CAERUS SRL
CUI: 24756355
J2008001761335
SRL
Suceava, Sat Sfântu Ilie, Comuna Şcheia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
24756355
Cod înmatriculare
J2008001761335
EUID
ROONRC.J2008001761335
Data înmatriculării
2008-11-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Adresă
România, Suceava, Sat Sfântu Ilie, Comuna Şcheia, Vasile Gemeniuc, 70, 727528
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Sfântu Ilie, Comuna Şcheia
Stradă:
Vasile Gemeniuc
Număr:
70
Cod poștal:
727528
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.003 RON | 0 RON | 1.003 RON | −29.002 RON | 30.005 RON | 0 RON | 1.003 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 2.534 RON | 2.534 RON | 2.058 RON | 400 RON | 476 RON | 1.276 RON | 0 RON | 1.276 RON | 400 RON | 876 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 96.659 RON | 96.659 RON | 32.380 RON | 61.921 RON | 64.279 RON | 64.014 RON | 36.314 RON | 27.700 RON | 62.321 RON | 1.693 RON | 0 RON | 101 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 99.232 RON | 99.232 RON | 71.127 RON | 24.831 RON | 28.105 RON | 99.680 RON | 54.136 RON | 45.544 RON | 96.416 RON | 3.264 RON | 0 RON | 3.890 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 111.600 RON | 112.215 RON | 73.092 RON | 29.961 RON | 39.123 RON | 233.727 RON | 226.536 RON | 7.191 RON | 96.378 RON | 137.349 RON | 0 RON | 3.890 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 73.095 RON | 73.506 RON | 103.505 RON | −30.638 RON | −29.999 RON | 190.106 RON | 175.798 RON | 14.308 RON | 65.740 RON | 124.366 RON | 777 RON | 4.524 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 65.919 RON | 65.919 RON | 88.338 RON | −22.419 RON | −22.419 RON | 134.226 RON | 128.738 RON | 5.488 RON | 44.042 RON | 90.184 RON | 0 RON | 1.355 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BĂLĂU IULIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−22.419 RON)
Cifra de Afaceri 2025
65,9 K RON
Rezultat Net 2025
−22,4 K RON
Total Active 2025
134,2 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 2,5 K RON | 96,7 K RON | 99,2 K RON | 111,6 K RON | 73,1 K RON | 65,9 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 2,5 K RON | 96,7 K RON | 99,2 K RON | 112,2 K RON | 73,5 K RON | 65,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 2,1 K RON | 32,4 K RON | 71,1 K RON | 73,1 K RON | 103,5 K RON | 88,3 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | 400 RON | 61,9 K RON | 24,8 K RON | 30,0 K RON | −30,6 K RON | −22,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 114,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,49 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate128,7 K RON (95.9%)
Active circulante5,5 K RON (4.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,4 K RON
Numerar4,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 48,65 |
| Durata încasare (zile) | 8 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-34,0%
Marjă netă
-34,0%
ROA
-16,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 30,0 K RON | 1,0 K RON | 2.991,5% |
| 2020 | 876 RON | 1,3 K RON | 68,7% |
| 2021 | 1,7 K RON | 64,0 K RON | 2,6% |
| 2022 | 3,3 K RON | 99,7 K RON | 3,3% |
| 2023 | 137,3 K RON | 233,7 K RON | 58,8% |
| 2024 | 124,4 K RON | 190,1 K RON | 65,4% |
| 2025 | 90,2 K RON | 134,2 K RON | 67,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 2,5 K RON | 96,7 K RON | 99,2 K RON | 111,6 K RON | 73,1 K RON | 65,9 K RON | ▼ 9,8% |
| Rezultat net | 0 RON | 400 RON | 61,9 K RON | 24,8 K RON | 30,0 K RON | −30,6 K RON | −22,4 K RON | ▲ 26,8% |
| Total active | 1,0 K RON | 1,3 K RON | 64,0 K RON | 99,7 K RON | 233,7 K RON | 190,1 K RON | 134,2 K RON | ▼ 29,4% |
| Capitaluri proprii | −29,0 K RON | 400 RON | 62,3 K RON | 96,4 K RON | 96,4 K RON | 65,7 K RON | 44,0 K RON | ▼ 33,0% |
| Datorii totale | 30,0 K RON | 876 RON | 1,7 K RON | 3,3 K RON | 137,3 K RON | 124,4 K RON | 90,2 K RON | ▼ 27,5% |
| Lichiditate curentă | 0,03 | 1,46 | 16,36 | 13,95 | 0,05 | 0,12 | 0,06 | ▼ 47,0% |
| Marjă netă (%) | – | 15,79 | 64,06 | 25,02 | 26,85 | -41,92 | -34,01 | ▲ 18,9% |
| Scor bonitate | 22 | 80 | 100 | 80 | 68 | 37 | 37 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 114,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.