CLEO & ALE SRL
CUI: 24772687
J2008004067359
SRL
Timiş, Sat Moşniţa Nouă, Comuna Moşniţa Nouă
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
24772687
Cod înmatriculare
J2008004067359
EUID
ROONRC.J2008004067359
Data înmatriculării
2008-11-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Moşniţa Nouă, Comuna Moşniţa Nouă, 316
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.819.692 RON | 2.825.032 RON | 2.563.885 RON | 232.883 RON | 261.147 RON | 923.467 RON | 441.321 RON | 482.146 RON | 332.627 RON | 592.269 RON | 314.651 RON | 47.125 RON | 0 RON | 1.429 RON | 3 |
| 2020 | 4.252.124 RON | 4.254.810 RON | 3.859.447 RON | 355.462 RON | 395.363 RON | 1.226.052 RON | 411.101 RON | 814.951 RON | 623.059 RON | 620.342 RON | 539.190 RON | 119.291 RON | 0 RON | 17.349 RON | 5 |
| 2021 | 4.781.944 RON | 4.785.152 RON | 4.323.489 RON | 413.814 RON | 461.663 RON | 1.082.068 RON | 355.305 RON | 726.763 RON | 516.873 RON | 578.472 RON | 613.233 RON | 90.721 RON | 0 RON | 13.277 RON | 5 |
| 2022 | 5.448.304 RON | 5.453.928 RON | 4.934.654 RON | 464.011 RON | 519.274 RON | 1.591.612 RON | 444.653 RON | 1.146.959 RON | 764.611 RON | 835.949 RON | 792.678 RON | 295.548 RON | 0 RON | 8.948 RON | 3 |
| 2023 | 4.438.932 RON | 4.440.341 RON | 4.156.709 RON | 255.972 RON | 283.632 RON | 1.392.255 RON | 345.479 RON | 1.046.776 RON | 758.084 RON | 638.625 RON | 886.063 RON | 112.418 RON | 0 RON | 4.454 RON | 5 |
| 2024 | 4.232.268 RON | 4.242.021 RON | 4.074.262 RON | 123.808 RON | 167.759 RON | 1.873.474 RON | 696.557 RON | 1.176.917 RON | 473.368 RON | 1.408.713 RON | 1.009.975 RON | 124.103 RON | 0 RON | 8.607 RON | 4 |
| 2025 | 4.032.309 RON | 4.185.292 RON | 4.113.336 RON | 51.490 RON | 71.956 RON | 1.607.846 RON | 524.906 RON | 1.082.940 RON | 305.301 RON | 1.339.725 RON | 1.113.403 RON | 288.877 RON | 0 RON | 37.180 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEAMŢU SORIN-NICU
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (18)
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 Servicii de mutare
- 5224 Manipulări
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.81) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 83.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
4,03 M RON
Rezultat Net 2025
51,5 K RON
Total Active 2025
1,61 M RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,82 M RON | 4,25 M RON | 4,78 M RON | 5,45 M RON | 4,44 M RON | 4,23 M RON | 4,03 M RON |
| Venituri totale | 2,83 M RON | 4,25 M RON | 4,79 M RON | 5,45 M RON | 4,44 M RON | 4,24 M RON | 4,19 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,56 M RON | 3,86 M RON | 4,32 M RON | 4,93 M RON | 4,16 M RON | 4,07 M RON | 4,11 M RON |
| Rezultat net | 232,9 K RON | 355,5 K RON | 413,8 K RON | 464,0 K RON | 256,0 K RON | 123,8 K RON | 51,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 4,75 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,81 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | -0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,24 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,20 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate524,9 K RON (32.6%)
Active circulante1,08 M RON (67.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,11 M RON
Creanțe288,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,62 |
| Durata stocaj (zile) | 101 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 13,96 |
| Durata încasare (zile) | 26 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,8%
Marjă netă
1,3%
ROA
3,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 592,3 K RON | 923,5 K RON | 64,1% |
| 2020 | 620,3 K RON | 1,23 M RON | 50,6% |
| 2021 | 578,5 K RON | 1,08 M RON | 53,5% |
| 2022 | 835,9 K RON | 1,59 M RON | 52,5% |
| 2023 | 638,6 K RON | 1,39 M RON | 45,9% |
| 2024 | 1,41 M RON | 1,87 M RON | 75,2% |
| 2025 | 1,34 M RON | 1,61 M RON | 83,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,82 M RON | 4,25 M RON | 4,78 M RON | 5,45 M RON | 4,44 M RON | 4,23 M RON | 4,03 M RON | ▼ 4,7% |
| Rezultat net | 232,9 K RON | 355,5 K RON | 413,8 K RON | 464,0 K RON | 256,0 K RON | 123,8 K RON | 51,5 K RON | ▼ 58,4% |
| Total active | 923,5 K RON | 1,23 M RON | 1,08 M RON | 1,59 M RON | 1,39 M RON | 1,87 M RON | 1,61 M RON | ▼ 14,2% |
| Capitaluri proprii | 332,6 K RON | 623,1 K RON | 516,9 K RON | 764,6 K RON | 758,1 K RON | 473,4 K RON | 305,3 K RON | ▼ 35,5% |
| Datorii totale | 592,3 K RON | 620,3 K RON | 578,5 K RON | 835,9 K RON | 638,6 K RON | 1,41 M RON | 1,34 M RON | ▼ 4,9% |
| Lichiditate curentă | 0,81 | 1,31 | 1,26 | 1,37 | 1,64 | 0,84 | 0,81 | ▼ 3,3% |
| Marjă netă (%) | 8,26 | 8,36 | 8,65 | 8,52 | 5,77 | 2,93 | 1,28 | ▼ 56,3% |
| Scor bonitate | 60 | 85 | 75 | 80 | 77 | 43 | 43 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (51,5 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,75 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 83.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.