COS TURISM SRL
CUI: 24440998
J2008003235131
SRL
Constanţa, Loc. Năvodari, Oraş Năvodari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
24440998
Cod înmatriculare
J2008003235131
EUID
ROONRC.J2008003235131
Data înmatriculării
2008-09-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Constanţa, Loc. Năvodari, Oraş Năvodari, Str. C.1, 58, ZONA MAMAIA NORD
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Loc. Năvodari, Oraş Năvodari
Sector:
0
Stradă:
Str. C.1
Număr:
58
Completare adresă:
ZONA MAMAIA NORD
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 258.417 RON | 278.417 RON | 209.012 RON | 65.388 RON | 69.405 RON | 428.007 RON | 421.617 RON | 6.390 RON | 122.525 RON | 305.482 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 241.642 RON | 241.687 RON | 221.500 RON | 16.272 RON | 20.187 RON | 368.330 RON | 344.073 RON | 24.257 RON | 100.176 RON | 268.154 RON | 0 RON | −30 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 185.492 RON | 185.492 RON | 172.127 RON | 12.174 RON | 13.365 RON | 337.913 RON | 308.683 RON | 29.230 RON | 112.350 RON | 225.563 RON | 0 RON | 28 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 295.845 RON | 295.896 RON | 292.737 RON | 214 RON | 3.159 RON | 295.021 RON | 231.652 RON | 63.369 RON | 87.564 RON | 207.457 RON | 5.800 RON | 1.906 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 544.634 RON | 599.778 RON | 415.240 RON | 178.540 RON | 184.538 RON | 142.818 RON | 99.730 RON | 43.088 RON | 230.104 RON | 5.151 RON | 0 RON | 14.099 RON | 0 RON | 92.437 RON | 1 |
| 2024 | 503.760 RON | 503.760 RON | 383.426 RON | 105.523 RON | 120.334 RON | 287.214 RON | 258.073 RON | 29.141 RON | 135.593 RON | 151.744 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 123 RON | 1 |
| 2025 | 461.846 RON | 477.690 RON | 411.802 RON | 51.845 RON | 65.888 RON | 219.835 RON | 173.232 RON | 46.603 RON | 52.085 RON | 167.750 RON | 0 RON | 35.308 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
OCHEŞEL COSMIN-MIHAI
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.28) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
461,8 K RON
Rezultat Net 2025
51,8 K RON
Total Active 2025
219,8 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 258,4 K RON | 241,6 K RON | 185,5 K RON | 295,8 K RON | 544,6 K RON | 503,8 K RON | 461,8 K RON |
| Venituri totale | 278,4 K RON | 241,7 K RON | 185,5 K RON | 295,9 K RON | 599,8 K RON | 503,8 K RON | 477,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 209,0 K RON | 221,5 K RON | 172,1 K RON | 292,7 K RON | 415,2 K RON | 383,4 K RON | 411,8 K RON |
| Rezultat net | 65,4 K RON | 16,3 K RON | 12,2 K RON | 214 RON | 178,5 K RON | 105,5 K RON | 51,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 569,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,28 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,31 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate173,2 K RON (78.8%)
Active circulante46,6 K RON (21.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe35,3 K RON
Numerar11,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 13,08 |
| Durata încasare (zile) | 28 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
14,3%
Marjă netă
11,2%
ROA
23,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 305,5 K RON | 428,0 K RON | 71,4% |
| 2020 | 268,2 K RON | 368,3 K RON | 72,8% |
| 2021 | 225,6 K RON | 337,9 K RON | 66,8% |
| 2022 | 207,5 K RON | 295,0 K RON | 70,3% |
| 2023 | 5,2 K RON | 142,8 K RON | 3,6% |
| 2024 | 151,7 K RON | 287,2 K RON | 52,8% |
| 2025 | 167,8 K RON | 219,8 K RON | 76,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 258,4 K RON | 241,6 K RON | 185,5 K RON | 295,8 K RON | 544,6 K RON | 503,8 K RON | 461,8 K RON | ▼ 8,3% |
| Rezultat net | 65,4 K RON | 16,3 K RON | 12,2 K RON | 214 RON | 178,5 K RON | 105,5 K RON | 51,8 K RON | ▼ 50,9% |
| Total active | 428,0 K RON | 368,3 K RON | 337,9 K RON | 295,0 K RON | 142,8 K RON | 287,2 K RON | 219,8 K RON | ▼ 23,5% |
| Capitaluri proprii | 122,5 K RON | 100,2 K RON | 112,4 K RON | 87,6 K RON | 230,1 K RON | 135,6 K RON | 52,1 K RON | ▼ 61,6% |
| Datorii totale | 305,5 K RON | 268,2 K RON | 225,6 K RON | 207,5 K RON | 5,2 K RON | 151,7 K RON | 167,8 K RON | ▲ 10,5% |
| Lichiditate curentă | 0,02 | 0,09 | 0,13 | 0,31 | 8,37 | 0,19 | 0,28 | ▲ 44,7% |
| Marjă netă (%) | 25,30 | 6,73 | 6,56 | 0,07 | 32,78 | 20,95 | 11,23 | ▼ 46,4% |
| Scor bonitate | 55 | 50 | 55 | 53 | 100 | 53 | 55 | ▲ 3,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (51,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 569,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.