LIALIANA SRL

CUI: 24049320 J2008001553053 SRL Bihor, Sat Săldăbagiu Mic, Comuna Căpâlna
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 24049320
Cod înmatriculare J2008001553053
EUID ROONRC.J2008001553053
Data înmatriculării 2008-06-13
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 18 ani
Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Bihor, Sat Săldăbagiu Mic, Comuna Căpâlna, SĂLDĂBAGIU MIC, 221

Țară: România
Județ: Bihor
Localitate: Sat Săldăbagiu Mic, Comuna Căpâlna
Stradă: SĂLDĂBAGIU MIC
Număr: 221

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 23.778 RON 23.778 RON 57.175 RON −33.397 RON −33.397 RON 74.764 RON 42.885 RON 31.879 RON −33.197 RON 111.056 RON 0 RON 28.372 RON 0 RON 3.095 RON 1
2025 492.345 RON 493.273 RON 554.832 RON −61.559 RON −61.559 RON 124.768 RON 37.919 RON 86.849 RON −94.756 RON 223.700 RON 0 RON 66.682 RON 0 RON 4.176 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

IANCEU SORINA-LILIANA
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−94.756 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.39) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−61.559 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 179.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
492,3 K RON
Rezultat Net 2025
−61,6 K RON
Total Active 2025
124,8 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 23,8 K RON 492,3 K RON
Venituri totale 23,8 K RON 493,3 K RON
Cheltuieli totale 57,2 K RON 554,8 K RON
Rezultat net −33,4 K RON −61,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 960,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−94.756 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,39 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,39 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,09 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,56 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate37,9 K RON (30.4%)
Active circulante86,8 K RON (69.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe66,7 K RON
Numerar20,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 7,38
Durata încasare (zile) 49

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-12,5%
Marjă netă
-12,5%
ROA
-49,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 111,1 K RON 74,8 K RON 148,5%
2025 223,7 K RON 124,8 K RON 179,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 23,8 K RON 492,3 K RON ▲ 1.970,6%
Rezultat net −33,4 K RON −61,6 K RON ▼ 84,3%
Total active 74,8 K RON 124,8 K RON ▲ 66,9%
Capitaluri proprii −33,2 K RON −94,8 K RON ▼ 185,4%
Datorii totale 111,1 K RON 223,7 K RON ▲ 101,4%
Lichiditate curentă 0,29 0,39 ▲ 35,2%
Marjă netă (%) -140,45 -12,50 ▲ 91,1%
Scor bonitate 19 27 ▲ 42,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 960,9 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 179.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.