ADALIS DESIGN CONCEPT SRL
CUI: 23372445
J2008003419405
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
23372445
Cod înmatriculare
J2008003419405
EUID
ROONRC.J2008003419405
Data înmatriculării
2008-02-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2025)
20 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, Calea Moşilor, 296, 46, 2, 6, 60, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
Calea Moşilor
Număr:
296
Bloc:
46
Scară:
2
Etaj:
6
Apartament:
60
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4.757.967 RON | 4.769.610 RON | 4.338.480 RON | 393.915 RON | 431.130 RON | 2.294.606 RON | 207.251 RON | 2.087.355 RON | 595.640 RON | 1.843.193 RON | 1.109.598 RON | 918.847 RON | 487 RON | 144.714 RON | 12 |
| 2020 | 3.980.766 RON | 4.009.964 RON | 3.973.813 RON | 21.778 RON | 36.151 RON | 3.239.090 RON | 129.678 RON | 3.109.412 RON | 550.575 RON | 2.731.900 RON | 1.646.210 RON | 770.950 RON | 643 RON | 44.028 RON | 17 |
| 2021 | 6.318.542 RON | 6.358.386 RON | 6.041.002 RON | 263.558 RON | 317.384 RON | 3.336.675 RON | 107.214 RON | 3.229.461 RON | 278.026 RON | 3.069.201 RON | 1.790.103 RON | 621.156 RON | −10.552 RON | 0 RON | 21 |
| 2022 | 7.654.142 RON | 8.459.331 RON | 6.709.891 RON | 1.459.545 RON | 1.749.440 RON | 5.022.910 RON | 288.480 RON | 4.734.430 RON | 1.459.785 RON | 3.563.125 RON | 2.313.556 RON | 1.509.198 RON | 0 RON | 0 RON | 20 |
| 2023 | 7.794.374 RON | 7.828.648 RON | 7.022.464 RON | 679.956 RON | 806.184 RON | 4.327.944 RON | 238.745 RON | 4.089.199 RON | 680.197 RON | 3.647.747 RON | 2.548.466 RON | 1.028.189 RON | 0 RON | 0 RON | 18 |
| 2024 | 7.658.739 RON | 7.659.765 RON | 7.143.530 RON | 416.294 RON | 516.235 RON | 4.059.355 RON | 171.064 RON | 3.888.291 RON | 416.591 RON | 3.641.090 RON | 2.022.383 RON | 1.122.446 RON | 1.674 RON | 0 RON | 18 |
| 2025 | 8.297.649 RON | 8.302.313 RON | 7.794.553 RON | 421.344 RON | 507.760 RON | 4.001.037 RON | 97.272 RON | 3.903.765 RON | 421.584 RON | 3.591.348 RON | 2.388.112 RON | 1.210.757 RON | 2 RON | 11.897 RON | 20 |
Reprezentanți și administratori (1)
MIHĂILĂ DAN GABRIEL
administrator
Municipiul Alba Iulia, Alba, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (17)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4641 Comerț cu ridicata al produselor textile
- 4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6391 Activități ale portalurilor web
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 89.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
8,30 M RON
Rezultat Net 2025
421,3 K RON
Total Active 2025
4,00 M RON
Scor Bonitate
75/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 75/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,76 M RON | 3,98 M RON | 6,32 M RON | 7,65 M RON | 7,79 M RON | 7,66 M RON | 8,30 M RON |
| Venituri totale | 4,77 M RON | 4,01 M RON | 6,36 M RON | 8,46 M RON | 7,83 M RON | 7,66 M RON | 8,30 M RON |
| Cheltuieli totale | 4,34 M RON | 3,97 M RON | 6,04 M RON | 6,71 M RON | 7,02 M RON | 7,14 M RON | 7,79 M RON |
| Rezultat net | 393,9 K RON | 21,8 K RON | 263,6 K RON | 1,46 M RON | 680,0 K RON | 416,3 K RON | 421,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 9,42 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,09 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,42 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,11 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate97,3 K RON (2.4%)
Active circulante3,90 M RON (97.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,39 M RON
Creanțe1,21 M RON
Numerar304,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,47 |
| Durata stocaj (zile) | 105 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,85 |
| Durata încasare (zile) | 53 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,1%
Marjă netă
5,1%
ROA
10,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,84 M RON | 2,29 M RON | 80,3% |
| 2020 | 2,73 M RON | 3,24 M RON | 84,3% |
| 2021 | 3,07 M RON | 3,34 M RON | 92,0% |
| 2022 | 3,56 M RON | 5,02 M RON | 70,9% |
| 2023 | 3,65 M RON | 4,33 M RON | 84,3% |
| 2024 | 3,64 M RON | 4,06 M RON | 89,7% |
| 2025 | 3,59 M RON | 4,00 M RON | 89,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
75
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,76 M RON | 3,98 M RON | 6,32 M RON | 7,65 M RON | 7,79 M RON | 7,66 M RON | 8,30 M RON | ▲ 8,3% |
| Rezultat net | 393,9 K RON | 21,8 K RON | 263,6 K RON | 1,46 M RON | 680,0 K RON | 416,3 K RON | 421,3 K RON | ▲ 1,2% |
| Total active | 2,29 M RON | 3,24 M RON | 3,34 M RON | 5,02 M RON | 4,33 M RON | 4,06 M RON | 4,00 M RON | ▼ 1,4% |
| Capitaluri proprii | 595,6 K RON | 550,6 K RON | 278,0 K RON | 1,46 M RON | 680,2 K RON | 416,6 K RON | 421,6 K RON | ▲ 1,2% |
| Datorii totale | 1,84 M RON | 2,73 M RON | 3,07 M RON | 3,56 M RON | 3,65 M RON | 3,64 M RON | 3,59 M RON | ▼ 1,4% |
| Lichiditate curentă | 1,13 | 1,14 | 1,05 | 1,33 | 1,12 | 1,07 | 1,09 | ▲ 1,8% |
| Marjă netă (%) | 8,28 | 0,55 | 4,17 | 19,07 | 8,72 | 5,44 | 5,08 | ▼ 6,6% |
| Scor bonitate | 62 | 57 | 58 | 80 | 55 | 55 | 75 | ▲ 36,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (421,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 9,42 M RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 89.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.