CATERINA SRL
Date generale
Adresă
România, Sibiu, Municipiul Sibiu, STREIUL, 8, 1, B, 3, 50, 550384
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 580.944 RON | 580.944 RON | 472.665 RON | 102.470 RON | 108.279 RON | 288.900 RON | 30.260 RON | 258.640 RON | 263.660 RON | 25.240 RON | 115.106 RON | 1.456 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 676.200 RON | 676.200 RON | 546.342 RON | 111.408 RON | 129.858 RON | 359.600 RON | 15.317 RON | 344.283 RON | 330.926 RON | 29.307 RON | 144.861 RON | 6 RON | 0 RON | 633 RON | 2 |
| 2025 | 656.886 RON | 657.042 RON | 619.323 RON | 20.363 RON | 37.719 RON | 346.088 RON | 18.598 RON | 327.490 RON | 257.509 RON | 88.579 RON | 211.448 RON | 1.466 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Lideri din domeniu
Top companii din Sibiu, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4771 — Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 580,9 K RON | 676,2 K RON | 656,9 K RON |
| Venituri totale | 580,9 K RON | 676,2 K RON | 657,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 472,7 K RON | 546,3 K RON | 619,3 K RON |
| Rezultat net | 102,5 K RON | 111,4 K RON | 20,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 714,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,70 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 1,31 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 1,29 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,91 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,11 |
| Durata stocaj (zile) | 118 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 448,08 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 25,2 K RON | 288,9 K RON | 8,7% |
| 2024 | 29,3 K RON | 359,6 K RON | 8,2% |
| 2025 | 88,6 K RON | 346,1 K RON | 25,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 580,9 K RON | 676,2 K RON | 656,9 K RON | ▼ 2,9% |
| Rezultat net | 102,5 K RON | 111,4 K RON | 20,4 K RON | ▼ 81,7% |
| Total active | 288,9 K RON | 359,6 K RON | 346,1 K RON | ▼ 3,8% |
| Capitaluri proprii | 263,7 K RON | 330,9 K RON | 257,5 K RON | ▼ 22,2% |
| Datorii totale | 25,2 K RON | 29,3 K RON | 88,6 K RON | ▲ 202,2% |
| Lichiditate curentă | 10,25 | 11,75 | 3,70 | ▼ 68,5% |
| Marjă netă (%) | 17,64 | 16,48 | 3,10 | ▼ 81,2% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 70 | ▼ 30,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (20,4 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (3.7), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 714,0 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.