PICMAG SRL
CUI: 24621900
J2008001597332
SRL
Suceava, Sat Gura Putnei, Comuna Putna
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
24621900
Cod înmatriculare
J2008001597332
EUID
ROONRC.J2008001597332
Data înmatriculării
2008-10-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Gura Putnei, Comuna Putna, 250, 727456
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Gura Putnei, Comuna Putna
Sector:
0
Număr:
250
Cod poștal:
727456
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 685.070 RON | 686.431 RON | 734.203 RON | −54.636 RON | −47.772 RON | 214.196 RON | 29.391 RON | 184.805 RON | −9.060 RON | 223.256 RON | 82.844 RON | 59.980 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 683.600 RON | 684.544 RON | 801.222 RON | −130.744 RON | −116.678 RON | 196.125 RON | 17.351 RON | 178.774 RON | −139.805 RON | 335.930 RON | 97.471 RON | 70.512 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 577.410 RON | 578.579 RON | 664.730 RON | −91.937 RON | −86.151 RON | 202.680 RON | 16.732 RON | 185.948 RON | −231.741 RON | 434.421 RON | 65.107 RON | 96.734 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 544.611 RON | 547.298 RON | 571.705 RON | −29.874 RON | −24.407 RON | 195.673 RON | 16.872 RON | 178.801 RON | −261.615 RON | 457.288 RON | 130.601 RON | 39.172 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 1.011.997 RON | 1.043.775 RON | 821.238 RON | 212.363 RON | 222.537 RON | 527.765 RON | 58.304 RON | 469.461 RON | −49.252 RON | 577.017 RON | 280.275 RON | 96.086 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 1.093.728 RON | 1.093.910 RON | 981.318 RON | 80.430 RON | 112.592 RON | 283.404 RON | 51.616 RON | 231.788 RON | 31.179 RON | 252.225 RON | 113.027 RON | 65.705 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
BREABĂN PETRU
administrator
RĂDĂUŢI,SUCEAVA
BREABĂN ILEANA
administrator
BRODINA,SUCEAVA
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 0220 Exploatarea forestieră
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.92) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 89% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,09 M RON
Rezultat Net 2024
80,4 K RON
Total Active 2024
283,4 K RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 685,1 K RON | 683,6 K RON | 577,4 K RON | 544,6 K RON | 1,01 M RON | 1,09 M RON |
| Venituri totale | 686,4 K RON | 684,5 K RON | 578,6 K RON | 547,3 K RON | 1,04 M RON | 1,09 M RON |
| Cheltuieli totale | 734,2 K RON | 801,2 K RON | 664,7 K RON | 571,7 K RON | 821,2 K RON | 981,3 K RON |
| Rezultat net | −54,6 K RON | −130,7 K RON | −91,9 K RON | −29,9 K RON | 212,4 K RON | 80,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,07 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,92 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,47 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,21 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,12 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate51,6 K RON (18.2%)
Active circulante231,8 K RON (81.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri113,0 K RON
Creanțe65,7 K RON
Numerar53,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,68 |
| Durata stocaj (zile) | 38 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 16,65 |
| Durata încasare (zile) | 22 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
10,3%
Marjă netă
7,4%
ROA
28,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 223,3 K RON | 214,2 K RON | 104,2% |
| 2020 | 335,9 K RON | 196,1 K RON | 171,3% |
| 2021 | 434,4 K RON | 202,7 K RON | 214,3% |
| 2022 | 457,3 K RON | 195,7 K RON | 233,7% |
| 2023 | 577,0 K RON | 527,8 K RON | 109,3% |
| 2024 | 252,2 K RON | 283,4 K RON | 89,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 685,1 K RON | 683,6 K RON | 577,4 K RON | 544,6 K RON | 1,01 M RON | 1,09 M RON | ▲ 8,1% |
| Rezultat net | −54,6 K RON | −130,7 K RON | −91,9 K RON | −29,9 K RON | 212,4 K RON | 80,4 K RON | ▼ 62,1% |
| Total active | 214,2 K RON | 196,1 K RON | 202,7 K RON | 195,7 K RON | 527,8 K RON | 283,4 K RON | ▼ 46,3% |
| Capitaluri proprii | −9,1 K RON | −139,8 K RON | −231,7 K RON | −261,6 K RON | −49,3 K RON | 31,2 K RON | ▲ 163,3% |
| Datorii totale | 223,3 K RON | 335,9 K RON | 434,4 K RON | 457,3 K RON | 577,0 K RON | 252,2 K RON | ▼ 56,3% |
| Lichiditate curentă | 0,83 | 0,53 | 0,43 | 0,39 | 0,81 | 0,92 | ▲ 13,0% |
| Marjă netă (%) | -7,98 | -19,13 | -15,92 | -5,49 | 20,98 | 7,35 | ▼ 65,0% |
| Scor bonitate | 24 | 17 | 19 | 19 | 60 | 63 | ▲ 5,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (80,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 89% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.