FLORA-ULMI SRL
CUI: 24828338
J2008001551152
SRL
Dâmboviţa, Sat Matraca, Comuna Ulmi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
24828338
Cod înmatriculare
J2008001551152
EUID
ROONRC.J2008001551152
Data înmatriculării
2008-12-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Sat Matraca, Comuna Ulmi, 116
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 80.049 RON | 101.187 RON | 148.953 RON | −48.567 RON | −47.766 RON | 1.331.661 RON | 1.261.031 RON | 70.630 RON | −48.367 RON | 626.235 RON | 0 RON | 30.899 RON | 753.793 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 141.061 RON | 162.199 RON | 122.355 RON | 37.362 RON | 39.844 RON | 1.328.651 RON | 1.216.733 RON | 111.918 RON | −11.005 RON | 607.001 RON | 0 RON | 83.730 RON | 732.655 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 133.615 RON | 154.753 RON | 102.867 RON | 48.212 RON | 51.886 RON | 1.310.411 RON | 1.185.363 RON | 125.048 RON | 37.206 RON | 561.688 RON | 1.804 RON | 82.551 RON | 711.517 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 33.938 RON | 55.076 RON | 90.493 RON | −36.435 RON | −35.417 RON | 1.248.775 RON | 1.153.993 RON | 94.782 RON | 771 RON | 557.625 RON | 8.766 RON | 77.189 RON | 690.379 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 70.409 RON | 91.548 RON | 288.895 RON | −198.045 RON | −197.347 RON | 1.324.080 RON | 1.122.623 RON | 201.457 RON | −197.274 RON | 852.114 RON | 18.758 RON | 142.636 RON | 669.240 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 471.600 RON | 492.738 RON | 209.186 RON | 269.403 RON | 283.552 RON | 999.428 RON | 932.969 RON | 66.459 RON | −172.201 RON | 523.528 RON | 0 RON | 14.871 RON | 648.101 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 328.232 RON | 349.370 RON | 167.072 RON | 172.451 RON | 182.298 RON | 1.019.616 RON | 902.039 RON | 117.577 RON | 250 RON | 404.159 RON | 0 RON | 82.362 RON | 626.963 RON | 11.756 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
VĂRZARU VERONICA GABRIELA
administrator
TÂRGOVIŞTE,DÂMBOVIŢA
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.29) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
328,2 K RON
Rezultat Net 2025
172,5 K RON
Total Active 2025
1,02 M RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 80,0 K RON | 141,1 K RON | 133,6 K RON | 33,9 K RON | 70,4 K RON | 471,6 K RON | 328,2 K RON |
| Venituri totale | 101,2 K RON | 162,2 K RON | 154,8 K RON | 55,1 K RON | 91,5 K RON | 492,7 K RON | 349,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 149,0 K RON | 122,4 K RON | 102,9 K RON | 90,5 K RON | 288,9 K RON | 209,2 K RON | 167,1 K RON |
| Rezultat net | −48,6 K RON | 37,4 K RON | 48,2 K RON | −36,4 K RON | −198,0 K RON | 269,4 K RON | 172,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 371,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,29 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,29 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,52 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate902,0 K RON (88.5%)
Active circulante117,6 K RON (11.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe82,4 K RON
Numerar35,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,99 |
| Durata încasare (zile) | 92 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
55,5%
Marjă netă
52,5%
ROA
16,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 626,2 K RON | 1,33 M RON | 47,0% |
| 2020 | 607,0 K RON | 1,33 M RON | 45,7% |
| 2021 | 561,7 K RON | 1,31 M RON | 42,9% |
| 2022 | 557,6 K RON | 1,25 M RON | 44,7% |
| 2023 | 852,1 K RON | 1,32 M RON | 64,4% |
| 2024 | 523,5 K RON | 999,4 K RON | 52,4% |
| 2025 | 404,2 K RON | 1,02 M RON | 39,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 80,0 K RON | 141,1 K RON | 133,6 K RON | 33,9 K RON | 70,4 K RON | 471,6 K RON | 328,2 K RON | ▼ 30,4% |
| Rezultat net | −48,6 K RON | 37,4 K RON | 48,2 K RON | −36,4 K RON | −198,0 K RON | 269,4 K RON | 172,5 K RON | ▼ 36,0% |
| Total active | 1,33 M RON | 1,33 M RON | 1,31 M RON | 1,25 M RON | 1,32 M RON | 999,4 K RON | 1,02 M RON | ▲ 2,0% |
| Capitaluri proprii | −48,4 K RON | −11,0 K RON | 37,2 K RON | 771 RON | −197,3 K RON | −172,2 K RON | 250 RON | ▲ 100,1% |
| Datorii totale | 626,2 K RON | 607,0 K RON | 561,7 K RON | 557,6 K RON | 852,1 K RON | 523,5 K RON | 404,2 K RON | ▼ 22,8% |
| Lichiditate curentă | 0,11 | 0,18 | 0,22 | 0,17 | 0,24 | 0,13 | 0,29 | ▲ 129,2% |
| Marjă netă (%) | -60,67 | 26,49 | 36,08 | -107,36 | -281,28 | 57,13 | 52,54 | ▼ 8,0% |
| Scor bonitate | 19 | 55 | 56 | 18 | 27 | 50 | 48 | ▼ 4,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (172,5 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 371,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.