TAMSIL SRL
CUI: 23980841
J2008001959132
SRL
Constanţa, Sat Cobadin, Comuna Cobadin
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
23980841
Cod înmatriculare
J2008001959132
EUID
ROONRC.J2008001959132
Data înmatriculării
2008-05-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2023)
4 angajați
Adresă
România, Constanţa, Sat Cobadin, Comuna Cobadin, OSTROV, 4A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 288.355 RON | 311.927 RON | 363.976 RON | −54.947 RON | −52.049 RON | 154.626 RON | 90.173 RON | 64.453 RON | −374.701 RON | 529.327 RON | 60.423 RON | 942 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2020 | 385.789 RON | 412.250 RON | 396.975 RON | 11.692 RON | 15.275 RON | 145.622 RON | 55.476 RON | 90.146 RON | −362.809 RON | 508.431 RON | 80.206 RON | 7.495 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 335.909 RON | 339.420 RON | 322.072 RON | 14.011 RON | 17.348 RON | 129.431 RON | 22.118 RON | 107.313 RON | −348.797 RON | 478.228 RON | 41.056 RON | 58.245 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 388.708 RON | 393.763 RON | 360.283 RON | 29.589 RON | 33.480 RON | 89.089 RON | 4.003 RON | 85.086 RON | −319.208 RON | 408.297 RON | 76.460 RON | 6.507 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 555.719 RON | 621.703 RON | 512.013 RON | 104.021 RON | 109.690 RON | 238.465 RON | 156.030 RON | 82.435 RON | −215.187 RON | 453.652 RON | 29.523 RON | 7.774 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
RADU TAMARA
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−215.187 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.18) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 190.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
555,7 K RON
Rezultat Net 2023
104,0 K RON
Total Active 2023
238,5 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 288,4 K RON | 385,8 K RON | 335,9 K RON | 388,7 K RON | 555,7 K RON |
| Venituri totale | 311,9 K RON | 412,3 K RON | 339,4 K RON | 393,8 K RON | 621,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 364,0 K RON | 397,0 K RON | 322,1 K RON | 360,3 K RON | 512,0 K RON |
| Rezultat net | −54,9 K RON | 11,7 K RON | 14,0 K RON | 29,6 K RON | 104,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 552,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−215.187 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,53 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate156,0 K RON (65.4%)
Active circulante82,4 K RON (34.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri29,5 K RON
Creanțe7,8 K RON
Numerar45,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 18,82 |
| Durata stocaj (zile) | 19 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 71,48 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
19,7%
Marjă netă
18,7%
ROA
43,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 529,3 K RON | 154,6 K RON | 342,3% |
| 2020 | 508,4 K RON | 145,6 K RON | 349,1% |
| 2021 | 478,2 K RON | 129,4 K RON | 369,5% |
| 2022 | 408,3 K RON | 89,1 K RON | 458,3% |
| 2023 | 453,7 K RON | 238,5 K RON | 190,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 288,4 K RON | 385,8 K RON | 335,9 K RON | 388,7 K RON | 555,7 K RON | ▲ 43,0% |
| Rezultat net | −54,9 K RON | 11,7 K RON | 14,0 K RON | 29,6 K RON | 104,0 K RON | ▲ 251,6% |
| Total active | 154,6 K RON | 145,6 K RON | 129,4 K RON | 89,1 K RON | 238,5 K RON | ▲ 167,7% |
| Capitaluri proprii | −374,7 K RON | −362,8 K RON | −348,8 K RON | −319,2 K RON | −215,2 K RON | ▲ 32,6% |
| Datorii totale | 529,3 K RON | 508,4 K RON | 478,2 K RON | 408,3 K RON | 453,7 K RON | ▲ 11,1% |
| Lichiditate curentă | 0,12 | 0,18 | 0,22 | 0,21 | 0,18 | ▼ 12,8% |
| Marjă netă (%) | -19,06 | 3,03 | 4,17 | 7,61 | 18,72 | ▲ 146,0% |
| Scor bonitate | 19 | 45 | 40 | 45 | 50 | ▲ 11,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (104,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 190.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.