LYRA '93 SRL
CUI: 4991810
J2008002841234
SRL
Ilfov, Sat Roşu, Comuna Chiajna
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
4991810
Cod înmatriculare
J2008002841234
EUID
ROONRC.J2008002841234
Data înmatriculării
2008-09-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Roşu, Comuna Chiajna, Str. SG. TUDOR GHEORGHE, 18
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Roşu, Comuna Chiajna
Sector:
0
Stradă:
Str. SG. TUDOR GHEORGHE
Număr:
18
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 38.244 RON | 38.244 RON | 35.714 RON | 1.383 RON | 2.530 RON | 38.812 RON | 0 RON | 38.812 RON | −102.046 RON | 143.783 RON | 36.618 RON | 832 RON | 0 RON | 2.925 RON | 0 |
| 2020 | 28.518 RON | 28.518 RON | 31.135 RON | −3.459 RON | −2.617 RON | 39.560 RON | 0 RON | 39.560 RON | −105.505 RON | 146.651 RON | 34.740 RON | 832 RON | 0 RON | 1.586 RON | 0 |
| 2021 | 38.627 RON | 38.627 RON | 40.691 RON | −3.221 RON | −2.064 RON | 46.539 RON | 0 RON | 46.539 RON | −108.725 RON | 156.808 RON | 41.487 RON | 832 RON | 0 RON | 1.544 RON | 0 |
| 2022 | 53.960 RON | 53.960 RON | 52.388 RON | −47 RON | 1.572 RON | 49.877 RON | 0 RON | 49.877 RON | −108.772 RON | 160.418 RON | 33.262 RON | 0 RON | 0 RON | 1.769 RON | 0 |
| 2023 | 49.713 RON | 49.713 RON | 56.286 RON | −6.573 RON | −6.573 RON | 42.566 RON | 4.444 RON | 38.122 RON | −115.345 RON | 159.932 RON | 24.850 RON | 0 RON | 0 RON | 2.021 RON | 0 |
| 2024 | 86.240 RON | 86.242 RON | 80.441 RON | 5.801 RON | 5.801 RON | 48.365 RON | 4.444 RON | 43.921 RON | −109.544 RON | 159.932 RON | 15.848 RON | 0 RON | 0 RON | 2.023 RON | 0 |
| 2025 | 89.421 RON | 89.421 RON | 90.732 RON | −1.311 RON | −1.311 RON | 49.077 RON | 4.444 RON | 44.633 RON | −110.855 RON | 159.932 RON | 9.351 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
RADU LEANA
administrator
PURANI, TELEORMAN
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−110.855 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.28) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.311 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 325.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
89,4 K RON
Rezultat Net 2025
−1,3 K RON
Total Active 2025
49,1 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 38,2 K RON | 28,5 K RON | 38,6 K RON | 54,0 K RON | 49,7 K RON | 86,2 K RON | 89,4 K RON |
| Venituri totale | 38,2 K RON | 28,5 K RON | 38,6 K RON | 54,0 K RON | 49,7 K RON | 86,2 K RON | 89,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 35,7 K RON | 31,1 K RON | 40,7 K RON | 52,4 K RON | 56,3 K RON | 80,4 K RON | 90,7 K RON |
| Rezultat net | 1,4 K RON | −3,5 K RON | −3,2 K RON | −47 RON | −6,6 K RON | 5,8 K RON | −1,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 95,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−110.855 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,22 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,22 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,31 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,4 K RON (9.1%)
Active circulante44,6 K RON (90.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri9,4 K RON
Numerar35,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,56 |
| Durata stocaj (zile) | 38 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,5%
Marjă netă
-1,5%
ROA
-2,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 143,8 K RON | 38,8 K RON | 370,5% |
| 2020 | 146,7 K RON | 39,6 K RON | 370,7% |
| 2021 | 156,8 K RON | 46,5 K RON | 336,9% |
| 2022 | 160,4 K RON | 49,9 K RON | 321,6% |
| 2023 | 159,9 K RON | 42,6 K RON | 375,7% |
| 2024 | 159,9 K RON | 48,4 K RON | 330,7% |
| 2025 | 159,9 K RON | 49,1 K RON | 325,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 38,2 K RON | 28,5 K RON | 38,6 K RON | 54,0 K RON | 49,7 K RON | 86,2 K RON | 89,4 K RON | ▲ 3,7% |
| Rezultat net | 1,4 K RON | −3,5 K RON | −3,2 K RON | −47 RON | −6,6 K RON | 5,8 K RON | −1,3 K RON | ▼ 122,6% |
| Total active | 38,8 K RON | 39,6 K RON | 46,5 K RON | 49,9 K RON | 42,6 K RON | 48,4 K RON | 49,1 K RON | ▲ 1,5% |
| Capitaluri proprii | −102,0 K RON | −105,5 K RON | −108,7 K RON | −108,8 K RON | −115,3 K RON | −109,5 K RON | −110,9 K RON | ▼ 1,2% |
| Datorii totale | 143,8 K RON | 146,7 K RON | 156,8 K RON | 160,4 K RON | 159,9 K RON | 159,9 K RON | 159,9 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,27 | 0,27 | 0,30 | 0,31 | 0,24 | 0,27 | 0,28 | ▲ 1,6% |
| Marjă netă (%) | 3,62 | -12,13 | -8,34 | -0,09 | -13,22 | 6,73 | -1,47 | ▼ 121,8% |
| Scor bonitate | 32 | 12 | 32 | 32 | 12 | 50 | 27 | ▼ 46,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 95,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 325.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.