MENTAAL FACTORY SRL
CUI: 24736544
J2008002321035
SRL
Argeş, Sat Bălileşti, Comuna Bălileşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
24736544
Cod înmatriculare
J2008002321035
EUID
ROONRC.J2008002321035
Data înmatriculării
2008-11-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Argeş, Sat Bălileşti, Comuna Bălileşti, 27
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 653.374 RON | 653.939 RON | 41.202 RON | 606.202 RON | 612.737 RON | 649.707 RON | 0 RON | 649.707 RON | 606.402 RON | 43.305 RON | 17.619 RON | 565.191 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 548.920 RON | 548.920 RON | 87.862 RON | 455.569 RON | 461.058 RON | 823.312 RON | 43.524 RON | 779.788 RON | 804.076 RON | 19.236 RON | 0 RON | 330.465 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 426.457 RON | 426.457 RON | 78.682 RON | 343.510 RON | 347.775 RON | 713.795 RON | 59.830 RON | 653.965 RON | 699.279 RON | 14.516 RON | 9.286 RON | 507.517 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 244.683 RON | 244.683 RON | 87.555 RON | 154.681 RON | 157.128 RON | 635.106 RON | 88.154 RON | 546.952 RON | 154.881 RON | 480.225 RON | 19.484 RON | 450.186 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 322.583 RON | 322.583 RON | 151.018 RON | 168.339 RON | 171.565 RON | 374.959 RON | 78.773 RON | 296.186 RON | 168.671 RON | 206.288 RON | 0 RON | 277.724 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 410.346 RON | 410.346 RON | 199.797 RON | 198.239 RON | 210.549 RON | 559.843 RON | 81.840 RON | 478.003 RON | 366.909 RON | 192.934 RON | 39.312 RON | 122.447 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ILINCA GEORGE
administrator
Loc. Câmpulung, Argeş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4650 Comerț cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 4689 Comerț cu ridicata specializat al altor produse n.c.a.
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4740 Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 4763 Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive
- 5590 Alte servicii de cazare
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
410,3 K RON
Rezultat Net 2024
198,2 K RON
Total Active 2024
559,8 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 653,4 K RON | 548,9 K RON | 426,5 K RON | 244,7 K RON | 322,6 K RON | 410,3 K RON |
| Venituri totale | 653,9 K RON | 548,9 K RON | 426,5 K RON | 244,7 K RON | 322,6 K RON | 410,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 41,2 K RON | 87,9 K RON | 78,7 K RON | 87,6 K RON | 151,0 K RON | 199,8 K RON |
| Rezultat net | 606,2 K RON | 455,6 K RON | 343,5 K RON | 154,7 K RON | 168,3 K RON | 198,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 226,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,48 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,27 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,64 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,90 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate81,8 K RON (14.6%)
Active circulante478,0 K RON (85.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri39,3 K RON
Creanțe122,4 K RON
Numerar316,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 10,44 |
| Durata stocaj (zile) | 35 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,35 |
| Durata încasare (zile) | 109 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
51,3%
Marjă netă
48,3%
ROA
35,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 43,3 K RON | 649,7 K RON | 6,7% |
| 2020 | 19,2 K RON | 823,3 K RON | 2,3% |
| 2021 | 14,5 K RON | 713,8 K RON | 2,0% |
| 2022 | 480,2 K RON | 635,1 K RON | 75,6% |
| 2023 | 206,3 K RON | 375,0 K RON | 55,0% |
| 2024 | 192,9 K RON | 559,8 K RON | 34,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 653,4 K RON | 548,9 K RON | 426,5 K RON | 244,7 K RON | 322,6 K RON | 410,3 K RON | ▲ 27,2% |
| Rezultat net | 606,2 K RON | 455,6 K RON | 343,5 K RON | 154,7 K RON | 168,3 K RON | 198,2 K RON | ▲ 17,8% |
| Total active | 649,7 K RON | 823,3 K RON | 713,8 K RON | 635,1 K RON | 375,0 K RON | 559,8 K RON | ▲ 49,3% |
| Capitaluri proprii | 606,4 K RON | 804,1 K RON | 699,3 K RON | 154,9 K RON | 168,7 K RON | 366,9 K RON | ▲ 117,5% |
| Datorii totale | 43,3 K RON | 19,2 K RON | 14,5 K RON | 480,2 K RON | 206,3 K RON | 192,9 K RON | ▼ 6,5% |
| Lichiditate curentă | 15,00 | 40,54 | 45,05 | 1,14 | 1,44 | 2,48 | ▲ 72,6% |
| Marjă netă (%) | 92,78 | 82,99 | 80,55 | 63,22 | 52,18 | 48,31 | ▼ 7,4% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 87 | 60 | 85 | 100 | ▲ 17,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (198,2 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.48), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.