TRAVEL CARE SRL
CUI: 23321441
J2008002883409
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
23321441
Cod înmatriculare
J2008002883409
EUID
ROONRC.J2008002883409
Data înmatriculării
2008-02-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, Str. Oinei, 24, corp B, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
Str. Oinei
Număr:
24
Bloc:
corp B
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 75.090 RON | 100.107 RON | 95.732 RON | 2.711 RON | 4.375 RON | 155.532 RON | 3.750 RON | 151.782 RON | 63.421 RON | 100.279 RON | 0 RON | 121.669 RON | 0 RON | 8.168 RON | 1 |
| 2020 | 44.821 RON | 49.075 RON | 46.737 RON | 1.890 RON | 2.338 RON | 184.556 RON | 2.583 RON | 181.973 RON | 65.311 RON | 109.200 RON | 0 RON | 104.988 RON | 10.325 RON | 280 RON | 1 |
| 2021 | 63.929 RON | 76.997 RON | 66.684 RON | 9.711 RON | 10.313 RON | 234.872 RON | 15.338 RON | 219.534 RON | 75.022 RON | 136.731 RON | 4.380 RON | 110.078 RON | 113.918 RON | 90.799 RON | 1 |
| 2022 | 288.058 RON | 300.139 RON | 162.210 RON | 136.622 RON | 137.929 RON | 420.071 RON | 49.733 RON | 370.338 RON | 162.368 RON | 329.377 RON | 0 RON | 326.428 RON | 0 RON | 71.674 RON | 1 |
| 2023 | 101.874 RON | 125.265 RON | 117.889 RON | 5.525 RON | 7.376 RON | 265.142 RON | 40.409 RON | 224.733 RON | 37.632 RON | 342.756 RON | 0 RON | 184.766 RON | 0 RON | 115.246 RON | 1 |
| 2024 | 257.362 RON | 346.990 RON | 330.228 RON | 11.851 RON | 16.762 RON | 362.788 RON | 30.895 RON | 331.893 RON | 49.483 RON | 404.028 RON | 0 RON | 272.939 RON | 0 RON | 90.723 RON | 1 |
| 2025 | 265.894 RON | 279.649 RON | 244.968 RON | 28.706 RON | 34.681 RON | 316.140 RON | 22.689 RON | 293.451 RON | 78.189 RON | 478.941 RON | 0 RON | 237.379 RON | 29.444 RON | 270.434 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
GHENEA IOANA LUCIANA
administrator
Bucureşti
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.61) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 151.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
265,9 K RON
Rezultat Net 2025
28,7 K RON
Total Active 2025
316,1 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 75,1 K RON | 44,8 K RON | 63,9 K RON | 288,1 K RON | 101,9 K RON | 257,4 K RON | 265,9 K RON |
| Venituri totale | 100,1 K RON | 49,1 K RON | 77,0 K RON | 300,1 K RON | 125,3 K RON | 347,0 K RON | 279,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 95,7 K RON | 46,7 K RON | 66,7 K RON | 162,2 K RON | 117,9 K RON | 330,2 K RON | 245,0 K RON |
| Rezultat net | 2,7 K RON | 1,9 K RON | 9,7 K RON | 136,6 K RON | 5,5 K RON | 11,9 K RON | 28,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 304,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,61 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,61 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,66 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate22,7 K RON (7.2%)
Active circulante293,5 K RON (92.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe237,4 K RON
Numerar56,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,12 |
| Durata încasare (zile) | 326 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
13,0%
Marjă netă
10,8%
ROA
9,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 100,3 K RON | 155,5 K RON | 64,5% |
| 2020 | 109,2 K RON | 184,6 K RON | 59,2% |
| 2021 | 136,7 K RON | 234,9 K RON | 58,2% |
| 2022 | 329,4 K RON | 420,1 K RON | 78,4% |
| 2023 | 342,8 K RON | 265,1 K RON | 129,3% |
| 2024 | 404,0 K RON | 362,8 K RON | 111,4% |
| 2025 | 478,9 K RON | 316,1 K RON | 151,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 75,1 K RON | 44,8 K RON | 63,9 K RON | 288,1 K RON | 101,9 K RON | 257,4 K RON | 265,9 K RON | ▲ 3,3% |
| Rezultat net | 2,7 K RON | 1,9 K RON | 9,7 K RON | 136,6 K RON | 5,5 K RON | 11,9 K RON | 28,7 K RON | ▲ 142,2% |
| Total active | 155,5 K RON | 184,6 K RON | 234,9 K RON | 420,1 K RON | 265,1 K RON | 362,8 K RON | 316,1 K RON | ▼ 12,9% |
| Capitaluri proprii | 63,4 K RON | 65,3 K RON | 75,0 K RON | 162,4 K RON | 37,6 K RON | 49,5 K RON | 78,2 K RON | ▲ 58,0% |
| Datorii totale | 100,3 K RON | 109,2 K RON | 136,7 K RON | 329,4 K RON | 342,8 K RON | 404,0 K RON | 478,9 K RON | ▲ 18,5% |
| Lichiditate curentă | 1,51 | 1,67 | 1,61 | 1,12 | 0,66 | 0,82 | 0,61 | ▼ 25,4% |
| Marjă netă (%) | 3,61 | 4,22 | 15,19 | 47,43 | 5,42 | 4,60 | 10,80 | ▲ 134,8% |
| Scor bonitate | 67 | 67 | 85 | 80 | 48 | 63 | 68 | ▲ 7,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (28,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 304,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 151.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.