DIANA & RAZ GENERAL IMPEX SRL
CUI: 23330954
J2008002940403
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
23330954
Cod înmatriculare
J2008002940403
EUID
ROONRC.J2008002940403
Data înmatriculării
2008-02-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, Sos. GIURGIULUI, 104-116, A, 1, 8, 34, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
Sos. GIURGIULUI
Număr:
104-116
Bloc:
A
Scară:
1
Etaj:
8
Apartament:
34
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 67.301 RON | 67.301 RON | 78.245 RON | −11.618 RON | −10.944 RON | 25.150 RON | 9.692 RON | 15.458 RON | −82.342 RON | 107.492 RON | 6.263 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 106.951 RON | 106.706 RON | 114.245 RON | −9.149 RON | −7.539 RON | 31.817 RON | 0 RON | 31.817 RON | −91.491 RON | 123.308 RON | 11.730 RON | 9.692 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 159.825 RON | 159.975 RON | 163.145 RON | −4.774 RON | −3.170 RON | 22.173 RON | 9.692 RON | 12.481 RON | −96.265 RON | 118.438 RON | 1.367 RON | 470 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 181.369 RON | 181.369 RON | 161.361 RON | 18.194 RON | 20.008 RON | 56.546 RON | 0 RON | 56.546 RON | −78.070 RON | 134.616 RON | 19.870 RON | 9.732 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 190.330 RON | 190.330 RON | 174.232 RON | 14.195 RON | 16.098 RON | 32.882 RON | 0 RON | 32.882 RON | −63.875 RON | 96.757 RON | 3.542 RON | 10.033 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 219.689 RON | 219.689 RON | 193.798 RON | 23.692 RON | 25.891 RON | 53.151 RON | 0 RON | 53.151 RON | −40.184 RON | 93.335 RON | 22.286 RON | 9.772 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 225.052 RON | 243.499 RON | 197.145 RON | 43.919 RON | 46.354 RON | 62.820 RON | 0 RON | 62.820 RON | 3.735 RON | 59.085 RON | 89 RON | 9.692 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŢÎMPĂU LUCIA
administrator
RUSANESTII DE JOS/OLT
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 94.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
225,1 K RON
Rezultat Net 2025
43,9 K RON
Total Active 2025
62,8 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 67,3 K RON | 107,0 K RON | 159,8 K RON | 181,4 K RON | 190,3 K RON | 219,7 K RON | 225,1 K RON |
| Venituri totale | 67,3 K RON | 106,7 K RON | 160,0 K RON | 181,4 K RON | 190,3 K RON | 219,7 K RON | 243,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 78,2 K RON | 114,2 K RON | 163,1 K RON | 161,4 K RON | 174,2 K RON | 193,8 K RON | 197,1 K RON |
| Rezultat net | −11,6 K RON | −9,1 K RON | −4,8 K RON | 18,2 K RON | 14,2 K RON | 23,7 K RON | 43,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 268,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,06 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,90 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante62,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri89 RON
Creanțe9,7 K RON
Numerar53,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2.528,67 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 23,22 |
| Durata încasare (zile) | 16 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
20,6%
Marjă netă
19,5%
ROA
69,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 107,5 K RON | 25,2 K RON | 427,4% |
| 2020 | 123,3 K RON | 31,8 K RON | 387,6% |
| 2021 | 118,4 K RON | 22,2 K RON | 534,2% |
| 2022 | 134,6 K RON | 56,5 K RON | 238,1% |
| 2023 | 96,8 K RON | 32,9 K RON | 294,3% |
| 2024 | 93,3 K RON | 53,2 K RON | 175,6% |
| 2025 | 59,1 K RON | 62,8 K RON | 94,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 67,3 K RON | 107,0 K RON | 159,8 K RON | 181,4 K RON | 190,3 K RON | 219,7 K RON | 225,1 K RON | ▲ 2,4% |
| Rezultat net | −11,6 K RON | −9,1 K RON | −4,8 K RON | 18,2 K RON | 14,2 K RON | 23,7 K RON | 43,9 K RON | ▲ 85,4% |
| Total active | 25,2 K RON | 31,8 K RON | 22,2 K RON | 56,5 K RON | 32,9 K RON | 53,2 K RON | 62,8 K RON | ▲ 18,2% |
| Capitaluri proprii | −82,3 K RON | −91,5 K RON | −96,3 K RON | −78,1 K RON | −63,9 K RON | −40,2 K RON | 3,7 K RON | ▲ 109,3% |
| Datorii totale | 107,5 K RON | 123,3 K RON | 118,4 K RON | 134,6 K RON | 96,8 K RON | 93,3 K RON | 59,1 K RON | ▼ 36,7% |
| Lichiditate curentă | 0,14 | 0,26 | 0,11 | 0,42 | 0,34 | 0,57 | 1,06 | ▲ 86,7% |
| Marjă netă (%) | -17,26 | -8,55 | -2,99 | 10,03 | 7,46 | 10,78 | 19,52 | ▲ 81,1% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 27 | 55 | 37 | 60 | 68 | ▲ 13,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (43,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 268,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 94.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.