D.E.M. PLAST SRL
CUI: 24033692
J2008002181354
SRL
Timiş, Sat Covaci, Comuna Sânandrei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
24033692
Cod înmatriculare
J2008002181354
EUID
ROONRC.J2008002181354
Data înmatriculării
2008-06-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Covaci, Comuna Sânandrei, Duzilor, 1A, 307377
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Covaci, Comuna Sânandrei
Stradă:
Duzilor
Număr:
1A
Cod poștal:
307377
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 711.408 RON | 711.416 RON | 803.100 RON | −98.798 RON | −91.684 RON | 317.992 RON | 6.772 RON | 311.220 RON | 11 RON | 317.981 RON | 0 RON | 236.660 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 940.761 RON | 940.761 RON | 1.041.600 RON | −110.247 RON | −100.839 RON | 358.096 RON | 2.609 RON | 355.487 RON | −110.236 RON | 468.332 RON | 0 RON | 344.661 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 860.234 RON | 860.234 RON | 1.123.305 RON | −271.673 RON | −263.071 RON | 282.059 RON | 7.590 RON | 274.469 RON | −379.218 RON | 661.277 RON | 0 RON | 168.986 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 1.019.829 RON | 1.025.660 RON | 990.666 RON | 24.738 RON | 34.994 RON | 357.178 RON | 5.810 RON | 351.368 RON | −354.479 RON | 711.657 RON | 30.336 RON | 281.624 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 731.029 RON | 731.060 RON | 803.903 RON | −80.154 RON | −72.843 RON | 402.407 RON | 7.450 RON | 394.957 RON | −434.633 RON | 837.040 RON | 35.858 RON | 308.740 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 1.322.164 RON | 1.322.165 RON | 1.369.322 RON | −75.576 RON | −47.157 RON | 321.319 RON | 10.173 RON | 311.146 RON | −510.209 RON | 831.528 RON | 0 RON | 267.848 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (2)
DABICI ELENA
administrator
Sat Iablaniţa, Caraş-Severin, România
DABICI MIHAI
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Spălarea şi curăţarea (uscată) articolelor textile şi a produselor din blană
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−510.209 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.37) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−75.576 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 258.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,32 M RON
Rezultat Net 2024
−75,6 K RON
Total Active 2024
321,3 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 711,4 K RON | 940,8 K RON | 860,2 K RON | 1,02 M RON | 731,0 K RON | 1,32 M RON |
| Venituri totale | 711,4 K RON | 940,8 K RON | 860,2 K RON | 1,03 M RON | 731,1 K RON | 1,32 M RON |
| Cheltuieli totale | 803,1 K RON | 1,04 M RON | 1,12 M RON | 990,7 K RON | 803,9 K RON | 1,37 M RON |
| Rezultat net | −98,8 K RON | −110,2 K RON | −271,7 K RON | 24,7 K RON | −80,2 K RON | −75,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,19 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−510.209 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,37 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,39 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate10,2 K RON (3.2%)
Active circulante311,1 K RON (96.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe267,8 K RON
Numerar43,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,94 |
| Durata încasare (zile) | 74 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,6%
Marjă netă
-5,7%
ROA
-23,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 318,0 K RON | 318,0 K RON | 100,0% |
| 2020 | 468,3 K RON | 358,1 K RON | 130,8% |
| 2021 | 661,3 K RON | 282,1 K RON | 234,5% |
| 2022 | 711,7 K RON | 357,2 K RON | 199,2% |
| 2023 | 837,0 K RON | 402,4 K RON | 208,0% |
| 2024 | 831,5 K RON | 321,3 K RON | 258,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 711,4 K RON | 940,8 K RON | 860,2 K RON | 1,02 M RON | 731,0 K RON | 1,32 M RON | ▲ 80,9% |
| Rezultat net | −98,8 K RON | −110,2 K RON | −271,7 K RON | 24,7 K RON | −80,2 K RON | −75,6 K RON | ▲ 5,7% |
| Total active | 318,0 K RON | 358,1 K RON | 282,1 K RON | 357,2 K RON | 402,4 K RON | 321,3 K RON | ▼ 20,2% |
| Capitaluri proprii | 11 RON | −110,2 K RON | −379,2 K RON | −354,5 K RON | −434,6 K RON | −510,2 K RON | ▼ 17,4% |
| Datorii totale | 318,0 K RON | 468,3 K RON | 661,3 K RON | 711,7 K RON | 837,0 K RON | 831,5 K RON | ▼ 0,7% |
| Lichiditate curentă | 0,98 | 0,76 | 0,42 | 0,49 | 0,47 | 0,37 | ▼ 20,7% |
| Marjă netă (%) | -13,89 | -11,72 | -31,58 | 2,43 | -10,96 | -5,72 | ▲ 47,8% |
| Scor bonitate | 30 | 24 | 12 | 45 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 258.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.