −115.818 RON | 29.189 RON | 3.488 RON | 25.701 RON | −756.915 RON | 786.104 RON | 16.876 RON | 5.814 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
HAJOS GABRIELA-EVA
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−756.915 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−116.603 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 2693.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
74,6 K RON
Rezultat Net 2024
−116,6 K RON
Total Active 2024
29,2 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 58,8 K RON | 56,5 K RON | 73,0 K RON | 74,9 K RON | 90,4 K RON | 74,6 K RON |
| Venituri totale | 58,8 K RON | 56,5 K RON | 73,0 K RON | 74,9 K RON | 90,4 K RON | 78,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 118,1 K RON | 107,0 K RON | 121,2 K RON | 155,1 K RON | 146,9 K RON | 194,3 K RON |
| Rezultat net | −59,9 K RON | −51,1 K RON | −48,9 K RON | −81,0 K RON | −57,5 K RON | −116,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 89,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−756.915 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,5 K RON (11.9%)
Active circulante25,7 K RON (88.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri16,9 K RON
Creanțe5,8 K RON
Numerar3,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,42 |
| Durata stocaj (zile) | 83 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,83 |
| Durata încasare (zile) | 29 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-155,3%
Marjă netă
-156,3%
ROA
-399,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 451,7 K RON | 49,9 K RON | 904,5% |
| 2020 | 493,9 K RON | 41,0 K RON | 1.206,0% |
| 2021 | 542,5 K RON | 40,6 K RON | 1.336,9% |
| 2022 | 631,3 K RON | 48,5 K RON | 1.301,9% |
| 2023 | 679,3 K RON | 39,0 K RON | 1.741,2% |
| 2024 | 786,1 K RON | 29,2 K RON | 2.693,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 58,8 K RON | 56,5 K RON | 73,0 K RON | 74,9 K RON | 90,4 K RON | 74,6 K RON | ▼ 17,5% |
| Rezultat net | −59,9 K RON | −51,1 K RON | −48,9 K RON | −81,0 K RON | −57,5 K RON | −116,6 K RON | ▼ 102,9% |
| Total active | 49,9 K RON | 41,0 K RON | 40,6 K RON | 48,5 K RON | 39,0 K RON | 29,2 K RON | ▼ 25,2% |
| Capitaluri proprii | −401,8 K RON | −452,9 K RON | −501,9 K RON | −582,8 K RON | −640,3 K RON | −756,9 K RON | ▼ 18,2% |
| Datorii totale | 451,7 K RON | 493,9 K RON | 542,5 K RON | 631,3 K RON | 679,3 K RON | 786,1 K RON | ▲ 15,7% |
| Lichiditate curentă | 0,11 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,03 | ▼ 41,0% |
| Marjă netă (%) | -101,90 | -90,56 | -67,07 | -108,06 | -63,60 | -156,34 | ▼ 145,8% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 27 | 19 | 27 | 12 | ▼ 55,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 89,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 2693.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.