DIMEDICA WORK SRL
CUI: 24473561
J2008002873239
SRL
Ilfov, Oraş Voluntari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
24473561
Cod înmatriculare
J2008002873239
EUID
ROONRC.J2008002873239
Data înmatriculării
2008-09-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Voluntari, Str. ŞTEFAN CEL MARE, 11
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Voluntari
Sector:
0
Stradă:
Str. ŞTEFAN CEL MARE
Număr:
11
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 342.581 RON | 342.581 RON | 289.446 RON | 49.710 RON | 53.135 RON | 183.462 RON | 144.425 RON | 39.037 RON | 22.717 RON | 161.729 RON | 9.927 RON | 10.985 RON | 0 RON | 984 RON | 3 |
| 2020 | 670.530 RON | 670.530 RON | 285.417 RON | 376.507 RON | 385.113 RON | 628.980 RON | 411.123 RON | 217.857 RON | 399.225 RON | 229.777 RON | 0 RON | 13.885 RON | 0 RON | 22 RON | 4 |
| 2021 | 444.364 RON | 444.364 RON | 366.059 RON | 73.861 RON | 78.305 RON | 590.899 RON | 371.507 RON | 219.392 RON | 406.785 RON | 184.483 RON | 0 RON | 10.931 RON | 0 RON | 369 RON | 3 |
| 2022 | 453.704 RON | 517.261 RON | 414.647 RON | 97.441 RON | 102.614 RON | 624.830 RON | 286.883 RON | 337.947 RON | 504.226 RON | 121.231 RON | 0 RON | 33.967 RON | 0 RON | 627 RON | 3 |
| 2023 | 392.840 RON | 392.840 RON | 462.639 RON | −73.727 RON | −69.799 RON | 384.695 RON | 229.914 RON | 154.781 RON | 214.195 RON | 170.964 RON | 0 RON | 61.815 RON | 0 RON | 464 RON | 3 |
| 2024 | 629.342 RON | 630.342 RON | 394.022 RON | 217.410 RON | 236.320 RON | 346.905 RON | 174.185 RON | 172.720 RON | 217.650 RON | 129.759 RON | 0 RON | 104.948 RON | 0 RON | 504 RON | 0 |
| 2025 | 331.880 RON | 331.880 RON | 420.759 RON | −91.233 RON | −88.879 RON | 270.009 RON | 240.004 RON | 30.005 RON | 41.743 RON | 229.060 RON | 0 RON | 27.750 RON | 0 RON | 794 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DIMA IRINA
administrator
Loc. Giurgiu, Giurgiu, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.13) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−91.233 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 84.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
331,9 K RON
Rezultat Net 2025
−91,2 K RON
Total Active 2025
270,0 K RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 342,6 K RON | 670,5 K RON | 444,4 K RON | 453,7 K RON | 392,8 K RON | 629,3 K RON | 331,9 K RON |
| Venituri totale | 342,6 K RON | 670,5 K RON | 444,4 K RON | 517,3 K RON | 392,8 K RON | 630,3 K RON | 331,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 289,4 K RON | 285,4 K RON | 366,1 K RON | 414,6 K RON | 462,6 K RON | 394,0 K RON | 420,8 K RON |
| Rezultat net | 49,7 K RON | 376,5 K RON | 73,9 K RON | 97,4 K RON | −73,7 K RON | 217,4 K RON | −91,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 442,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,13 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,18 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate240,0 K RON (88.9%)
Active circulante30,0 K RON (11.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe27,8 K RON
Numerar2,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,96 |
| Durata încasare (zile) | 31 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-26,8%
Marjă netă
-27,5%
ROA
-33,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 161,7 K RON | 183,5 K RON | 88,2% |
| 2020 | 229,8 K RON | 629,0 K RON | 36,5% |
| 2021 | 184,5 K RON | 590,9 K RON | 31,2% |
| 2022 | 121,2 K RON | 624,8 K RON | 19,4% |
| 2023 | 171,0 K RON | 384,7 K RON | 44,4% |
| 2024 | 129,8 K RON | 346,9 K RON | 37,4% |
| 2025 | 229,1 K RON | 270,0 K RON | 84,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 342,6 K RON | 670,5 K RON | 444,4 K RON | 453,7 K RON | 392,8 K RON | 629,3 K RON | 331,9 K RON | ▼ 47,3% |
| Rezultat net | 49,7 K RON | 376,5 K RON | 73,9 K RON | 97,4 K RON | −73,7 K RON | 217,4 K RON | −91,2 K RON | ▼ 142,0% |
| Total active | 183,5 K RON | 629,0 K RON | 590,9 K RON | 624,8 K RON | 384,7 K RON | 346,9 K RON | 270,0 K RON | ▼ 22,2% |
| Capitaluri proprii | 22,7 K RON | 399,2 K RON | 406,8 K RON | 504,2 K RON | 214,2 K RON | 217,7 K RON | 41,7 K RON | ▼ 80,8% |
| Datorii totale | 161,7 K RON | 229,8 K RON | 184,5 K RON | 121,2 K RON | 171,0 K RON | 129,8 K RON | 229,1 K RON | ▲ 76,5% |
| Lichiditate curentă | 0,24 | 0,95 | 1,19 | 2,79 | 0,91 | 1,33 | 0,13 | ▼ 90,2% |
| Marjă netă (%) | 14,51 | 56,15 | 16,62 | 21,48 | -18,77 | 34,55 | -27,49 | ▼ 179,6% |
| Scor bonitate | 55 | 83 | 77 | 95 | 40 | 90 | 25 | ▼ 72,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 442,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 84.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.