ADIMAR TIB 2008 SRL
CUI: 24385486
J2008001789032
SRL
Argeş, Sat Cătanele, Comuna Căteasca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
24385486
Cod înmatriculare
J2008001789032
EUID
ROONRC.J2008001789032
Data înmatriculării
2008-08-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2024)
9 angajați
Adresă
România, Argeş, Sat Cătanele, Comuna Căteasca, 83
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 896.587 RON | 896.597 RON | 659.628 RON | 227.995 RON | 236.969 RON | 169.347 RON | 84.058 RON | 85.289 RON | −401.479 RON | 570.826 RON | 0 RON | 196 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2020 | 892.527 RON | 892.536 RON | 588.245 RON | 296.022 RON | 304.291 RON | 302.634 RON | 80.637 RON | 221.997 RON | −109.864 RON | 412.498 RON | 0 RON | −15.443 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2021 | 1.220.373 RON | 1.220.382 RON | 804.135 RON | 404.395 RON | 416.247 RON | 367.075 RON | 48.274 RON | 318.801 RON | 294.531 RON | 72.544 RON | 0 RON | −7.691 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2022 | 1.054.056 RON | 1.054.061 RON | 694.941 RON | 349.107 RON | 359.120 RON | 109.103 RON | 37.137 RON | 71.966 RON | 40.107 RON | 68.996 RON | 0 RON | −15.076 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 1.158.831 RON | 1.161.131 RON | 897.174 RON | 254.071 RON | 263.957 RON | 128.342 RON | 18.592 RON | 109.750 RON | 23.671 RON | 104.671 RON | 0 RON | 8.984 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2024 | 2.064.681 RON | 2.065.249 RON | 1.731.236 RON | 272.056 RON | 334.013 RON | 160.833 RON | 82.317 RON | 78.516 RON | −232.608 RON | 393.441 RON | 0 RON | 16.827 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
Reprezentanți și administratori (2)
MARIN TIBERIU-BOGDAN
administrator
Comuna Călineşti, Argeş, România
MARIN ADRIAN
administrator
Comuna Călineşti, Argeş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−232.608 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.2) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 244.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
2,06 M RON
Rezultat Net 2024
272,1 K RON
Total Active 2024
160,8 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 896,6 K RON | 892,5 K RON | 1,22 M RON | 1,05 M RON | 1,16 M RON | 2,06 M RON |
| Venituri totale | 896,6 K RON | 892,5 K RON | 1,22 M RON | 1,05 M RON | 1,16 M RON | 2,07 M RON |
| Cheltuieli totale | 659,6 K RON | 588,2 K RON | 804,1 K RON | 694,9 K RON | 897,2 K RON | 1,73 M RON |
| Rezultat net | 228,0 K RON | 296,0 K RON | 404,4 K RON | 349,1 K RON | 254,1 K RON | 272,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,86 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−232.608 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,20 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,41 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate82,3 K RON (51.2%)
Active circulante78,5 K RON (48.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe16,8 K RON
Numerar61,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 122,70 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
16,2%
Marjă netă
13,2%
ROA
169,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 570,8 K RON | 169,3 K RON | 337,1% |
| 2020 | 412,5 K RON | 302,6 K RON | 136,3% |
| 2021 | 72,5 K RON | 367,1 K RON | 19,8% |
| 2022 | 69,0 K RON | 109,1 K RON | 63,2% |
| 2023 | 104,7 K RON | 128,3 K RON | 81,6% |
| 2024 | 393,4 K RON | 160,8 K RON | 244,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 896,6 K RON | 892,5 K RON | 1,22 M RON | 1,05 M RON | 1,16 M RON | 2,06 M RON | ▲ 78,2% |
| Rezultat net | 228,0 K RON | 296,0 K RON | 404,4 K RON | 349,1 K RON | 254,1 K RON | 272,1 K RON | ▲ 7,1% |
| Total active | 169,3 K RON | 302,6 K RON | 367,1 K RON | 109,1 K RON | 128,3 K RON | 160,8 K RON | ▲ 25,3% |
| Capitaluri proprii | −401,5 K RON | −109,9 K RON | 294,5 K RON | 40,1 K RON | 23,7 K RON | −232,6 K RON | ▼ 1.082,7% |
| Datorii totale | 570,8 K RON | 412,5 K RON | 72,5 K RON | 69,0 K RON | 104,7 K RON | 393,4 K RON | ▲ 275,9% |
| Lichiditate curentă | 0,15 | 0,54 | 4,39 | 1,04 | 1,05 | 0,20 | ▼ 81,0% |
| Marjă netă (%) | 25,43 | 33,17 | 33,14 | 33,12 | 21,92 | 13,18 | ▼ 39,9% |
| Scor bonitate | 42 | 55 | 100 | 65 | 75 | 50 | ▼ 33,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (272,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 244.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.