TERASTON DUNA SRL
CUI: 24049400
J2008001569050
SRL
Bihor, Municipiul Oradea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
24049400
Cod înmatriculare
J2008001569050
EUID
ROONRC.J2008001569050
Data înmatriculării
2008-06-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Adresă
România, Bihor, Municipiul Oradea, Str. GHEORGHE DIMA, 3, 3, Mansarda.
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Municipiul Oradea
Sector:
0
Stradă:
Str. GHEORGHE DIMA
Număr:
3
Etaj:
3
Completare adresă:
Mansarda.
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 33.852 RON | 33.865 RON | 313.601 RON | −280.752 RON | −279.736 RON | 22.657.021 RON | 22.214.311 RON | 442.710 RON | −1.389.402 RON | 24.046.423 RON | 0 RON | 372.097 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 33.852 RON | 33.854 RON | 321.826 RON | −288.988 RON | −287.972 RON | 22.655.692 RON | 22.214.311 RON | 441.381 RON | −1.678.291 RON | 24.333.983 RON | 0 RON | 366.303 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 180.178 RON | −180.178 RON | −180.178 RON | 22.694.108 RON | 22.214.311 RON | 479.797 RON | −1.858.470 RON | 24.552.578 RON | 0 RON | 366.303 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 119.650 RON | 119.669 RON | 227.467 RON | −111.388 RON | −107.798 RON | 22.793.224 RON | 22.214.311 RON | 578.913 RON | −1.969.859 RON | 24.763.083 RON | 0 RON | 350.428 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 59.480 RON | 59.480 RON | 64.047 RON | −4.567 RON | −4.567 RON | 22.674.124 RON | 22.214.311 RON | 459.813 RON | −1.974.426 RON | 24.648.550 RON | 0 RON | 332.253 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 22.674.126 RON | 22.214.311 RON | 459.815 RON | −1.974.427 RON | 24.648.553 RON | 0 RON | 332.255 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 22.427.793 RON | 22.214.311 RON | 213.482 RON | −2.045.739 RON | 24.473.532 RON | 0 RON | 157.234 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
RIEGER KARL HEINZ
administrator
KLAGENFURT, Austria
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−2.045.739 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 109.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
0 RON
Total Active 2025
22,43 M RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 33,9 K RON | 33,9 K RON | 0 RON | 119,7 K RON | 59,5 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 33,9 K RON | 33,9 K RON | 0 RON | 119,7 K RON | 59,5 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 313,6 K RON | 321,8 K RON | 180,2 K RON | 227,5 K RON | 64,0 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Rezultat net | −280,8 K RON | −289,0 K RON | −180,2 K RON | −111,4 K RON | −4,6 K RON | 0 RON | 0 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 19,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−2.045.739 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,92 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate22,21 M RON (99%)
Active circulante213,5 K RON (1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe157,2 K RON
Numerar56,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
0,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 24,05 M RON | 22,66 M RON | 106,1% |
| 2020 | 24,33 M RON | 22,66 M RON | 107,4% |
| 2021 | 24,55 M RON | 22,69 M RON | 108,2% |
| 2022 | 24,76 M RON | 22,79 M RON | 108,6% |
| 2023 | 24,65 M RON | 22,67 M RON | 108,7% |
| 2024 | 24,65 M RON | 22,67 M RON | 108,7% |
| 2025 | 24,47 M RON | 22,43 M RON | 109,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 33,9 K RON | 33,9 K RON | 0 RON | 119,7 K RON | 59,5 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −280,8 K RON | −289,0 K RON | −180,2 K RON | −111,4 K RON | −4,6 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Total active | 22,66 M RON | 22,66 M RON | 22,69 M RON | 22,79 M RON | 22,67 M RON | 22,67 M RON | 22,43 M RON | ▼ 1,1% |
| Capitaluri proprii | −1,39 M RON | −1,68 M RON | −1,86 M RON | −1,97 M RON | −1,97 M RON | −1,97 M RON | −2,05 M RON | ▼ 3,6% |
| Datorii totale | 24,05 M RON | 24,33 M RON | 24,55 M RON | 24,76 M RON | 24,65 M RON | 24,65 M RON | 24,47 M RON | ▼ 0,7% |
| Lichiditate curentă | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | ▼ 53,5% |
| Marjă netă (%) | -829,35 | -853,68 | – | -93,09 | -7,68 | – | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 30 | 27 | 19 | 30 | 22 | ▼ 26,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 19,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 109.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.