SAPTE MAIMUTE SRL
CUI: 23280546
J2008002522409
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
23280546
Cod înmatriculare
J2008002522409
EUID
ROONRC.J2008002522409
Data înmatriculării
2008-02-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, Sos. Nicolae Titulescu, 95-103, 8, C, 10, 156, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
Sos. Nicolae Titulescu
Număr:
95-103
Bloc:
8
Scară:
C
Etaj:
10
Apartament:
156
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 33.600 RON | 33.602 RON | 39.426 RON | −6.832 RON | −5.824 RON | 15.040 RON | 1.492 RON | 13.548 RON | −82.712 RON | 98.377 RON | 0 RON | 10.602 RON | 0 RON | 625 RON | 1 |
| 2020 | 34.080 RON | 34.082 RON | 36.888 RON | −3.778 RON | −2.806 RON | 15.257 RON | 0 RON | 15.257 RON | −86.489 RON | 102.216 RON | 0 RON | 10.602 RON | 0 RON | 470 RON | 1 |
| 2021 | 34.080 RON | 34.169 RON | 47.671 RON | −14.526 RON | −13.502 RON | 22.209 RON | 0 RON | 22.209 RON | −101.015 RON | 123.244 RON | 0 RON | 10.376 RON | 0 RON | 20 RON | 1 |
| 2022 | 37.062 RON | 37.065 RON | 47.724 RON | −11.771 RON | −10.659 RON | 14.445 RON | 0 RON | 14.445 RON | −112.786 RON | 128.074 RON | 0 RON | 10.415 RON | 0 RON | 843 RON | 1 |
| 2023 | 39.192 RON | 39.193 RON | 50.551 RON | −11.358 RON | −11.358 RON | 18.335 RON | 4.543 RON | 13.792 RON | −124.143 RON | 143.126 RON | 0 RON | 10.375 RON | 0 RON | 648 RON | 1 |
| 2024 | 190.970 RON | 190.972 RON | 86.198 RON | 85.766 RON | 104.774 RON | 86.097 RON | 9.387 RON | 76.710 RON | −38.378 RON | 126.142 RON | 0 RON | 52.146 RON | 0 RON | 1.667 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
OLTEANU SORIN
administrator
Loc. Câmpina, Prahova, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
- Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- Activități ale portalurilor web
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−38.378 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.61) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 146.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
191,0 K RON
Rezultat Net 2024
85,8 K RON
Total Active 2024
86,1 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 33,6 K RON | 34,1 K RON | 34,1 K RON | 37,1 K RON | 39,2 K RON | 191,0 K RON |
| Venituri totale | 33,6 K RON | 34,1 K RON | 34,2 K RON | 37,1 K RON | 39,2 K RON | 191,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 39,4 K RON | 36,9 K RON | 47,7 K RON | 47,7 K RON | 50,6 K RON | 86,2 K RON |
| Rezultat net | −6,8 K RON | −3,8 K RON | −14,5 K RON | −11,8 K RON | −11,4 K RON | 85,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 142,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−38.378 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,61 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,61 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,19 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,68 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate9,4 K RON (10.9%)
Active circulante76,7 K RON (89.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe52,1 K RON
Numerar24,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,66 |
| Durata încasare (zile) | 100 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
54,9%
Marjă netă
44,9%
ROA
99,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 98,4 K RON | 15,0 K RON | 654,1% |
| 2020 | 102,2 K RON | 15,3 K RON | 670,0% |
| 2021 | 123,2 K RON | 22,2 K RON | 554,9% |
| 2022 | 128,1 K RON | 14,4 K RON | 886,6% |
| 2023 | 143,1 K RON | 18,3 K RON | 780,6% |
| 2024 | 126,1 K RON | 86,1 K RON | 146,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 33,6 K RON | 34,1 K RON | 34,1 K RON | 37,1 K RON | 39,2 K RON | 191,0 K RON | ▲ 387,3% |
| Rezultat net | −6,8 K RON | −3,8 K RON | −14,5 K RON | −11,8 K RON | −11,4 K RON | 85,8 K RON | ▲ 855,1% |
| Total active | 15,0 K RON | 15,3 K RON | 22,2 K RON | 14,4 K RON | 18,3 K RON | 86,1 K RON | ▲ 369,6% |
| Capitaluri proprii | −82,7 K RON | −86,5 K RON | −101,0 K RON | −112,8 K RON | −124,1 K RON | −38,4 K RON | ▲ 69,1% |
| Datorii totale | 98,4 K RON | 102,2 K RON | 123,2 K RON | 128,1 K RON | 143,1 K RON | 126,1 K RON | ▼ 11,9% |
| Lichiditate curentă | 0,14 | 0,15 | 0,18 | 0,11 | 0,10 | 0,61 | ▲ 530,8% |
| Marjă netă (%) | -20,33 | -11,09 | -42,62 | -31,76 | -28,98 | 44,91 | ▲ 255,0% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 19 | 27 | 27 | 60 | ▲ 122,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (85,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 146.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.