OCTARARES SRL
CUI: 23745684
J2008001783126
SRL
Cluj, Sat Mărisel, Comuna Mărisel
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
23745684
Cod înmatriculare
J2008001783126
EUID
ROONRC.J2008001783126
Data înmatriculării
2008-04-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Mărisel, Comuna Mărisel, 338
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 10.711 RON | 10.711 RON | 11.713 RON | −1.324 RON | −1.002 RON | 9.117 RON | 0 RON | 9.117 RON | −95.780 RON | 104.897 RON | 6.815 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 57.137 RON | 57.137 RON | 60.541 RON | −5.117 RON | −3.404 RON | 9.500 RON | 0 RON | 9.500 RON | −100.897 RON | 110.397 RON | 1.157 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 16.402 RON | 16.402 RON | 37.089 RON | −21.179 RON | −20.687 RON | 24.928 RON | 0 RON | 24.928 RON | −20.979 RON | 45.907 RON | 12.580 RON | 6.303 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 118.332 RON | 118.332 RON | 189.704 RON | −73.556 RON | −71.372 RON | 18.248 RON | 0 RON | 18.248 RON | −94.535 RON | 112.783 RON | 3.581 RON | 12.509 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 179.173 RON | 179.173 RON | 71.880 RON | 105.607 RON | 107.293 RON | 154.661 RON | 0 RON | 154.661 RON | 11.072 RON | 143.589 RON | 99.070 RON | 36.632 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 196.496 RON | 196.496 RON | 186.688 RON | 3.934 RON | 9.808 RON | 68.211 RON | 0 RON | 68.211 RON | −70.362 RON | 138.573 RON | 1.940 RON | 45.995 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 255.564 RON | 275.264 RON | 201.187 RON | 65.992 RON | 74.077 RON | 54.951 RON | 0 RON | 54.951 RON | −4.370 RON | 59.772 RON | 14.772 RON | 30.833 RON | 0 RON | 451 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
MATIŞ OCTAVIAN
administrator
Comuna Mărisel, Cluj, România
MATIŞ GABRIELA
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (21)
- 0220 Exploatarea forestieră
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1611 Tăierea și rindeluirea lemnului
- 1612 Prelucrarea și finisarea lemnului
- 1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4636 Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5530 Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- 5540 Intermedieri pentru servicii de cazare
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5611 Restaurante
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 5640 Intermedieri pentru servicii de alimentație și de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−4.370 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.92) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 108.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
255,6 K RON
Rezultat Net 2025
66,0 K RON
Total Active 2025
55,0 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,7 K RON | 57,1 K RON | 16,4 K RON | 118,3 K RON | 179,2 K RON | 196,5 K RON | 255,6 K RON |
| Venituri totale | 10,7 K RON | 57,1 K RON | 16,4 K RON | 118,3 K RON | 179,2 K RON | 196,5 K RON | 275,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 11,7 K RON | 60,5 K RON | 37,1 K RON | 189,7 K RON | 71,9 K RON | 186,7 K RON | 201,2 K RON |
| Rezultat net | −1,3 K RON | −5,1 K RON | −21,2 K RON | −73,6 K RON | 105,6 K RON | 3,9 K RON | 66,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 287,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−4.370 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,92 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,67 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,92 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante55,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri14,8 K RON
Creanțe30,8 K RON
Numerar9,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 17,30 |
| Durata stocaj (zile) | 21 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,29 |
| Durata încasare (zile) | 44 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
29,0%
Marjă netă
25,8%
ROA
120,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 104,9 K RON | 9,1 K RON | 1.150,6% |
| 2020 | 110,4 K RON | 9,5 K RON | 1.162,1% |
| 2021 | 45,9 K RON | 24,9 K RON | 184,2% |
| 2022 | 112,8 K RON | 18,2 K RON | 618,1% |
| 2023 | 143,6 K RON | 154,7 K RON | 92,8% |
| 2024 | 138,6 K RON | 68,2 K RON | 203,2% |
| 2025 | 59,8 K RON | 55,0 K RON | 108,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,7 K RON | 57,1 K RON | 16,4 K RON | 118,3 K RON | 179,2 K RON | 196,5 K RON | 255,6 K RON | ▲ 30,1% |
| Rezultat net | −1,3 K RON | −5,1 K RON | −21,2 K RON | −73,6 K RON | 105,6 K RON | 3,9 K RON | 66,0 K RON | ▲ 1.577,5% |
| Total active | 9,1 K RON | 9,5 K RON | 24,9 K RON | 18,2 K RON | 154,7 K RON | 68,2 K RON | 55,0 K RON | ▼ 19,4% |
| Capitaluri proprii | −95,8 K RON | −100,9 K RON | −21,0 K RON | −94,5 K RON | 11,1 K RON | −70,4 K RON | −4,4 K RON | ▲ 93,8% |
| Datorii totale | 104,9 K RON | 110,4 K RON | 45,9 K RON | 112,8 K RON | 143,6 K RON | 138,6 K RON | 59,8 K RON | ▼ 56,9% |
| Lichiditate curentă | 0,09 | 0,09 | 0,54 | 0,16 | 1,08 | 0,49 | 0,92 | ▲ 86,8% |
| Marjă netă (%) | -12,36 | -8,96 | -129,12 | -62,16 | 58,94 | 2,00 | 25,82 | ▲ 1.191,0% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 24 | 19 | 73 | 32 | 60 | ▲ 87,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (66,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 287,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 108.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.