CĂTEASCA INVEST SRL
CUI: 24264522
J2008001600034
SRL
Argeş, Sat Căteasca, Comuna Căteasca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
24264522
Cod înmatriculare
J2008001600034
EUID
ROONRC.J2008001600034
Data înmatriculării
2008-07-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Argeş, Sat Căteasca, Comuna Căteasca, 428, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Sat Căteasca, Comuna Căteasca
Sector:
0
Număr:
428
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 711.597 RON | 728.850 RON | 698.935 RON | 9.266 RON | 29.915 RON | 7.078.131 RON | 6.723.681 RON | 354.450 RON | 3.084.393 RON | 3.993.751 RON | 0 RON | 224.786 RON | 0 RON | 13 RON | 0 |
| 2020 | 724.453 RON | 727.424 RON | 668.179 RON | 39.134 RON | 59.245 RON | 9.290.327 RON | 6.585.508 RON | 2.704.819 RON | 3.123.527 RON | 6.173.105 RON | 0 RON | 133.830 RON | 0 RON | 6.305 RON | 0 |
| 2021 | 856.456 RON | 864.211 RON | 720.054 RON | 120.242 RON | 144.157 RON | 9.361.758 RON | 6.526.219 RON | 2.835.539 RON | 3.243.768 RON | 6.028.492 RON | 0 RON | 202.639 RON | 98.984 RON | 9.486 RON | 0 |
| 2022 | 1.312.561 RON | 1.355.509 RON | 611.553 RON | 712.090 RON | 743.956 RON | 10.474.951 RON | 7.034.014 RON | 3.440.937 RON | 3.955.858 RON | 6.526.438 RON | 295.152 RON | 114.930 RON | 0 RON | 7.345 RON | 1 |
| 2023 | 1.631.821 RON | 1.708.768 RON | 945.425 RON | 749.208 RON | 763.343 RON | 10.393.082 RON | 7.549.224 RON | 2.843.858 RON | 4.705.066 RON | 5.695.396 RON | 0 RON | 283.484 RON | 0 RON | 7.380 RON | 1 |
| 2024 | 1.268.566 RON | 1.378.256 RON | 1.192.643 RON | 149.810 RON | 185.613 RON | 11.968.886 RON | 10.425.613 RON | 1.543.273 RON | 4.854.876 RON | 7.121.397 RON | 39.313 RON | 337.192 RON | 0 RON | 7.387 RON | 1 |
| 2025 | 1.563.610 RON | 1.597.372 RON | 1.455.990 RON | 121.023 RON | 141.382 RON | 11.856.021 RON | 9.711.864 RON | 2.144.157 RON | 4.975.899 RON | 6.880.122 RON | 39.313 RON | 216.154 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
FRANCE JÉRÔME ROBERT JOSEPH
administrator
BELFORT, Franţa
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.31) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
1,56 M RON
Rezultat Net 2025
121,0 K RON
Total Active 2025
11,86 M RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 711,6 K RON | 724,5 K RON | 856,5 K RON | 1,31 M RON | 1,63 M RON | 1,27 M RON | 1,56 M RON |
| Venituri totale | 728,9 K RON | 727,4 K RON | 864,2 K RON | 1,36 M RON | 1,71 M RON | 1,38 M RON | 1,60 M RON |
| Cheltuieli totale | 698,9 K RON | 668,2 K RON | 720,1 K RON | 611,6 K RON | 945,4 K RON | 1,19 M RON | 1,46 M RON |
| Rezultat net | 9,3 K RON | 39,1 K RON | 120,2 K RON | 712,1 K RON | 749,2 K RON | 149,8 K RON | 121,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,78 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,31 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,31 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,26 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,72 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate9,71 M RON (81.9%)
Active circulante2,14 M RON (18.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri39,3 K RON
Creanțe216,2 K RON
Numerar1,80 M RON
Alte active circulante91,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 39,77 |
| Durata stocaj (zile) | 9 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,23 |
| Durata încasare (zile) | 51 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
9,0%
Marjă netă
7,7%
ROA
1,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,99 M RON | 7,08 M RON | 56,4% |
| 2020 | 6,17 M RON | 9,29 M RON | 66,5% |
| 2021 | 6,03 M RON | 9,36 M RON | 64,4% |
| 2022 | 6,53 M RON | 10,47 M RON | 62,3% |
| 2023 | 5,70 M RON | 10,39 M RON | 54,8% |
| 2024 | 7,12 M RON | 11,97 M RON | 59,5% |
| 2025 | 6,88 M RON | 11,86 M RON | 58,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 711,6 K RON | 724,5 K RON | 856,5 K RON | 1,31 M RON | 1,63 M RON | 1,27 M RON | 1,56 M RON | ▲ 23,3% |
| Rezultat net | 9,3 K RON | 39,1 K RON | 120,2 K RON | 712,1 K RON | 749,2 K RON | 149,8 K RON | 121,0 K RON | ▼ 19,2% |
| Total active | 7,08 M RON | 9,29 M RON | 9,36 M RON | 10,47 M RON | 10,39 M RON | 11,97 M RON | 11,86 M RON | ▼ 0,9% |
| Capitaluri proprii | 3,08 M RON | 3,12 M RON | 3,24 M RON | 3,96 M RON | 4,71 M RON | 4,85 M RON | 4,98 M RON | ▲ 2,5% |
| Datorii totale | 3,99 M RON | 6,17 M RON | 6,03 M RON | 6,53 M RON | 5,70 M RON | 7,12 M RON | 6,88 M RON | ▼ 3,4% |
| Lichiditate curentă | 0,09 | 0,44 | 0,47 | 0,53 | 0,50 | 0,22 | 0,31 | ▲ 43,8% |
| Marjă netă (%) | 1,30 | 5,40 | 14,04 | 54,25 | 45,91 | 11,81 | 7,74 | ▼ 34,5% |
| Scor bonitate | 50 | 63 | 73 | 78 | 68 | 53 | 63 | ▲ 18,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (121,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,78 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.