FLUX TRANS SRL

CUI: 24689035 J2008001998247 SRL Maramureş, Sat Călineşti, Comuna Călineşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 24689035
Cod înmatriculare J2008001998247
EUID ROONRC.J2008001998247
Data înmatriculării 2008-11-03
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 18 ani
Salariați (2025) 8 angajați

Adresă

România, Maramureş, Sat Călineşti, Comuna Călineşti, 551

Țară: România
Județ: Maramureş
Localitate: Sat Călineşti, Comuna Călineşti
Sector: 0
Număr: 551

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 1.102.852 RON 1.106.551 RON 914.260 RON 181.227 RON 192.291 RON 696.829 RON 132.901 RON 563.928 RON 267.310 RON 429.519 RON 31.818 RON 404.023 RON 0 RON 0 RON 2
2020 1.113.234 RON 1.300.643 RON 1.143.649 RON 143.988 RON 156.994 RON 746.644 RON 98.855 RON 647.789 RON 411.298 RON 335.346 RON 95.383 RON 242.575 RON 0 RON 0 RON 2
2021 557.994 RON 571.206 RON 555.242 RON 10.366 RON 15.964 RON 367.609 RON 64.810 RON 302.799 RON 121.663 RON 245.946 RON 161.809 RON 123.332 RON 0 RON 0 RON 2
2022 1.104.041 RON 1.104.041 RON 1.087.474 RON 5.747 RON 16.567 RON 468.226 RON 205.764 RON 262.462 RON 67.411 RON 400.815 RON 84.732 RON 134.664 RON 0 RON 0 RON 2
2023 5.616.113 RON 5.616.130 RON 4.620.747 RON 920.767 RON 995.383 RON 2.895.519 RON 594.030 RON 2.301.489 RON 953.277 RON 1.942.242 RON 9.535 RON 663.955 RON 0 RON 0 RON 7
2024 2.472.293 RON 2.657.335 RON 2.569.079 RON 66.675 RON 88.256 RON 907.661 RON 457.639 RON 450.022 RON 119.952 RON 787.709 RON 229.043 RON 131.523 RON 0 RON 0 RON 8
2025 2.050.474 RON 1.865.495 RON 1.813.825 RON 33.479 RON 51.670 RON 1.312.705 RON 372.976 RON 939.729 RON 68.431 RON 1.244.274 RON 166.233 RON 690.093 RON 0 RON 0 RON 8
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

MARC MARIA
administrator
Sat Ocna Şugatag, Maramureş, România
Pagina administratorului
MARC IOAN-MIHAI-ŞTEFAN
administrator
Loc. Sighetu Marmaţiei, Maramureş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (349)

Vezi toate (344 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.76) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 94.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,05 M RON
Rezultat Net 2025
33,5 K RON
Total Active 2025
1,31 M RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2019202020212022202320242025
Cifra de afaceri 1,10 M RON 1,11 M RON 558,0 K RON 1,10 M RON 5,62 M RON 2,47 M RON 2,05 M RON
Venituri totale 1,11 M RON 1,30 M RON 571,2 K RON 1,10 M RON 5,62 M RON 2,66 M RON 1,87 M RON
Cheltuieli totale 914,3 K RON 1,14 M RON 555,2 K RON 1,09 M RON 4,62 M RON 2,57 M RON 1,81 M RON
Rezultat net 181,2 K RON 144,0 K RON 10,4 K RON 5,7 K RON 920,8 K RON 66,7 K RON 33,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,52 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,76 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,62 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,07 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,06 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate373,0 K RON (28.4%)
Active circulante939,7 K RON (71.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri166,2 K RON
Creanțe690,1 K RON
Numerar83,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 12,33
Durata stocaj (zile) 30
Rotație creanțe (ori/an) 2,97
Durata încasare (zile) 123

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
2,5%
Marjă netă
1,6%
ROA
2,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 429,5 K RON 696,8 K RON 61,6%
2020 335,3 K RON 746,6 K RON 44,9%
2021 245,9 K RON 367,6 K RON 66,9%
2022 400,8 K RON 468,2 K RON 85,6%
2023 1,94 M RON 2,90 M RON 67,1%
2024 787,7 K RON 907,7 K RON 86,8%
2025 1,24 M RON 1,31 M RON 94,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2019202020212022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 1,10 M RON 1,11 M RON 558,0 K RON 1,10 M RON 5,62 M RON 2,47 M RON 2,05 M RON ▼ 17,1%
Rezultat net 181,2 K RON 144,0 K RON 10,4 K RON 5,7 K RON 920,8 K RON 66,7 K RON 33,5 K RON ▼ 49,8%
Total active 696,8 K RON 746,6 K RON 367,6 K RON 468,2 K RON 2,90 M RON 907,7 K RON 1,31 M RON ▲ 44,6%
Capitaluri proprii 267,3 K RON 411,3 K RON 121,7 K RON 67,4 K RON 953,3 K RON 120,0 K RON 68,4 K RON ▼ 43,0%
Datorii totale 429,5 K RON 335,3 K RON 245,9 K RON 400,8 K RON 1,94 M RON 787,7 K RON 1,24 M RON ▲ 58,0%
Lichiditate curentă 1,31 1,93 1,23 0,65 1,19 0,57 0,76 ▲ 32,2%
Marjă netă (%) 16,43 12,93 1,86 0,52 16,40 2,70 1,63 ▼ 39,6%
Scor bonitate 72 82 55 50 85 43 43 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (33,5 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,52 M RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 94.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.