TOP RESORTS SRL
CUI: 24471951
J2008002557294
SRL
Prahova, Sat Teşila, Comuna Valea Doftanei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
24471951
Cod înmatriculare
J2008002557294
EUID
ROONRC.J2008002557294
Data înmatriculării
2008-09-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2024)
24 angajați
Adresă
România, Prahova, Sat Teşila, Comuna Valea Doftanei, Cerbului, 7
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Teşila, Comuna Valea Doftanei
Stradă:
Cerbului
Număr:
7
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.262.052 RON | 2.333.239 RON | 2.080.708 RON | 229.596 RON | 252.531 RON | 2.062.083 RON | 1.473.034 RON | 589.049 RON | −785.584 RON | 2.060.878 RON | 51.669 RON | 377.008 RON | 803.921 RON | 17.132 RON | 15 |
| 2020 | 3.005.136 RON | 3.282.551 RON | 2.647.510 RON | 605.886 RON | 635.041 RON | 3.490.097 RON | 2.994.082 RON | 496.015 RON | 1.326.272 RON | 1.476.795 RON | 39.705 RON | 83.555 RON | 663.738 RON | 31.546 RON | 16 |
| 2021 | 4.951.778 RON | 4.994.575 RON | 4.417.377 RON | 532.752 RON | 577.198 RON | 3.329.753 RON | 2.917.492 RON | 412.261 RON | 1.859.024 RON | 972.301 RON | 51.945 RON | 190.187 RON | 626.489 RON | 128.061 RON | 21 |
| 2022 | 5.432.248 RON | 5.488.584 RON | 4.998.755 RON | 480.345 RON | 489.829 RON | 3.564.706 RON | 2.842.466 RON | 722.240 RON | 2.138.109 RON | 751.934 RON | 78.959 RON | 322.976 RON | 589.632 RON | 41.385 RON | 21 |
| 2023 | 6.049.176 RON | 6.099.423 RON | 5.616.237 RON | 424.792 RON | 483.186 RON | 3.972.817 RON | 3.559.990 RON | 412.827 RON | 1.833.919 RON | 1.552.572 RON | 168.626 RON | 188.703 RON | 553.441 RON | 86.606 RON | 21 |
| 2024 | 6.222.396 RON | 6.254.130 RON | 5.817.441 RON | 388.900 RON | 436.689 RON | 4.815.010 RON | 3.635.814 RON | 1.179.196 RON | 2.222.819 RON | 2.122.700 RON | 122.668 RON | 189.334 RON | 523.484 RON | 53.993 RON | 24 |
Reprezentanți și administratori (3)
BABICI PAVEL BOGDAN
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
MUNTEANU DANIEL EMIL
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
MUSTAȚĂ ȘTEFAN RADU
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- Restaurante
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
- Activități ale centrelor spa, saunelor și bailor de abur
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.56) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
6,22 M RON
Rezultat Net 2024
388,9 K RON
Total Active 2024
4,82 M RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,26 M RON | 3,01 M RON | 4,95 M RON | 5,43 M RON | 6,05 M RON | 6,22 M RON |
| Venituri totale | 2,33 M RON | 3,28 M RON | 4,99 M RON | 5,49 M RON | 6,10 M RON | 6,25 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,08 M RON | 2,65 M RON | 4,42 M RON | 5,00 M RON | 5,62 M RON | 5,82 M RON |
| Rezultat net | 229,6 K RON | 605,9 K RON | 532,8 K RON | 480,3 K RON | 424,8 K RON | 388,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 7,60 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,56 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,50 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,41 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,27 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,64 M RON (75.5%)
Active circulante1,18 M RON (24.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri122,7 K RON
Creanțe189,3 K RON
Numerar867,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 50,73 |
| Durata stocaj (zile) | 7 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 32,86 |
| Durata încasare (zile) | 11 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,0%
Marjă netă
6,3%
ROA
8,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,06 M RON | 2,06 M RON | 99,9% |
| 2020 | 1,48 M RON | 3,49 M RON | 42,3% |
| 2021 | 972,3 K RON | 3,33 M RON | 29,2% |
| 2022 | 751,9 K RON | 3,56 M RON | 21,1% |
| 2023 | 1,55 M RON | 3,97 M RON | 39,1% |
| 2024 | 2,12 M RON | 4,82 M RON | 44,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,26 M RON | 3,01 M RON | 4,95 M RON | 5,43 M RON | 6,05 M RON | 6,22 M RON | ▲ 2,9% |
| Rezultat net | 229,6 K RON | 605,9 K RON | 532,8 K RON | 480,3 K RON | 424,8 K RON | 388,9 K RON | ▼ 8,4% |
| Total active | 2,06 M RON | 3,49 M RON | 3,33 M RON | 3,56 M RON | 3,97 M RON | 4,82 M RON | ▲ 21,2% |
| Capitaluri proprii | −785,6 K RON | 1,33 M RON | 1,86 M RON | 2,14 M RON | 1,83 M RON | 2,22 M RON | ▲ 21,2% |
| Datorii totale | 2,06 M RON | 1,48 M RON | 972,3 K RON | 751,9 K RON | 1,55 M RON | 2,12 M RON | ▲ 36,7% |
| Lichiditate curentă | 0,29 | 0,34 | 0,42 | 0,96 | 0,27 | 0,56 | ▲ 108,9% |
| Marjă netă (%) | 10,15 | 20,16 | 10,76 | 8,84 | 7,02 | 6,25 | ▼ 11,0% |
| Scor bonitate | 42 | 73 | 73 | 73 | 55 | 60 | ▲ 9,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (388,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 7,60 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.