CALY & DIA SRL
CUI: 24031926
J2008002559128
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
24031926
Cod înmatriculare
J2008002559128
EUID
ROONRC.J2008002559128
Data înmatriculării
2008-06-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Str. CÂMPULUI, 124
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Sector:
0
Stradă:
Str. CÂMPULUI
Număr:
124
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 9.082 RON | 9.181 RON | 5.814 RON | 3.089 RON | 3.367 RON | 484 RON | 0 RON | 484 RON | −34.234 RON | 34.718 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 2.576 RON | 2.576 RON | 3.532 RON | −1.031 RON | −956 RON | 257 RON | 0 RON | 257 RON | −35.264 RON | 35.521 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 13.484 RON | 13.484 RON | 8.966 RON | 4.518 RON | 4.518 RON | 36.149 RON | 34.138 RON | 2.011 RON | −30.747 RON | 66.896 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 18.315 RON | 18.315 RON | 11.884 RON | 5.882 RON | 6.431 RON | 30.071 RON | 29.319 RON | 752 RON | −24.865 RON | 54.936 RON | 300 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 8.745 RON | 8.745 RON | 32.619 RON | −23.874 RON | −23.874 RON | 26.160 RON | 24.499 RON | 1.661 RON | −48.739 RON | 74.899 RON | 1.364 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 16.438 RON | 16.438 RON | 10.407 RON | 6.031 RON | 6.031 RON | 27.594 RON | 19.679 RON | 7.915 RON | −42.707 RON | 70.301 RON | 1.737 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BĂRĂIAN FICA
administrator
Comuna Ilva Mare, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−42.707 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.11) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 254.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
16,4 K RON
Rezultat Net 2024
6,0 K RON
Total Active 2024
27,6 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,1 K RON | 2,6 K RON | 13,5 K RON | 18,3 K RON | 8,7 K RON | 16,4 K RON |
| Venituri totale | 9,2 K RON | 2,6 K RON | 13,5 K RON | 18,3 K RON | 8,7 K RON | 16,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 5,8 K RON | 3,5 K RON | 9,0 K RON | 11,9 K RON | 32,6 K RON | 10,4 K RON |
| Rezultat net | 3,1 K RON | −1,0 K RON | 4,5 K RON | 5,9 K RON | −23,9 K RON | 6,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 17,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−42.707 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,39 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate19,7 K RON (71.3%)
Active circulante7,9 K RON (28.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,7 K RON
Numerar6,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,46 |
| Durata stocaj (zile) | 39 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
36,7%
Marjă netă
36,7%
ROA
21,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 34,7 K RON | 484 RON | 7.173,1% |
| 2020 | 35,5 K RON | 257 RON | 13.821,4% |
| 2021 | 66,9 K RON | 36,1 K RON | 185,1% |
| 2022 | 54,9 K RON | 30,1 K RON | 182,7% |
| 2023 | 74,9 K RON | 26,2 K RON | 286,3% |
| 2024 | 70,3 K RON | 27,6 K RON | 254,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,1 K RON | 2,6 K RON | 13,5 K RON | 18,3 K RON | 8,7 K RON | 16,4 K RON | ▲ 88,0% |
| Rezultat net | 3,1 K RON | −1,0 K RON | 4,5 K RON | 5,9 K RON | −23,9 K RON | 6,0 K RON | ▲ 125,3% |
| Total active | 484 RON | 257 RON | 36,1 K RON | 30,1 K RON | 26,2 K RON | 27,6 K RON | ▲ 5,5% |
| Capitaluri proprii | −34,2 K RON | −35,3 K RON | −30,7 K RON | −24,9 K RON | −48,7 K RON | −42,7 K RON | ▲ 12,4% |
| Datorii totale | 34,7 K RON | 35,5 K RON | 66,9 K RON | 54,9 K RON | 74,9 K RON | 70,3 K RON | ▼ 6,1% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 0,02 | 0,11 | ▲ 407,2% |
| Marjă netă (%) | 34,01 | -40,02 | 33,51 | 32,12 | -273,00 | 36,69 | ▲ 113,4% |
| Scor bonitate | 42 | 12 | 55 | 50 | 19 | 55 | ▲ 189,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (6,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 17,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 254.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.