HELLEN TOUR SRL
CUI: 24194915
J2008002183233
SRL
Ilfov, Sat Snagov, Comuna Snagov
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
24194915
Cod înmatriculare
J2008002183233
EUID
ROONRC.J2008002183233
Data înmatriculării
2008-07-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Snagov, Comuna Snagov, Bujorului, 7, P40, A, parter, 2
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Snagov, Comuna Snagov
Stradă:
Bujorului
Număr:
7
Bloc:
P40
Scară:
A
Etaj:
parter
Apartament:
2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 41.403 RON | 42.121 RON | 24.780 RON | 16.099 RON | 17.341 RON | 1.353 RON | 0 RON | 1.353 RON | −88.819 RON | 90.172 RON | 0 RON | 1.100 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 16.557 RON | 18.076 RON | 5.240 RON | 12.357 RON | 12.836 RON | 50.084 RON | 0 RON | 50.084 RON | −76.462 RON | 126.546 RON | 0 RON | 41.673 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 16.850 RON | 17.230 RON | 5.620 RON | 11.102 RON | 11.610 RON | 20.102 RON | 0 RON | 20.102 RON | −66.460 RON | 86.562 RON | 0 RON | 20.026 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 14.662 RON | 14.664 RON | 5.777 RON | 8.448 RON | 8.887 RON | 22.412 RON | 0 RON | 22.412 RON | −58.013 RON | 80.425 RON | 0 RON | 22.171 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 63.731 RON | 85.310 RON | 33.007 RON | 43.934 RON | 52.303 RON | 173.402 RON | 39 RON | 173.363 RON | −9.867 RON | 183.405 RON | 2.148 RON | 112.064 RON | 0 RON | 136 RON | 0 |
| 2024 | 1.244.064 RON | 1.262.161 RON | 1.256.544 RON | 2.900 RON | 5.617 RON | 390.295 RON | 123.491 RON | 266.804 RON | 17.834 RON | 372.461 RON | 10.097 RON | 252.232 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 1.825.446 RON | 1.838.889 RON | 1.848.436 RON | −10.802 RON | −9.547 RON | 645.475 RON | 95.822 RON | 549.653 RON | 7.032 RON | 638.447 RON | 11.817 RON | 502.509 RON | 0 RON | 4 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TOMA ANA ELENA
administrator
Loc. Budeşti, Călăraşi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.86) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−10.802 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 98.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,83 M RON
Rezultat Net 2025
−10,8 K RON
Total Active 2025
645,5 K RON
Scor Bonitate
38/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 38/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 41,4 K RON | 16,6 K RON | 16,9 K RON | 14,7 K RON | 63,7 K RON | 1,24 M RON | 1,83 M RON |
| Venituri totale | 42,1 K RON | 18,1 K RON | 17,2 K RON | 14,7 K RON | 85,3 K RON | 1,26 M RON | 1,84 M RON |
| Cheltuieli totale | 24,8 K RON | 5,2 K RON | 5,6 K RON | 5,8 K RON | 33,0 K RON | 1,26 M RON | 1,85 M RON |
| Rezultat net | 16,1 K RON | 12,4 K RON | 11,1 K RON | 8,4 K RON | 43,9 K RON | 2,9 K RON | −10,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,58 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,86 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,84 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate95,8 K RON (14.8%)
Active circulante549,7 K RON (85.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri11,8 K RON
Creanțe502,5 K RON
Numerar35,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 154,48 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,63 |
| Durata încasare (zile) | 101 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-0,5%
Marjă netă
-0,6%
ROA
-1,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 90,2 K RON | 1,4 K RON | 6.664,6% |
| 2020 | 126,5 K RON | 50,1 K RON | 252,7% |
| 2021 | 86,6 K RON | 20,1 K RON | 430,6% |
| 2022 | 80,4 K RON | 22,4 K RON | 358,9% |
| 2023 | 183,4 K RON | 173,4 K RON | 105,8% |
| 2024 | 372,5 K RON | 390,3 K RON | 95,4% |
| 2025 | 638,4 K RON | 645,5 K RON | 98,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
38
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 41,4 K RON | 16,6 K RON | 16,9 K RON | 14,7 K RON | 63,7 K RON | 1,24 M RON | 1,83 M RON | ▲ 46,7% |
| Rezultat net | 16,1 K RON | 12,4 K RON | 11,1 K RON | 8,4 K RON | 43,9 K RON | 2,9 K RON | −10,8 K RON | ▼ 472,5% |
| Total active | 1,4 K RON | 50,1 K RON | 20,1 K RON | 22,4 K RON | 173,4 K RON | 390,3 K RON | 645,5 K RON | ▲ 65,4% |
| Capitaluri proprii | −88,8 K RON | −76,5 K RON | −66,5 K RON | −58,0 K RON | −9,9 K RON | 17,8 K RON | 7,0 K RON | ▼ 60,6% |
| Datorii totale | 90,2 K RON | 126,5 K RON | 86,6 K RON | 80,4 K RON | 183,4 K RON | 372,5 K RON | 638,4 K RON | ▲ 71,4% |
| Lichiditate curentă | 0,02 | 0,40 | 0,23 | 0,28 | 0,95 | 0,72 | 0,86 | ▲ 20,2% |
| Marjă netă (%) | 38,88 | 74,63 | 65,89 | 57,62 | 68,94 | 0,23 | -0,59 | ▼ 356,5% |
| Scor bonitate | 42 | 42 | 35 | 42 | 60 | 43 | 38 | ▼ 11,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 98.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (38/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.