TERMOCONTROL RETELE GAZ S.R.L.
CUI: 24412505
J2008001571020
SRL
Arad, Municipiul Arad
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
24412505
Cod înmatriculare
J2008001571020
EUID
ROONRC.J2008001571020
Data înmatriculării
2008-09-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2025)
12 angajați
Adresă
România, Arad, Municipiul Arad, STEAGULUI, 1, 310262
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 40.472 RON | 40.472 RON | 118.218 RON | −78.151 RON | −77.746 RON | 8.664 RON | 465 RON | 8.199 RON | −83.532 RON | 92.196 RON | 0 RON | 157 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 39.922 RON | 39.922 RON | 70.983 RON | −31.460 RON | −31.061 RON | 15.784 RON | 0 RON | 15.784 RON | −104.651 RON | 120.435 RON | 5.248 RON | 3.062 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 34.816 RON | 34.816 RON | 65.995 RON | −31.527 RON | −31.179 RON | 6.375 RON | 3.537 RON | 2.838 RON | −136.178 RON | 142.553 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 12.000 RON | 12.000 RON | 17.945 RON | −6.065 RON | −5.945 RON | 3.313 RON | 2.390 RON | 923 RON | −142.242 RON | 145.555 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 108.223 RON | 108.223 RON | 83.902 RON | 20.430 RON | 24.321 RON | 11.982 RON | 1.243 RON | 10.739 RON | −121.813 RON | 133.795 RON | 0 RON | 1.490 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 661.717 RON | 736.232 RON | 726.479 RON | 8.148 RON | 9.753 RON | 524.660 RON | 96 RON | 524.564 RON | −113.665 RON | 638.325 RON | 279.883 RON | 222.917 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2025 | 1.896.553 RON | 2.004.782 RON | 1.991.370 RON | 11.156 RON | 13.412 RON | 411.400 RON | 6.990 RON | 404.410 RON | −102.509 RON | 513.909 RON | 277.869 RON | 54.911 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
Reprezentanți și administratori (1)
RĂTUȘANU LUCIAN GHEORGHE
administrator
Loc. Arad, Arad, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 Lucrări de izolații
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−102.509 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.79) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 124.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,90 M RON
Rezultat Net 2025
11,2 K RON
Total Active 2025
411,4 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 40,5 K RON | 39,9 K RON | 34,8 K RON | 12,0 K RON | 108,2 K RON | 661,7 K RON | 1,90 M RON |
| Venituri totale | 40,5 K RON | 39,9 K RON | 34,8 K RON | 12,0 K RON | 108,2 K RON | 736,2 K RON | 2,00 M RON |
| Cheltuieli totale | 118,2 K RON | 71,0 K RON | 66,0 K RON | 17,9 K RON | 83,9 K RON | 726,5 K RON | 1,99 M RON |
| Rezultat net | −78,2 K RON | −31,5 K RON | −31,5 K RON | −6,1 K RON | 20,4 K RON | 8,1 K RON | 11,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,38 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−102.509 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,79 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,25 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,80 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate7,0 K RON (1.7%)
Active circulante404,4 K RON (98.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri277,9 K RON
Creanțe54,9 K RON
Numerar71,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,83 |
| Durata stocaj (zile) | 54 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 34,54 |
| Durata încasare (zile) | 11 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,7%
Marjă netă
0,6%
ROA
2,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 92,2 K RON | 8,7 K RON | 1.064,1% |
| 2020 | 120,4 K RON | 15,8 K RON | 763,0% |
| 2021 | 142,6 K RON | 6,4 K RON | 2.236,1% |
| 2022 | 145,6 K RON | 3,3 K RON | 4.393,5% |
| 2023 | 133,8 K RON | 12,0 K RON | 1.116,6% |
| 2024 | 638,3 K RON | 524,7 K RON | 121,7% |
| 2025 | 513,9 K RON | 411,4 K RON | 124,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 40,5 K RON | 39,9 K RON | 34,8 K RON | 12,0 K RON | 108,2 K RON | 661,7 K RON | 1,90 M RON | ▲ 186,6% |
| Rezultat net | −78,2 K RON | −31,5 K RON | −31,5 K RON | −6,1 K RON | 20,4 K RON | 8,1 K RON | 11,2 K RON | ▲ 36,9% |
| Total active | 8,7 K RON | 15,8 K RON | 6,4 K RON | 3,3 K RON | 12,0 K RON | 524,7 K RON | 411,4 K RON | ▼ 21,6% |
| Capitaluri proprii | −83,5 K RON | −104,7 K RON | −136,2 K RON | −142,2 K RON | −121,8 K RON | −113,7 K RON | −102,5 K RON | ▲ 9,8% |
| Datorii totale | 92,2 K RON | 120,4 K RON | 142,6 K RON | 145,6 K RON | 133,8 K RON | 638,3 K RON | 513,9 K RON | ▼ 19,5% |
| Lichiditate curentă | 0,09 | 0,13 | 0,02 | 0,01 | 0,08 | 0,82 | 0,79 | ▼ 4,2% |
| Marjă netă (%) | -193,10 | -78,80 | -90,55 | -50,54 | 18,88 | 1,23 | 0,59 | ▼ 52,0% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 12 | 19 | 55 | 45 | 45 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (11,2 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 124.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.