DUMY FLOR SRL
CUI: 24013202
J2008002512127
SRL
Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
24013202
Cod înmatriculare
J2008002512127
EUID
ROONRC.J2008002512127
Data înmatriculării
2008-06-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti, Str. EROILOR, 240, 1A, 9
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Sector:
0
Stradă:
Str. EROILOR
Număr:
240
Bloc:
1A
Apartament:
9
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 291.164 RON | 293.098 RON | 277.820 RON | 10.478 RON | 15.278 RON | 15.290 RON | 1.787 RON | 13.503 RON | −92.685 RON | 107.975 RON | 13.333 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 279.652 RON | 280.697 RON | 294.336 RON | −15.673 RON | −13.639 RON | 20.073 RON | 447 RON | 19.626 RON | −108.358 RON | 128.431 RON | 17.429 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 247.856 RON | 247.856 RON | 252.558 RON | −7.181 RON | −4.702 RON | 19.966 RON | 0 RON | 19.966 RON | −115.539 RON | 135.505 RON | 10.249 RON | 8.514 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 245.731 RON | 246.868 RON | 241.613 RON | 2.786 RON | 5.255 RON | 6.398 RON | 0 RON | 6.398 RON | −112.753 RON | 119.151 RON | 4.501 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 282.613 RON | 282.613 RON | 299.647 RON | −19.860 RON | −17.034 RON | 35.626 RON | 0 RON | 35.626 RON | −132.613 RON | 168.239 RON | 13.118 RON | 331 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 290.369 RON | 290.369 RON | 344.772 RON | −57.307 RON | −54.403 RON | 23.635 RON | 0 RON | 23.635 RON | −189.921 RON | 213.556 RON | 3.738 RON | 8.455 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 318.860 RON | 318.947 RON | 290.472 RON | 23.645 RON | 28.475 RON | 37.232 RON | 0 RON | 37.232 RON | −166.276 RON | 203.508 RON | 7.036 RON | 11.903 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PAȘC ELENA IOANA
administrator
Loc. Gherla, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−166.276 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.18) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 546.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
318,9 K RON
Rezultat Net 2025
23,6 K RON
Total Active 2025
37,2 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 291,2 K RON | 279,7 K RON | 247,9 K RON | 245,7 K RON | 282,6 K RON | 290,4 K RON | 318,9 K RON |
| Venituri totale | 293,1 K RON | 280,7 K RON | 247,9 K RON | 246,9 K RON | 282,6 K RON | 290,4 K RON | 318,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 277,8 K RON | 294,3 K RON | 252,6 K RON | 241,6 K RON | 299,6 K RON | 344,8 K RON | 290,5 K RON |
| Rezultat net | 10,5 K RON | −15,7 K RON | −7,2 K RON | 2,8 K RON | −19,9 K RON | −57,3 K RON | 23,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 299,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−166.276 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante37,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri7,0 K RON
Creanțe11,9 K RON
Numerar18,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 45,32 |
| Durata stocaj (zile) | 8 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 26,79 |
| Durata încasare (zile) | 14 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
8,9%
Marjă netă
7,4%
ROA
63,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 108,0 K RON | 15,3 K RON | 706,2% |
| 2020 | 128,4 K RON | 20,1 K RON | 639,8% |
| 2021 | 135,5 K RON | 20,0 K RON | 678,7% |
| 2022 | 119,2 K RON | 6,4 K RON | 1.862,3% |
| 2023 | 168,2 K RON | 35,6 K RON | 472,2% |
| 2024 | 213,6 K RON | 23,6 K RON | 903,6% |
| 2025 | 203,5 K RON | 37,2 K RON | 546,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 291,2 K RON | 279,7 K RON | 247,9 K RON | 245,7 K RON | 282,6 K RON | 290,4 K RON | 318,9 K RON | ▲ 9,8% |
| Rezultat net | 10,5 K RON | −15,7 K RON | −7,2 K RON | 2,8 K RON | −19,9 K RON | −57,3 K RON | 23,6 K RON | ▲ 141,3% |
| Total active | 15,3 K RON | 20,1 K RON | 20,0 K RON | 6,4 K RON | 35,6 K RON | 23,6 K RON | 37,2 K RON | ▲ 57,5% |
| Capitaluri proprii | −92,7 K RON | −108,4 K RON | −115,5 K RON | −112,8 K RON | −132,6 K RON | −189,9 K RON | −166,3 K RON | ▲ 12,4% |
| Datorii totale | 108,0 K RON | 128,4 K RON | 135,5 K RON | 119,2 K RON | 168,2 K RON | 213,6 K RON | 203,5 K RON | ▼ 4,7% |
| Lichiditate curentă | 0,13 | 0,15 | 0,15 | 0,05 | 0,21 | 0,11 | 0,18 | ▲ 65,3% |
| Marjă netă (%) | 3,60 | -5,60 | -2,90 | 1,13 | -7,03 | -19,74 | 7,42 | ▲ 137,6% |
| Scor bonitate | 32 | 19 | 19 | 32 | 27 | 12 | 50 | ▲ 316,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (23,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 546.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.