TOP VOYAGE SRL
CUI: 23166275
J2008001562402
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
23166275
Cod înmatriculare
J2008001562402
EUID
ROONRC.J2008001562402
Data înmatriculării
2008-02-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2025)
6 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, Str. Lotrioara, 39, V40, 1, 6, 34, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
Str. Lotrioara
Număr:
39
Bloc:
V40
Scară:
1
Etaj:
6
Apartament:
34
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 380.271 RON | 382.271 RON | 401.318 RON | −22.870 RON | −19.047 RON | 157.822 RON | 15.932 RON | 141.890 RON | −652.580 RON | 807.811 RON | 4.434 RON | 133.715 RON | 2.873 RON | 282 RON | 5 |
| 2020 | 216.058 RON | 236.132 RON | 247.457 RON | −13.686 RON | −11.325 RON | 138.601 RON | 12.267 RON | 126.334 RON | −666.267 RON | 798.789 RON | 4.434 RON | 115.895 RON | 6.361 RON | 282 RON | 4 |
| 2021 | 248.752 RON | 250.583 RON | 241.462 RON | 6.615 RON | 9.121 RON | 158.068 RON | 12.267 RON | 145.801 RON | −659.652 RON | 811.359 RON | 4.434 RON | 126.225 RON | 6.361 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 781.722 RON | 950.501 RON | 590.895 RON | 350.101 RON | 359.606 RON | 360.649 RON | 15.944 RON | 344.705 RON | −309.550 RON | 659.805 RON | 0 RON | 320.914 RON | 10.394 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 1.195.829 RON | 1.211.485 RON | 901.710 RON | 297.660 RON | 309.775 RON | 599.930 RON | 121.939 RON | 477.991 RON | −11.890 RON | 605.459 RON | 0 RON | 367.503 RON | 6.361 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 1.220.741 RON | 1.315.574 RON | 936.394 RON | 345.178 RON | 379.180 RON | 844.797 RON | 383.327 RON | 461.470 RON | 333.288 RON | 505.148 RON | 0 RON | 294.227 RON | 6.361 RON | 0 RON | 5 |
| 2025 | 1.309.423 RON | 1.313.923 RON | 1.074.502 RON | 201.886 RON | 239.421 RON | 741.535 RON | 379.687 RON | 361.848 RON | 202.126 RON | 533.048 RON | 4.505 RON | 310.624 RON | 6.361 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
POPA FLORIN
administrator
Bucureşti
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.68) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
1,31 M RON
Rezultat Net 2025
201,9 K RON
Total Active 2025
741,5 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 380,3 K RON | 216,1 K RON | 248,8 K RON | 781,7 K RON | 1,20 M RON | 1,22 M RON | 1,31 M RON |
| Venituri totale | 382,3 K RON | 236,1 K RON | 250,6 K RON | 950,5 K RON | 1,21 M RON | 1,32 M RON | 1,31 M RON |
| Cheltuieli totale | 401,3 K RON | 247,5 K RON | 241,5 K RON | 590,9 K RON | 901,7 K RON | 936,4 K RON | 1,07 M RON |
| Rezultat net | −22,9 K RON | −13,7 K RON | 6,6 K RON | 350,1 K RON | 297,7 K RON | 345,2 K RON | 201,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,59 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,68 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,67 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,39 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate379,7 K RON (51.2%)
Active circulante361,8 K RON (48.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,5 K RON
Creanțe310,6 K RON
Numerar46,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 290,66 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,22 |
| Durata încasare (zile) | 87 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
18,3%
Marjă netă
15,4%
ROA
27,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 807,8 K RON | 157,8 K RON | 511,9% |
| 2020 | 798,8 K RON | 138,6 K RON | 576,3% |
| 2021 | 811,4 K RON | 158,1 K RON | 513,3% |
| 2022 | 659,8 K RON | 360,6 K RON | 183,0% |
| 2023 | 605,5 K RON | 599,9 K RON | 100,9% |
| 2024 | 505,1 K RON | 844,8 K RON | 59,8% |
| 2025 | 533,0 K RON | 741,5 K RON | 71,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 380,3 K RON | 216,1 K RON | 248,8 K RON | 781,7 K RON | 1,20 M RON | 1,22 M RON | 1,31 M RON | ▲ 7,3% |
| Rezultat net | −22,9 K RON | −13,7 K RON | 6,6 K RON | 350,1 K RON | 297,7 K RON | 345,2 K RON | 201,9 K RON | ▼ 41,5% |
| Total active | 157,8 K RON | 138,6 K RON | 158,1 K RON | 360,6 K RON | 599,9 K RON | 844,8 K RON | 741,5 K RON | ▼ 12,2% |
| Capitaluri proprii | −652,6 K RON | −666,3 K RON | −659,7 K RON | −309,6 K RON | −11,9 K RON | 333,3 K RON | 202,1 K RON | ▼ 39,4% |
| Datorii totale | 807,8 K RON | 798,8 K RON | 811,4 K RON | 659,8 K RON | 605,5 K RON | 505,1 K RON | 533,0 K RON | ▲ 5,5% |
| Lichiditate curentă | 0,18 | 0,16 | 0,18 | 0,52 | 0,79 | 0,91 | 0,68 | ▼ 25,7% |
| Marjă netă (%) | -6,01 | -6,33 | 2,66 | 44,79 | 24,89 | 28,28 | 15,42 | ▼ 45,5% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 45 | 60 | 55 | 73 | 60 | ▼ 17,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (201,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,59 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.