SOMNUL DULCE SRL
CUI: 24523465
J2008001742042
SRL
Bacău, Sat Cleja, Comuna Cleja
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
24523465
Cod înmatriculare
J2008001742042
EUID
ROONRC.J2008001742042
Data înmatriculării
2008-09-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Adresă
România, Bacău, Sat Cleja, Comuna Cleja, Siretului, 30, 607105
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Sat Cleja, Comuna Cleja
Stradă:
Siretului
Număr:
30
Cod poștal:
607105
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 79.450 RON | 98.522 RON | 255.001 RON | −158.176 RON | −156.479 RON | 2.183.151 RON | 1.404.311 RON | 778.840 RON | −139.179 RON | 1.444.197 RON | 19.251 RON | 751.446 RON | 896.766 RON | 18.633 RON | 1 |
| 2020 | 126.828 RON | 145.934 RON | 210.885 RON | −68.757 RON | −64.951 RON | 2.085.850 RON | 1.228.159 RON | 857.691 RON | −207.936 RON | 1.435.303 RON | 19.314 RON | 820.382 RON | 877.115 RON | 18.632 RON | 0 |
| 2021 | 82.912 RON | 101.992 RON | 202.436 RON | −102.932 RON | −100.444 RON | 2.003.996 RON | 1.074.949 RON | 929.047 RON | −310.868 RON | 1.475.433 RON | 19.374 RON | 860.643 RON | 858.063 RON | 18.632 RON | 0 |
| 2022 | 117.130 RON | 136.181 RON | 254.244 RON | −121.576 RON | −118.063 RON | 1.853.062 RON | 935.403 RON | 917.659 RON | −432.443 RON | 1.465.126 RON | 19.854 RON | 861.077 RON | 839.012 RON | 18.633 RON | 0 |
| 2023 | 105.069 RON | 128.592 RON | 349.317 RON | −220.725 RON | −220.725 RON | 1.677.755 RON | 820.946 RON | 856.809 RON | −653.168 RON | 1.529.596 RON | 21.541 RON | 829.483 RON | 819.960 RON | 18.633 RON | 0 |
| 2024 | 153.758 RON | 172.810 RON | 185.844 RON | −13.034 RON | −13.034 RON | 1.629.749 RON | 706.381 RON | 923.368 RON | −666.202 RON | 1.513.674 RON | 18.321 RON | 851.115 RON | 800.909 RON | 18.632 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
URSOIU CIPRIAN
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 0330 Activități anexe pescuitului și acvaculturii
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5530 Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- 5611 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−666.202 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.61) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−13.034 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 92.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
153,8 K RON
Rezultat Net 2024
−13,0 K RON
Total Active 2024
1,63 M RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 79,5 K RON | 126,8 K RON | 82,9 K RON | 117,1 K RON | 105,1 K RON | 153,8 K RON |
| Venituri totale | 98,5 K RON | 145,9 K RON | 102,0 K RON | 136,2 K RON | 128,6 K RON | 172,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 255,0 K RON | 210,9 K RON | 202,4 K RON | 254,2 K RON | 349,3 K RON | 185,8 K RON |
| Rezultat net | −158,2 K RON | −68,8 K RON | −102,9 K RON | −121,6 K RON | −220,7 K RON | −13,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 144,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−666.202 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,61 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,60 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,08 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate706,4 K RON (43.3%)
Active circulante923,4 K RON (56.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri18,3 K RON
Creanțe851,1 K RON
Numerar53,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,39 |
| Durata stocaj (zile) | 44 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,18 |
| Durata încasare (zile) | 2.020 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-8,5%
Marjă netă
-8,5%
ROA
-0,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,44 M RON | 2,18 M RON | 66,2% |
| 2020 | 1,44 M RON | 2,09 M RON | 68,8% |
| 2021 | 1,48 M RON | 2,00 M RON | 73,6% |
| 2022 | 1,47 M RON | 1,85 M RON | 79,1% |
| 2023 | 1,53 M RON | 1,68 M RON | 91,2% |
| 2024 | 1,51 M RON | 1,63 M RON | 92,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 79,5 K RON | 126,8 K RON | 82,9 K RON | 117,1 K RON | 105,1 K RON | 153,8 K RON | ▲ 46,3% |
| Rezultat net | −158,2 K RON | −68,8 K RON | −102,9 K RON | −121,6 K RON | −220,7 K RON | −13,0 K RON | ▲ 94,1% |
| Total active | 2,18 M RON | 2,09 M RON | 2,00 M RON | 1,85 M RON | 1,68 M RON | 1,63 M RON | ▼ 2,9% |
| Capitaluri proprii | −139,2 K RON | −207,9 K RON | −310,9 K RON | −432,4 K RON | −653,2 K RON | −666,2 K RON | ▼ 2,0% |
| Datorii totale | 1,44 M RON | 1,44 M RON | 1,48 M RON | 1,47 M RON | 1,53 M RON | 1,51 M RON | ▼ 1,0% |
| Lichiditate curentă | 0,54 | 0,60 | 0,63 | 0,63 | 0,56 | 0,61 | ▲ 8,9% |
| Marjă netă (%) | -199,09 | -54,21 | -124,15 | -103,80 | -210,08 | -8,48 | ▲ 96,0% |
| Scor bonitate | 24 | 37 | 24 | 24 | 17 | 37 | ▲ 117,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 92.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.