DUMERA SRL
CUI: 24734608
J2008003991354
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
24734608
Cod înmatriculare
J2008003991354
EUID
ROONRC.J2008003991354
Data înmatriculării
2008-11-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2024)
40 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, VIILOR, 35, A, 3, 7, CAM. 2
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
VIILOR
Bloc:
35
Scară:
A
Etaj:
3
Apartament:
7
Completare adresă:
CAM. 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2.561.319 RON | 2.561.319 RON | 1.396.491 RON | 1.139.084 RON | 1.164.828 RON | 1.498.047 RON | 346.843 RON | 1.151.204 RON | 1.139.574 RON | 358.473 RON | 93.678 RON | 1.086.319 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2022 | 4.925.761 RON | 4.935.921 RON | 3.189.672 RON | 1.697.888 RON | 1.746.249 RON | 2.372.347 RON | 865.854 RON | 1.506.493 RON | 1.809.041 RON | 563.306 RON | 180.452 RON | 1.313.081 RON | 0 RON | 0 RON | 16 |
| 2023 | 8.163.787 RON | 8.163.787 RON | 5.842.536 RON | 2.239.238 RON | 2.321.251 RON | 2.858.670 RON | 1.069.010 RON | 1.789.660 RON | 2.239.826 RON | 618.844 RON | 324.318 RON | 1.369.452 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 9.827.158 RON | 9.837.700 RON | 8.562.059 RON | 1.100.843 RON | 1.275.641 RON | 3.492.821 RON | 1.649.218 RON | 1.843.603 RON | 1.438.103 RON | 2.064.123 RON | 1.221.682 RON | 497.899 RON | 0 RON | 9.405 RON | 40 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMESCU MARIUS-RADU
administrator
Loc. Lugoj, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (30)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 4769 Comerț cu amănuntul de bunuri culturale și recreative n.c.a.
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5030 Transportul de pasageri pe căi navigabile interioare
- 5530 Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5611 Restaurante
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- 7722 Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri personale și gospodărești n.c.a.
- 7734 Activități de închiriere și leasing cu echipamente de transport pe apă
- 9311 Activități ale bazelor sportive
- 9319 Alte activități sportive n.c.a
- 9321 Activități ale parcurilor tematice și de distracții
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.89) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
9,83 M RON
Rezultat Net 2024
1,10 M RON
Total Active 2024
3,49 M RON
Scor Bonitate
65/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 65/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,56 M RON | 4,93 M RON | 8,16 M RON | 9,83 M RON |
| Venituri totale | 2,56 M RON | 4,94 M RON | 8,16 M RON | 9,84 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,40 M RON | 3,19 M RON | 5,84 M RON | 8,56 M RON |
| Rezultat net | 1,14 M RON | 1,70 M RON | 2,24 M RON | 1,10 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 12,63 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,89 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,30 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,69 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,65 M RON (47.2%)
Active circulante1,84 M RON (52.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,22 M RON
Creanțe497,9 K RON
Numerar124,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,04 |
| Durata stocaj (zile) | 45 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 19,74 |
| Durata încasare (zile) | 19 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
13,0%
Marjă netă
11,2%
ROA
31,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 358,5 K RON | 1,50 M RON | 23,9% |
| 2022 | 563,3 K RON | 2,37 M RON | 23,7% |
| 2023 | 618,8 K RON | 2,86 M RON | 21,7% |
| 2024 | 2,06 M RON | 3,49 M RON | 59,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
65
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,56 M RON | 4,93 M RON | 8,16 M RON | 9,83 M RON | ▲ 20,4% |
| Rezultat net | 1,14 M RON | 1,70 M RON | 2,24 M RON | 1,10 M RON | ▼ 50,8% |
| Total active | 1,50 M RON | 2,37 M RON | 2,86 M RON | 3,49 M RON | ▲ 22,2% |
| Capitaluri proprii | 1,14 M RON | 1,81 M RON | 2,24 M RON | 1,44 M RON | ▼ 35,8% |
| Datorii totale | 358,5 K RON | 563,3 K RON | 618,8 K RON | 2,06 M RON | ▲ 233,5% |
| Lichiditate curentă | 3,21 | 2,67 | 2,89 | 0,89 | ▼ 69,1% |
| Marjă netă (%) | 44,47 | 34,47 | 27,43 | 11,20 | ▼ 59,2% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 100 | 65 | ▼ 35,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (1,10 M RON).
- •Scorul de bonitate de 65/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 12,63 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.