CELERCO SRL
CUI: 24188654
J2008002500135
SRL
Constanţa, Loc. Năvodari, Oraş Năvodari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
24188654
Cod înmatriculare
J2008002500135
EUID
ROONRC.J2008002500135
Data înmatriculării
2008-07-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Constanţa, Loc. Năvodari, Oraş Năvodari, P18, 31, 905700, CAMERA NR.1
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Loc. Năvodari, Oraş Năvodari
Stradă:
P18
Număr:
31
Cod poștal:
905700
Completare adresă:
CAMERA NR.1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 5 RON | 7.405 RON | −7.400 RON | −7.400 RON | 274 RON | 0 RON | 274 RON | −82.316 RON | 82.590 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 13.128 RON | −13.128 RON | −13.128 RON | 402 RON | 0 RON | 402 RON | −45.434 RON | 45.836 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 160.935 RON | 161.059 RON | 727.248 RON | −571.021 RON | −566.189 RON | 74.748 RON | 0 RON | 74.748 RON | −616.455 RON | 691.203 RON | 0 RON | 73.756 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 3.309.516 RON | 3.331.501 RON | 2.603.013 RON | 696.055 RON | 728.488 RON | 218.259 RON | 3.044 RON | 215.215 RON | 79.600 RON | 144.805 RON | 2.442 RON | 179.685 RON | 0 RON | 6.146 RON | 1 |
| 2023 | 1.257.618 RON | 1.270.606 RON | 1.608.803 RON | −350.777 RON | −338.197 RON | 47.363 RON | 4.867 RON | 42.496 RON | −286.995 RON | 336.808 RON | 2.442 RON | −18.212 RON | 0 RON | 2.450 RON | 1 |
| 2024 | 3.512.044 RON | 3.525.695 RON | 3.460.400 RON | −7.862 RON | 65.295 RON | 433.045 RON | 2.675 RON | 430.370 RON | −294.857 RON | 730.176 RON | 2.442 RON | 404.374 RON | 0 RON | 2.274 RON | 2 |
| 2025 | 3.604.554 RON | 3.689.672 RON | 3.678.428 RON | 3.897 RON | 11.244 RON | 520.120 RON | 5.157 RON | 514.963 RON | −358.788 RON | 879.376 RON | 2.442 RON | 465.336 RON | 0 RON | 468 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
COSTACHE CONSTANTIN
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−358.788 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.59) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 169.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
3,60 M RON
Rezultat Net 2025
3,9 K RON
Total Active 2025
520,1 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 160,9 K RON | 3,31 M RON | 1,26 M RON | 3,51 M RON | 3,60 M RON |
| Venituri totale | 5 RON | 0 RON | 161,1 K RON | 3,33 M RON | 1,27 M RON | 3,53 M RON | 3,69 M RON |
| Cheltuieli totale | 7,4 K RON | 13,1 K RON | 727,2 K RON | 2,60 M RON | 1,61 M RON | 3,46 M RON | 3,68 M RON |
| Rezultat net | −7,4 K RON | −13,1 K RON | −571,0 K RON | 696,1 K RON | −350,8 K RON | −7,9 K RON | 3,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 4,40 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−358.788 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,59 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,58 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,59 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,2 K RON (1%)
Active circulante515,0 K RON (99%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,4 K RON
Creanțe465,3 K RON
Numerar47,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1.476,07 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,75 |
| Durata încasare (zile) | 47 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,3%
Marjă netă
0,1%
ROA
0,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 82,6 K RON | 274 RON | 30.142,3% |
| 2020 | 45,8 K RON | 402 RON | 11.402,0% |
| 2021 | 691,2 K RON | 74,7 K RON | 924,7% |
| 2022 | 144,8 K RON | 218,3 K RON | 66,4% |
| 2023 | 336,8 K RON | 47,4 K RON | 711,1% |
| 2024 | 730,2 K RON | 433,0 K RON | 168,6% |
| 2025 | 879,4 K RON | 520,1 K RON | 169,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 160,9 K RON | 3,31 M RON | 1,26 M RON | 3,51 M RON | 3,60 M RON | ▲ 2,6% |
| Rezultat net | −7,4 K RON | −13,1 K RON | −571,0 K RON | 696,1 K RON | −350,8 K RON | −7,9 K RON | 3,9 K RON | ▲ 149,6% |
| Total active | 274 RON | 402 RON | 74,7 K RON | 218,3 K RON | 47,4 K RON | 433,0 K RON | 520,1 K RON | ▲ 20,1% |
| Capitaluri proprii | −82,3 K RON | −45,4 K RON | −616,5 K RON | 79,6 K RON | −287,0 K RON | −294,9 K RON | −358,8 K RON | ▼ 21,7% |
| Datorii totale | 82,6 K RON | 45,8 K RON | 691,2 K RON | 144,8 K RON | 336,8 K RON | 730,2 K RON | 879,4 K RON | ▲ 20,4% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,01 | 0,11 | 1,49 | 0,13 | 0,59 | 0,59 | ▼ 0,6% |
| Marjă netă (%) | – | – | -354,81 | 21,03 | -27,89 | -0,22 | 0,11 | ▲ 150,0% |
| Scor bonitate | 22 | 22 | 19 | 85 | 12 | 37 | 37 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (3,9 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,40 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 169.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.