TOMIS TRAVELS SRL
CUI: 24626932
J2008003748130
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
24626932
Cod înmatriculare
J2008003748130
EUID
ROONRC.J2008003748130
Data înmatriculării
2008-10-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, Str. BADEA CARTAN, 17A, K16A, A, 2, 108
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Sector:
0
Stradă:
Str. BADEA CARTAN
Număr:
17A
Bloc:
K16A
Scară:
A
Etaj:
2
Apartament:
108
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 22.458 RON | 22.458 RON | 6.687 RON | 15.096 RON | 15.771 RON | 54.179 RON | 50.642 RON | 3.537 RON | −114.736 RON | 168.915 RON | 2.500 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 32.603 RON | 32.853 RON | 26.124 RON | 6.010 RON | 6.729 RON | 38.885 RON | 35.301 RON | 3.584 RON | −108.725 RON | 147.610 RON | 2.500 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 40.622 RON | 40.622 RON | 25.045 RON | 15.577 RON | 15.577 RON | 40.480 RON | 19.960 RON | 20.520 RON | −93.148 RON | 133.628 RON | 2.500 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 49.357 RON | 49.357 RON | 32.249 RON | 16.654 RON | 17.108 RON | 8.572 RON | 5.897 RON | 2.675 RON | −76.494 RON | 85.066 RON | 2.500 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 32.926 RON | 32.926 RON | 21.415 RON | 9.668 RON | 11.511 RON | 18.245 RON | 5.897 RON | 12.348 RON | −66.826 RON | 85.071 RON | 2.500 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 27.651 RON | 28.108 RON | 27.842 RON | −230 RON | 266 RON | 8.545 RON | 5.897 RON | 2.648 RON | −67.056 RON | 75.601 RON | 2.500 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 30.405 RON | 30.405 RON | 23.659 RON | 5.658 RON | 6.746 RON | 14.821 RON | 5.897 RON | 8.924 RON | −61.398 RON | 76.219 RON | 2.500 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ION LILI
administrator
PECENEAGA, JUD.TULCEA
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−61.398 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 514.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
30,4 K RON
Rezultat Net 2025
5,7 K RON
Total Active 2025
14,8 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 22,5 K RON | 32,6 K RON | 40,6 K RON | 49,4 K RON | 32,9 K RON | 27,7 K RON | 30,4 K RON |
| Venituri totale | 22,5 K RON | 32,9 K RON | 40,6 K RON | 49,4 K RON | 32,9 K RON | 28,1 K RON | 30,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 6,7 K RON | 26,1 K RON | 25,0 K RON | 32,2 K RON | 21,4 K RON | 27,8 K RON | 23,7 K RON |
| Rezultat net | 15,1 K RON | 6,0 K RON | 15,6 K RON | 16,7 K RON | 9,7 K RON | −230 RON | 5,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 34,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−61.398 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,9 K RON (39.8%)
Active circulante8,9 K RON (60.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,5 K RON
Numerar6,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 12,16 |
| Durata stocaj (zile) | 30 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
22,2%
Marjă netă
18,6%
ROA
38,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 168,9 K RON | 54,2 K RON | 311,8% |
| 2020 | 147,6 K RON | 38,9 K RON | 379,6% |
| 2021 | 133,6 K RON | 40,5 K RON | 330,1% |
| 2022 | 85,1 K RON | 8,6 K RON | 992,4% |
| 2023 | 85,1 K RON | 18,2 K RON | 466,3% |
| 2024 | 75,6 K RON | 8,5 K RON | 884,7% |
| 2025 | 76,2 K RON | 14,8 K RON | 514,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 22,5 K RON | 32,6 K RON | 40,6 K RON | 49,4 K RON | 32,9 K RON | 27,7 K RON | 30,4 K RON | ▲ 10,0% |
| Rezultat net | 15,1 K RON | 6,0 K RON | 15,6 K RON | 16,7 K RON | 9,7 K RON | −230 RON | 5,7 K RON | ▲ 2.560,0% |
| Total active | 54,2 K RON | 38,9 K RON | 40,5 K RON | 8,6 K RON | 18,2 K RON | 8,5 K RON | 14,8 K RON | ▲ 73,4% |
| Capitaluri proprii | −114,7 K RON | −108,7 K RON | −93,1 K RON | −76,5 K RON | −66,8 K RON | −67,1 K RON | −61,4 K RON | ▲ 8,4% |
| Datorii totale | 168,9 K RON | 147,6 K RON | 133,6 K RON | 85,1 K RON | 85,1 K RON | 75,6 K RON | 76,2 K RON | ▲ 0,8% |
| Lichiditate curentă | 0,02 | 0,02 | 0,15 | 0,03 | 0,15 | 0,04 | 0,12 | ▲ 234,6% |
| Marjă netă (%) | 67,22 | 18,43 | 38,35 | 33,74 | 29,36 | -0,83 | 18,61 | ▲ 2.342,2% |
| Scor bonitate | 42 | 50 | 55 | 50 | 42 | 12 | 55 | ▲ 358,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (5,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 34,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 514.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.