CAO EXPEDITION SRL
CUI: 24575600
J2008003590135
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
24575600
Cod înmatriculare
J2008003590135
EUID
ROONRC.J2008003590135
Data înmatriculării
2008-10-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2025)
20 angajați
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, PORTUL CONSTANTA, 1, CLADIREA ADMINISTRATIVA RADACINA MOL 3, CAMERA 103
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Stradă:
PORTUL CONSTANTA
Etaj:
1
Completare adresă:
CLADIREA ADMINISTRATIVA RADACINA MOL 3, CAMERA 103
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3.084.068 RON | 3.088.507 RON | 2.732.730 RON | 324.551 RON | 355.777 RON | 3.056.684 RON | 2.158.885 RON | 897.799 RON | 1.970.612 RON | 1.086.072 RON | 157.679 RON | 444.342 RON | 0 RON | 0 RON | 14 |
| 2020 | 2.907.437 RON | 2.966.688 RON | 2.403.902 RON | 535.256 RON | 562.786 RON | 3.256.530 RON | 1.948.075 RON | 1.308.455 RON | 2.190.078 RON | 1.066.452 RON | 317.569 RON | 609.056 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
| 2021 | 2.852.416 RON | 2.971.831 RON | 2.753.790 RON | 192.396 RON | 218.041 RON | 4.252.988 RON | 2.788.083 RON | 1.464.905 RON | 2.382.474 RON | 1.870.514 RON | 652.904 RON | 608.717 RON | 0 RON | 0 RON | 14 |
| 2022 | 4.284.689 RON | 4.842.275 RON | 4.368.838 RON | 430.017 RON | 473.437 RON | 4.807.143 RON | 2.844.606 RON | 1.962.537 RON | 2.812.491 RON | 1.994.652 RON | 665.951 RON | 1.018.199 RON | 0 RON | 0 RON | 14 |
| 2023 | 4.613.390 RON | 4.746.887 RON | 4.511.444 RON | 171.635 RON | 235.443 RON | 6.691.934 RON | 4.643.956 RON | 2.047.978 RON | 2.984.127 RON | 3.707.807 RON | 722.685 RON | 1.194.631 RON | 0 RON | 0 RON | 15 |
| 2024 | 5.156.932 RON | 5.483.012 RON | 5.557.337 RON | −84.323 RON | −74.325 RON | 6.279.801 RON | 3.730.207 RON | 2.549.594 RON | 2.899.803 RON | 3.379.998 RON | 753.215 RON | 1.266.315 RON | 0 RON | 0 RON | 18 |
| 2025 | 5.867.860 RON | 6.021.658 RON | 5.566.491 RON | 372.791 RON | 455.167 RON | 6.600.693 RON | 3.039.187 RON | 3.561.506 RON | −11.053 RON | 6.612.205 RON | 670.948 RON | 1.576.777 RON | 0 RON | 459 RON | 20 |
Reprezentanți și administratori (1)
ORĂŞANU ANA-MARIA
administrator
ORȘ. NĂSĂUD, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−11.053 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.54) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 100.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
5,87 M RON
Rezultat Net 2025
372,8 K RON
Total Active 2025
6,60 M RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,08 M RON | 2,91 M RON | 2,85 M RON | 4,28 M RON | 4,61 M RON | 5,16 M RON | 5,87 M RON |
| Venituri totale | 3,09 M RON | 2,97 M RON | 2,97 M RON | 4,84 M RON | 4,75 M RON | 5,48 M RON | 6,02 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,73 M RON | 2,40 M RON | 2,75 M RON | 4,37 M RON | 4,51 M RON | 5,56 M RON | 5,57 M RON |
| Rezultat net | 324,6 K RON | 535,3 K RON | 192,4 K RON | 430,0 K RON | 171,6 K RON | −84,3 K RON | 372,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 6,20 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−11.053 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,54 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,44 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,20 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,00 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,04 M RON (46%)
Active circulante3,56 M RON (54%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri670,9 K RON
Creanțe1,58 M RON
Numerar1,31 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,75 |
| Durata stocaj (zile) | 42 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,72 |
| Durata încasare (zile) | 98 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,8%
Marjă netă
6,4%
ROA
5,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,09 M RON | 3,06 M RON | 35,5% |
| 2020 | 1,07 M RON | 3,26 M RON | 32,8% |
| 2021 | 1,87 M RON | 4,25 M RON | 44,0% |
| 2022 | 1,99 M RON | 4,81 M RON | 41,5% |
| 2023 | 3,71 M RON | 6,69 M RON | 55,4% |
| 2024 | 3,38 M RON | 6,28 M RON | 53,8% |
| 2025 | 6,61 M RON | 6,60 M RON | 100,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,08 M RON | 2,91 M RON | 2,85 M RON | 4,28 M RON | 4,61 M RON | 5,16 M RON | 5,87 M RON | ▲ 13,8% |
| Rezultat net | 324,6 K RON | 535,3 K RON | 192,4 K RON | 430,0 K RON | 171,6 K RON | −84,3 K RON | 372,8 K RON | ▲ 542,1% |
| Total active | 3,06 M RON | 3,26 M RON | 4,25 M RON | 4,81 M RON | 6,69 M RON | 6,28 M RON | 6,60 M RON | ▲ 5,1% |
| Capitaluri proprii | 1,97 M RON | 2,19 M RON | 2,38 M RON | 2,81 M RON | 2,98 M RON | 2,90 M RON | −11,1 K RON | ▼ 100,4% |
| Datorii totale | 1,09 M RON | 1,07 M RON | 1,87 M RON | 1,99 M RON | 3,71 M RON | 3,38 M RON | 6,61 M RON | ▲ 95,6% |
| Lichiditate curentă | 0,83 | 1,23 | 0,78 | 0,98 | 0,55 | 0,75 | 0,54 | ▼ 28,6% |
| Marjă netă (%) | 10,52 | 18,41 | 6,75 | 10,04 | 3,72 | -1,64 | 6,35 | ▲ 487,2% |
| Scor bonitate | 70 | 85 | 58 | 83 | 55 | 50 | 50 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (372,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 6,20 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 100.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.