TEO POOL CONSTRUCT SRL
CUI: 23976808
J2008002036353
SRL
Timiş, Sat Bazoşu Nou, Comuna Bucovăţ
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
23976808
Cod înmatriculare
J2008002036353
EUID
ROONRC.J2008002036353
Data înmatriculării
2008-05-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2023)
5 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Bazoşu Nou, Comuna Bucovăţ, MESTEACANULUI, 6, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Bazoşu Nou, Comuna Bucovăţ
Stradă:
MESTEACANULUI
Număr:
6
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.965.739 RON | 1.967.787 RON | 1.950.541 RON | −1.430 RON | 17.246 RON | 759.868 RON | 121.459 RON | 638.409 RON | 107.591 RON | 652.277 RON | 126.013 RON | 425.950 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 2.992.160 RON | 3.016.715 RON | 2.712.490 RON | 281.841 RON | 304.225 RON | 1.154.068 RON | 269.730 RON | 884.338 RON | 389.432 RON | 764.636 RON | 96.226 RON | 579.114 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 4.088.707 RON | 4.091.082 RON | 3.829.175 RON | 231.817 RON | 261.907 RON | 867.204 RON | 275.871 RON | 591.333 RON | 356.465 RON | 510.739 RON | 377.839 RON | 101.885 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 3.957.122 RON | 3.975.050 RON | 4.007.166 RON | −58.396 RON | −32.116 RON | 1.725.972 RON | 247.633 RON | 1.478.339 RON | 556.098 RON | 1.169.874 RON | 159.387 RON | 1.214.565 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 2.080.140 RON | 2.183.926 RON | 2.191.159 RON | −23.023 RON | −7.233 RON | 2.105.972 RON | 233.779 RON | 1.872.193 RON | 756.394 RON | 1.349.578 RON | 87.765 RON | 1.643.431 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (2)
TEODOROVICI CORNEL
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
TEODOROVICI ANDREI
administrator
Loc. Oraviţa, Caraş-Severin, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−23.023 RON)
Cifra de Afaceri 2023
2,08 M RON
Rezultat Net 2023
−23,0 K RON
Total Active 2023
2,11 M RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,97 M RON | 2,99 M RON | 4,09 M RON | 3,96 M RON | 2,08 M RON |
| Venituri totale | 1,97 M RON | 3,02 M RON | 4,09 M RON | 3,98 M RON | 2,18 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,95 M RON | 2,71 M RON | 3,83 M RON | 4,01 M RON | 2,19 M RON |
| Rezultat net | −1,4 K RON | 281,8 K RON | 231,8 K RON | −58,4 K RON | −23,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 3,37 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,39 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,32 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,56 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate233,8 K RON (11.1%)
Active circulante1,87 M RON (88.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri87,8 K RON
Creanțe1,64 M RON
Numerar141,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 23,70 |
| Durata stocaj (zile) | 15 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,27 |
| Durata încasare (zile) | 288 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-0,4%
Marjă netă
-1,1%
ROA
-1,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 652,3 K RON | 759,9 K RON | 85,8% |
| 2020 | 764,6 K RON | 1,15 M RON | 66,3% |
| 2021 | 510,7 K RON | 867,2 K RON | 58,9% |
| 2022 | 1,17 M RON | 1,73 M RON | 67,8% |
| 2023 | 1,35 M RON | 2,11 M RON | 64,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,97 M RON | 2,99 M RON | 4,09 M RON | 3,96 M RON | 2,08 M RON | ▼ 47,4% |
| Rezultat net | −1,4 K RON | 281,8 K RON | 231,8 K RON | −58,4 K RON | −23,0 K RON | ▲ 60,6% |
| Total active | 759,9 K RON | 1,15 M RON | 867,2 K RON | 1,73 M RON | 2,11 M RON | ▲ 22,0% |
| Capitaluri proprii | 107,6 K RON | 389,4 K RON | 356,5 K RON | 556,1 K RON | 756,4 K RON | ▲ 36,0% |
| Datorii totale | 652,3 K RON | 764,6 K RON | 510,7 K RON | 1,17 M RON | 1,35 M RON | ▲ 15,4% |
| Lichiditate curentă | 0,98 | 1,16 | 1,16 | 1,26 | 1,39 | ▲ 9,8% |
| Marjă netă (%) | -0,07 | 9,42 | 5,67 | -1,48 | -1,11 | ▲ 25,0% |
| Scor bonitate | 37 | 80 | 75 | 49 | 57 | ▲ 16,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,37 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.