MELLI & CAMI SRL
CUI: 23824702
J2008001726358
SRL
Timiş, Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
23824702
Cod înmatriculare
J2008001726358
EUID
ROONRC.J2008001726358
Data înmatriculării
2008-05-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa, Str. TUDOR VLADIMIRESCU, 86, 307160, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa
Sector:
0
Stradă:
Str. TUDOR VLADIMIRESCU
Număr:
86
Cod poștal:
307160
Completare adresă:
CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 105.417 RON | 105.417 RON | 66.519 RON | 37.844 RON | 38.898 RON | 7.184 RON | 0 RON | 7.184 RON | −113.638 RON | 120.822 RON | 2.211 RON | 3.475 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 85.337 RON | 88.112 RON | 54.290 RON | 32.989 RON | 33.822 RON | 12.152 RON | 0 RON | 12.152 RON | −80.649 RON | 92.801 RON | 2.987 RON | 3.475 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 102.766 RON | 102.766 RON | 66.858 RON | 34.881 RON | 35.908 RON | 9.635 RON | 0 RON | 9.635 RON | −45.768 RON | 55.403 RON | 6.124 RON | 3.475 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 102.736 RON | 102.736 RON | 75.536 RON | 26.173 RON | 27.200 RON | 13.358 RON | 0 RON | 13.358 RON | −19.595 RON | 32.953 RON | 8.622 RON | 3.475 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 118.904 RON | 119.154 RON | 89.204 RON | 28.783 RON | 29.950 RON | 17.420 RON | 0 RON | 17.420 RON | 9.188 RON | 8.232 RON | 12.173 RON | 3.475 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 104.418 RON | 104.418 RON | 93.195 RON | 10.336 RON | 11.223 RON | 23.517 RON | 0 RON | 23.517 RON | 19.523 RON | 3.994 RON | 15.189 RON | 3.475 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 203.926 RON | 203.926 RON | 226.243 RON | −24.357 RON | −22.317 RON | 13.753 RON | 0 RON | 13.753 RON | −4.736 RON | 18.489 RON | 9.257 RON | 3.475 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TRIŢOIU ION-SĂNDEL
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−4.736 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.74) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−24.357 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 134.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
203,9 K RON
Rezultat Net 2025
−24,4 K RON
Total Active 2025
13,8 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 105,4 K RON | 85,3 K RON | 102,8 K RON | 102,7 K RON | 118,9 K RON | 104,4 K RON | 203,9 K RON |
| Venituri totale | 105,4 K RON | 88,1 K RON | 102,8 K RON | 102,7 K RON | 119,2 K RON | 104,4 K RON | 203,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 66,5 K RON | 54,3 K RON | 66,9 K RON | 75,5 K RON | 89,2 K RON | 93,2 K RON | 226,2 K RON |
| Rezultat net | 37,8 K RON | 33,0 K RON | 34,9 K RON | 26,2 K RON | 28,8 K RON | 10,3 K RON | −24,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 167,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−4.736 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,74 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,24 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,74 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante13,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri9,3 K RON
Creanțe3,5 K RON
Numerar1,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 22,03 |
| Durata stocaj (zile) | 17 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 58,68 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-10,9%
Marjă netă
-11,9%
ROA
-177,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 120,8 K RON | 7,2 K RON | 1.681,8% |
| 2020 | 92,8 K RON | 12,2 K RON | 763,7% |
| 2021 | 55,4 K RON | 9,6 K RON | 575,0% |
| 2022 | 33,0 K RON | 13,4 K RON | 246,7% |
| 2023 | 8,2 K RON | 17,4 K RON | 47,3% |
| 2024 | 4,0 K RON | 23,5 K RON | 17,0% |
| 2025 | 18,5 K RON | 13,8 K RON | 134,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 105,4 K RON | 85,3 K RON | 102,8 K RON | 102,7 K RON | 118,9 K RON | 104,4 K RON | 203,9 K RON | ▲ 95,3% |
| Rezultat net | 37,8 K RON | 33,0 K RON | 34,9 K RON | 26,2 K RON | 28,8 K RON | 10,3 K RON | −24,4 K RON | ▼ 335,7% |
| Total active | 7,2 K RON | 12,2 K RON | 9,6 K RON | 13,4 K RON | 17,4 K RON | 23,5 K RON | 13,8 K RON | ▼ 41,5% |
| Capitaluri proprii | −113,6 K RON | −80,6 K RON | −45,8 K RON | −19,6 K RON | 9,2 K RON | 19,5 K RON | −4,7 K RON | ▼ 124,3% |
| Datorii totale | 120,8 K RON | 92,8 K RON | 55,4 K RON | 33,0 K RON | 8,2 K RON | 4,0 K RON | 18,5 K RON | ▲ 362,9% |
| Lichiditate curentă | 0,06 | 0,13 | 0,17 | 0,41 | 2,12 | 5,89 | 0,74 | ▼ 87,4% |
| Marjă netă (%) | 35,90 | 38,66 | 33,94 | 25,48 | 24,21 | 9,90 | -11,94 | ▼ 220,6% |
| Scor bonitate | 42 | 42 | 55 | 42 | 100 | 82 | 24 | ▼ 70,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 134.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.