TOSALCO SRL
CUI: 20923280
J2008002971351
SRL
Timiş, Sat Săcălaz, Comuna Săcălaz
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
20923280
Cod înmatriculare
J2008002971351
EUID
ROONRC.J2008002971351
Data înmatriculării
2008-08-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2025)
6 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Săcălaz, Comuna Săcălaz, 492/A, 307370
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.468.111 RON | 10.960.763 RON | 8.287.010 RON | 2.422.874 RON | 2.673.753 RON | 8.269.203 RON | 4.681.656 RON | 3.587.547 RON | 3.495.252 RON | 5.493.435 RON | 1.288.342 RON | 1.905.408 RON | 12.387 RON | 731.871 RON | 6 |
| 2020 | 3.636.434 RON | 5.480.832 RON | 5.179.767 RON | 265.347 RON | 301.065 RON | 9.725.593 RON | 3.569.140 RON | 6.156.453 RON | 3.018.472 RON | 6.694.734 RON | 4.022.357 RON | 1.736.479 RON | 12.387 RON | 0 RON | 7 |
| 2021 | 5.920.602 RON | 8.734.156 RON | 7.787.111 RON | 947.045 RON | 947.045 RON | 12.865.862 RON | 4.451.419 RON | 8.414.443 RON | 2.299.043 RON | 11.425.657 RON | 6.635.931 RON | 1.475.391 RON | 0 RON | 858.838 RON | 7 |
| 2022 | 14.274.876 RON | 13.208.859 RON | 8.426.792 RON | 4.494.398 RON | 4.782.067 RON | 19.183.973 RON | 7.099.857 RON | 12.084.116 RON | 6.398.924 RON | 13.623.400 RON | 4.552.116 RON | 7.364.351 RON | 0 RON | 838.351 RON | 6 |
| 2023 | 5.672.607 RON | 4.556.127 RON | 8.490.364 RON | −3.934.237 RON | −3.934.237 RON | 11.820.630 RON | 6.107.244 RON | 5.713.386 RON | 1.902.633 RON | 10.792.826 RON | 2.236.748 RON | 3.394.688 RON | 0 RON | 874.829 RON | 8 |
| 2024 | 5.973.686 RON | 6.929.789 RON | 6.670.694 RON | 243.307 RON | 259.095 RON | 13.745.173 RON | 5.403.826 RON | 8.341.347 RON | 1.953.180 RON | 12.729.271 RON | 2.908.295 RON | 5.430.701 RON | 0 RON | 937.278 RON | 7 |
| 2025 | 7.642.376 RON | 7.370.983 RON | 6.835.048 RON | 511.703 RON | 535.935 RON | 10.482.741 RON | 4.607.984 RON | 5.874.757 RON | 2.579.317 RON | 7.921.052 RON | 2.167.569 RON | 3.626.779 RON | 0 RON | 17.628 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
BARNA GELU DACIAN
administrator
Loc. Chişineu-Criş, Arad, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 0111 Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- 0161 Activități auxiliare pentru producția vegetală
- 0163 Activități după recoltare și pregătirea semințelor
- 4611 Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4661 Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 5226 Alte activități anexe transporturilor
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7731 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente agricole
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.74) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
7,64 M RON
Rezultat Net 2025
511,7 K RON
Total Active 2025
10,48 M RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,47 M RON | 3,64 M RON | 5,92 M RON | 14,27 M RON | 5,67 M RON | 5,97 M RON | 7,64 M RON |
| Venituri totale | 10,96 M RON | 5,48 M RON | 8,73 M RON | 13,21 M RON | 4,56 M RON | 6,93 M RON | 7,37 M RON |
| Cheltuieli totale | 8,29 M RON | 5,18 M RON | 7,79 M RON | 8,43 M RON | 8,49 M RON | 6,67 M RON | 6,84 M RON |
| Rezultat net | 2,42 M RON | 265,3 K RON | 947,0 K RON | 4,49 M RON | −3,93 M RON | 243,3 K RON | 511,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 9,36 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,74 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,47 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,32 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,61 M RON (44%)
Active circulante5,87 M RON (56%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,17 M RON
Creanțe3,63 M RON
Numerar80,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,53 |
| Durata stocaj (zile) | 104 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,11 |
| Durata încasare (zile) | 173 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,0%
Marjă netă
6,7%
ROA
4,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5,49 M RON | 8,27 M RON | 66,4% |
| 2020 | 6,69 M RON | 9,73 M RON | 68,8% |
| 2021 | 11,43 M RON | 12,87 M RON | 88,8% |
| 2022 | 13,62 M RON | 19,18 M RON | 71,0% |
| 2023 | 10,79 M RON | 11,82 M RON | 91,3% |
| 2024 | 12,73 M RON | 13,75 M RON | 92,6% |
| 2025 | 7,92 M RON | 10,48 M RON | 75,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,47 M RON | 3,64 M RON | 5,92 M RON | 14,27 M RON | 5,67 M RON | 5,97 M RON | 7,64 M RON | ▲ 27,9% |
| Rezultat net | 2,42 M RON | 265,3 K RON | 947,0 K RON | 4,49 M RON | −3,93 M RON | 243,3 K RON | 511,7 K RON | ▲ 110,3% |
| Total active | 8,27 M RON | 9,73 M RON | 12,87 M RON | 19,18 M RON | 11,82 M RON | 13,75 M RON | 10,48 M RON | ▼ 23,7% |
| Capitaluri proprii | 3,50 M RON | 3,02 M RON | 2,30 M RON | 6,40 M RON | 1,90 M RON | 1,95 M RON | 2,58 M RON | ▲ 32,1% |
| Datorii totale | 5,49 M RON | 6,69 M RON | 11,43 M RON | 13,62 M RON | 10,79 M RON | 12,73 M RON | 7,92 M RON | ▼ 37,8% |
| Lichiditate curentă | 0,65 | 0,92 | 0,74 | 0,89 | 0,53 | 0,66 | 0,74 | ▲ 13,2% |
| Marjă netă (%) | 98,17 | 7,30 | 16,00 | 31,48 | -69,36 | 4,07 | 6,70 | ▲ 64,6% |
| Scor bonitate | 65 | 68 | 68 | 78 | 30 | 63 | 68 | ▲ 7,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (511,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 9,36 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.