CAPITAL UMAN SRL
CUI: 23945135
J2008001622229
SRL
Iaşi, Municipiul Iaşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
23945135
Cod înmatriculare
J2008001622229
EUID
ROONRC.J2008001622229
Data înmatriculării
2008-05-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Iaşi, Municipiul Iaşi, Şos. NAŢIONALĂ, 198, B, A, 8, 31, 700242
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Municipiul Iaşi
Sector:
0
Stradă:
Şos. NAŢIONALĂ
Număr:
198
Bloc:
B
Scară:
A
Etaj:
8
Apartament:
31
Cod poștal:
700242
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 175.179 RON | 176.788 RON | 168.567 RON | 6.453 RON | 8.221 RON | 196.741 RON | 0 RON | 196.741 RON | 112.084 RON | 84.657 RON | 180.181 RON | 13.422 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 150.024 RON | 150.833 RON | 124.575 RON | 25.291 RON | 26.258 RON | 301.665 RON | 0 RON | 301.665 RON | 137.375 RON | 164.290 RON | 266.458 RON | 14.594 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 175.506 RON | 181.364 RON | 158.710 RON | 22.654 RON | 22.654 RON | 366.296 RON | 13.734 RON | 352.562 RON | 135.079 RON | 231.217 RON | 287.144 RON | 15.712 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 237.962 RON | 245.631 RON | 240.958 RON | 3.406 RON | 4.673 RON | 325.651 RON | 8.034 RON | 317.617 RON | 138.485 RON | 187.166 RON | 268.734 RON | 20.751 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 287.570 RON | 287.570 RON | 247.896 RON | 37.085 RON | 39.674 RON | 364.801 RON | 2.334 RON | 362.467 RON | 175.570 RON | 189.231 RON | 273.678 RON | 9.822 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 270.526 RON | 270.526 RON | 236.641 RON | 31.586 RON | 33.885 RON | 319.381 RON | 7.033 RON | 312.348 RON | 207.157 RON | 112.224 RON | 239.601 RON | 10.210 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 267.801 RON | 267.801 RON | 262.939 RON | 2.318 RON | 4.862 RON | 258.487 RON | 6.731 RON | 251.756 RON | 161.475 RON | 97.012 RON | 219.244 RON | 8.008 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŞTIRBU OANA-CODRINA
administrator
Municipiul Bacău, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
267,8 K RON
Rezultat Net 2025
2,3 K RON
Total Active 2025
258,5 K RON
Scor Bonitate
70/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 70/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 175,2 K RON | 150,0 K RON | 175,5 K RON | 238,0 K RON | 287,6 K RON | 270,5 K RON | 267,8 K RON |
| Venituri totale | 176,8 K RON | 150,8 K RON | 181,4 K RON | 245,6 K RON | 287,6 K RON | 270,5 K RON | 267,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 168,6 K RON | 124,6 K RON | 158,7 K RON | 241,0 K RON | 247,9 K RON | 236,6 K RON | 262,9 K RON |
| Rezultat net | 6,5 K RON | 25,3 K RON | 22,7 K RON | 3,4 K RON | 37,1 K RON | 31,6 K RON | 2,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 313,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,60 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 0,34 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,25 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,66 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,7 K RON (2.6%)
Active circulante251,8 K RON (97.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri219,2 K RON
Creanțe8,0 K RON
Numerar24,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,22 |
| Durata stocaj (zile) | 299 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 33,44 |
| Durata încasare (zile) | 11 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,8%
Marjă netă
0,9%
ROA
0,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 84,7 K RON | 196,7 K RON | 43,0% |
| 2020 | 164,3 K RON | 301,7 K RON | 54,5% |
| 2021 | 231,2 K RON | 366,3 K RON | 63,1% |
| 2022 | 187,2 K RON | 325,7 K RON | 57,5% |
| 2023 | 189,2 K RON | 364,8 K RON | 51,9% |
| 2024 | 112,2 K RON | 319,4 K RON | 35,1% |
| 2025 | 97,0 K RON | 258,5 K RON | 37,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
70
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 175,2 K RON | 150,0 K RON | 175,5 K RON | 238,0 K RON | 287,6 K RON | 270,5 K RON | 267,8 K RON | ▼ 1,0% |
| Rezultat net | 6,5 K RON | 25,3 K RON | 22,7 K RON | 3,4 K RON | 37,1 K RON | 31,6 K RON | 2,3 K RON | ▼ 92,7% |
| Total active | 196,7 K RON | 301,7 K RON | 366,3 K RON | 325,7 K RON | 364,8 K RON | 319,4 K RON | 258,5 K RON | ▼ 19,1% |
| Capitaluri proprii | 112,1 K RON | 137,4 K RON | 135,1 K RON | 138,5 K RON | 175,6 K RON | 207,2 K RON | 161,5 K RON | ▼ 22,1% |
| Datorii totale | 84,7 K RON | 164,3 K RON | 231,2 K RON | 187,2 K RON | 189,2 K RON | 112,2 K RON | 97,0 K RON | ▼ 13,6% |
| Lichiditate curentă | 2,32 | 1,84 | 1,52 | 1,70 | 1,92 | 2,78 | 2,60 | ▼ 6,8% |
| Marjă netă (%) | 3,68 | 16,86 | 12,91 | 1,43 | 12,90 | 11,68 | 0,87 | ▼ 92,6% |
| Scor bonitate | 77 | 77 | 77 | 75 | 90 | 87 | 70 | ▼ 19,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,3 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.6), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 313,6 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.