CARO DUAL SPEED S.R.L.
CUI: 24584560
J2008003160239
SRL
Ilfov, Sat Tunari, Comuna Tunari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
24584560
Cod înmatriculare
J2008003160239
EUID
ROONRC.J2008003160239
Data înmatriculării
2008-10-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Tunari, Comuna Tunari, ION CREANGĂ, 38, 77180
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Tunari, Comuna Tunari
Stradă:
ION CREANGĂ
Număr:
38
Cod poștal:
77180
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 35.413 RON | 35.413 RON | 32.496 RON | 1.855 RON | 2.917 RON | 47.169 RON | 36.676 RON | 10.493 RON | −10.457 RON | 57.626 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 71.467 RON | 81.146 RON | 57.556 RON | 21.447 RON | 23.590 RON | 34.145 RON | 23.917 RON | 10.228 RON | 10.991 RON | 23.154 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 121.975 RON | 134.308 RON | 166.541 RON | −35.090 RON | −32.233 RON | 60.664 RON | 4.034 RON | 56.630 RON | −24.099 RON | 84.763 RON | 50.087 RON | 6.335 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 278.900 RON | 278.900 RON | 220.923 RON | 49.098 RON | 57.977 RON | 256.742 RON | 42.255 RON | 214.487 RON | 24.998 RON | 231.744 RON | 175.966 RON | 34.289 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 383.068 RON | 383.068 RON | 296.724 RON | 81.505 RON | 86.344 RON | 505.986 RON | 52.455 RON | 453.531 RON | 106.504 RON | 399.482 RON | 418.470 RON | 17.913 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 446.529 RON | 449.245 RON | 479.138 RON | −29.893 RON | −29.893 RON | 647.945 RON | 97.102 RON | 550.843 RON | 76.610 RON | 571.335 RON | 456.212 RON | 60.608 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
FLOREA ADRIAN DUMITRU
administrator
Loc. Drăgăşani, Vâlcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4633 Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile
- 4636 Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- 4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- 4671 Comerț cu ridicata al autovehiculelor
- 4672 Comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4933 Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
- 8292 Activități de ambalare
- 9531 Repararea și întreținerea autovehiculelor
- 9540 Servicii de intermediere pentru repararea și întreținerea calculatoarelor, a articolelor personale și de uz gospodăresc, a autovehiculelor și motocicletelor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.96) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−29.893 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 88.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
446,5 K RON
Rezultat Net 2024
−29,9 K RON
Total Active 2024
647,9 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 35,4 K RON | 71,5 K RON | 122,0 K RON | 278,9 K RON | 383,1 K RON | 446,5 K RON |
| Venituri totale | 35,4 K RON | 81,1 K RON | 134,3 K RON | 278,9 K RON | 383,1 K RON | 449,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 32,5 K RON | 57,6 K RON | 166,5 K RON | 220,9 K RON | 296,7 K RON | 479,1 K RON |
| Rezultat net | 1,9 K RON | 21,4 K RON | −35,1 K RON | 49,1 K RON | 81,5 K RON | −29,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 537,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,96 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,13 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate97,1 K RON (15%)
Active circulante550,8 K RON (85%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri456,2 K RON
Creanțe60,6 K RON
Numerar34,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,98 |
| Durata stocaj (zile) | 373 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,37 |
| Durata încasare (zile) | 50 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-6,7%
Marjă netă
-6,7%
ROA
-4,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 57,6 K RON | 47,2 K RON | 122,2% |
| 2020 | 23,2 K RON | 34,1 K RON | 67,8% |
| 2021 | 84,8 K RON | 60,7 K RON | 139,7% |
| 2022 | 231,7 K RON | 256,7 K RON | 90,3% |
| 2023 | 399,5 K RON | 506,0 K RON | 79,0% |
| 2024 | 571,3 K RON | 647,9 K RON | 88,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 35,4 K RON | 71,5 K RON | 122,0 K RON | 278,9 K RON | 383,1 K RON | 446,5 K RON | ▲ 16,6% |
| Rezultat net | 1,9 K RON | 21,4 K RON | −35,1 K RON | 49,1 K RON | 81,5 K RON | −29,9 K RON | ▼ 136,7% |
| Total active | 47,2 K RON | 34,1 K RON | 60,7 K RON | 256,7 K RON | 506,0 K RON | 647,9 K RON | ▲ 28,1% |
| Capitaluri proprii | −10,5 K RON | 11,0 K RON | −24,1 K RON | 25,0 K RON | 106,5 K RON | 76,6 K RON | ▼ 28,1% |
| Datorii totale | 57,6 K RON | 23,2 K RON | 84,8 K RON | 231,7 K RON | 399,5 K RON | 571,3 K RON | ▲ 43,0% |
| Lichiditate curentă | 0,18 | 0,44 | 0,67 | 0,93 | 1,14 | 0,96 | ▼ 15,1% |
| Marjă netă (%) | 5,24 | 30,01 | -28,77 | 17,60 | 21,28 | -6,69 | ▼ 131,4% |
| Scor bonitate | 37 | 73 | 32 | 66 | 80 | 37 | ▼ 53,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 537,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 88.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.