CONSTRUCT MACHINES SRL
CUI: 21255783
J2008002103235
SRL
Ilfov, Oraş Voluntari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
21255783
Cod înmatriculare
J2008002103235
EUID
ROONRC.J2008002103235
Data înmatriculării
2008-07-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2024)
9 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Voluntari, EROU IANCU NICOLAE, 21, 1, 77190, Camera 12
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Voluntari
Stradă:
EROU IANCU NICOLAE
Număr:
21
Etaj:
1
Cod poștal:
77190
Completare adresă:
Camera 12
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4.938.787 RON | 5.207.445 RON | 4.108.336 RON | 899.258 RON | 1.099.109 RON | 7.253.127 RON | 4.319.765 RON | 2.933.362 RON | 4.433.255 RON | 2.836.861 RON | 241.145 RON | 2.050.851 RON | 11.744 RON | 28.733 RON | 13 |
| 2020 | 4.165.522 RON | 5.275.611 RON | 4.875.838 RON | 303.582 RON | 399.773 RON | 5.672.256 RON | 2.404.940 RON | 3.267.316 RON | 3.429.048 RON | 2.264.755 RON | 378.249 RON | 1.547.491 RON | 11.744 RON | 33.291 RON | 9 |
| 2021 | 4.347.737 RON | 4.440.010 RON | 3.918.204 RON | 480.426 RON | 521.806 RON | 4.727.785 RON | 1.733.074 RON | 2.994.711 RON | 3.589.396 RON | 1.162.353 RON | 871.500 RON | 1.488.261 RON | 11.744 RON | 35.708 RON | 10 |
| 2022 | 4.058.125 RON | 4.667.142 RON | 4.041.543 RON | 587.811 RON | 625.599 RON | 4.217.526 RON | 1.163.998 RON | 3.053.528 RON | 875.200 RON | 3.356.282 RON | 992.253 RON | 1.286.770 RON | 18.150 RON | 32.106 RON | 10 |
| 2023 | 5.416.795 RON | 6.004.892 RON | 5.170.415 RON | 743.493 RON | 834.477 RON | 4.975.046 RON | 1.962.621 RON | 3.012.425 RON | 1.618.694 RON | 3.378.191 RON | 417.017 RON | 1.286.865 RON | 16.275 RON | 38.114 RON | 10 |
| 2024 | 3.961.161 RON | 4.299.874 RON | 3.695.779 RON | 490.071 RON | 604.095 RON | 3.927.745 RON | 2.046.640 RON | 1.881.105 RON | 490.671 RON | 3.449.232 RON | 179.624 RON | 882.158 RON | 14.400 RON | 26.558 RON | 9 |
Reprezentanți și administratori (1)
PAULA SIEFKEN
administrator
Loc. Nucet, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (18)
- 4612 Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4661 Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor
- 4662 Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte
- 4663 Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria minieră și construcții
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- 7820 Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.55) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 87.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
3,96 M RON
Rezultat Net 2024
490,1 K RON
Total Active 2024
3,93 M RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,94 M RON | 4,17 M RON | 4,35 M RON | 4,06 M RON | 5,42 M RON | 3,96 M RON |
| Venituri totale | 5,21 M RON | 5,28 M RON | 4,44 M RON | 4,67 M RON | 6,00 M RON | 4,30 M RON |
| Cheltuieli totale | 4,11 M RON | 4,88 M RON | 3,92 M RON | 4,04 M RON | 5,17 M RON | 3,70 M RON |
| Rezultat net | 899,3 K RON | 303,6 K RON | 480,4 K RON | 587,8 K RON | 743,5 K RON | 490,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 4,34 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,55 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,49 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,24 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,14 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,05 M RON (52.1%)
Active circulante1,88 M RON (47.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri179,6 K RON
Creanțe882,2 K RON
Numerar819,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 22,05 |
| Durata stocaj (zile) | 17 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,49 |
| Durata încasare (zile) | 81 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
15,3%
Marjă netă
12,4%
ROA
12,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,84 M RON | 7,25 M RON | 39,1% |
| 2020 | 2,26 M RON | 5,67 M RON | 39,9% |
| 2021 | 1,16 M RON | 4,73 M RON | 24,6% |
| 2022 | 3,36 M RON | 4,22 M RON | 79,6% |
| 2023 | 3,38 M RON | 4,98 M RON | 67,9% |
| 2024 | 3,45 M RON | 3,93 M RON | 87,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,94 M RON | 4,17 M RON | 4,35 M RON | 4,06 M RON | 5,42 M RON | 3,96 M RON | ▼ 26,9% |
| Rezultat net | 899,3 K RON | 303,6 K RON | 480,4 K RON | 587,8 K RON | 743,5 K RON | 490,1 K RON | ▼ 34,1% |
| Total active | 7,25 M RON | 5,67 M RON | 4,73 M RON | 4,22 M RON | 4,98 M RON | 3,93 M RON | ▼ 21,1% |
| Capitaluri proprii | 4,43 M RON | 3,43 M RON | 3,59 M RON | 875,2 K RON | 1,62 M RON | 490,7 K RON | ▼ 69,7% |
| Datorii totale | 2,84 M RON | 2,26 M RON | 1,16 M RON | 3,36 M RON | 3,38 M RON | 3,45 M RON | ▲ 2,1% |
| Lichiditate curentă | 1,03 | 1,44 | 2,58 | 0,91 | 0,89 | 0,55 | ▼ 38,8% |
| Marjă netă (%) | 18,21 | 7,29 | 11,05 | 14,48 | 13,73 | 12,37 | ▼ 9,9% |
| Scor bonitate | 77 | 72 | 100 | 60 | 73 | 53 | ▼ 27,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (490,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,34 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 87.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.