ADE - LORE SRL
CUI: 24777722
J2008004086350
SRL
Timiş, Sat Săcălaz, Comuna Săcălaz
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
24777722
Cod înmatriculare
J2008004086350
EUID
ROONRC.J2008004086350
Data înmatriculării
2008-11-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Săcălaz, Comuna Săcălaz, 60
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 670.220 RON | 670.951 RON | 682.681 RON | −18.440 RON | −11.730 RON | 381.546 RON | 0 RON | 381.546 RON | −543.003 RON | 924.549 RON | 327.155 RON | 44.603 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 565.776 RON | 565.898 RON | 590.405 RON | −29.711 RON | −24.507 RON | 413.176 RON | 3.787 RON | 409.389 RON | −572.713 RON | 985.889 RON | 356.518 RON | 31.721 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 430.854 RON | 431.032 RON | 479.976 RON | −53.272 RON | −48.944 RON | 396.847 RON | 2.488 RON | 394.359 RON | −625.986 RON | 1.022.833 RON | 352.471 RON | 19.747 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 274.090 RON | 274.448 RON | 369.464 RON | −97.761 RON | −95.016 RON | 350.110 RON | 1.191 RON | 348.919 RON | −723.746 RON | 1.073.856 RON | 299.755 RON | 26.896 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 261.489 RON | 261.720 RON | 351.631 RON | −92.529 RON | −89.911 RON | 329.478 RON | 0 RON | 329.478 RON | −816.275 RON | 1.145.753 RON | 299.248 RON | 18.055 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 205.294 RON | 298.475 RON | 319.519 RON | −24.029 RON | −21.044 RON | 135.622 RON | 2 RON | 135.620 RON | −840.304 RON | 975.926 RON | 107.032 RON | 9.863 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PĂUN DANIELA
administrator
Municipiul Timişoara, Timiş, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Alte activități poștale și de curier
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−840.304 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−24.029 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 719.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
205,3 K RON
Rezultat Net 2024
−24,0 K RON
Total Active 2024
135,6 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 670,2 K RON | 565,8 K RON | 430,9 K RON | 274,1 K RON | 261,5 K RON | 205,3 K RON |
| Venituri totale | 671,0 K RON | 565,9 K RON | 431,0 K RON | 274,4 K RON | 261,7 K RON | 298,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 682,7 K RON | 590,4 K RON | 480,0 K RON | 369,5 K RON | 351,6 K RON | 319,5 K RON |
| Rezultat net | −18,4 K RON | −29,7 K RON | −53,3 K RON | −97,8 K RON | −92,5 K RON | −24,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 61,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−840.304 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2 RON (0%)
Active circulante135,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri107,0 K RON
Creanțe9,9 K RON
Numerar18,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,92 |
| Durata stocaj (zile) | 190 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 20,81 |
| Durata încasare (zile) | 18 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-10,3%
Marjă netă
-11,7%
ROA
-17,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 924,5 K RON | 381,5 K RON | 242,3% |
| 2020 | 985,9 K RON | 413,2 K RON | 238,6% |
| 2021 | 1,02 M RON | 396,8 K RON | 257,7% |
| 2022 | 1,07 M RON | 350,1 K RON | 306,7% |
| 2023 | 1,15 M RON | 329,5 K RON | 347,8% |
| 2024 | 975,9 K RON | 135,6 K RON | 719,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 670,2 K RON | 565,8 K RON | 430,9 K RON | 274,1 K RON | 261,5 K RON | 205,3 K RON | ▼ 21,5% |
| Rezultat net | −18,4 K RON | −29,7 K RON | −53,3 K RON | −97,8 K RON | −92,5 K RON | −24,0 K RON | ▲ 74,0% |
| Total active | 381,5 K RON | 413,2 K RON | 396,8 K RON | 350,1 K RON | 329,5 K RON | 135,6 K RON | ▼ 58,8% |
| Capitaluri proprii | −543,0 K RON | −572,7 K RON | −626,0 K RON | −723,7 K RON | −816,3 K RON | −840,3 K RON | ▼ 2,9% |
| Datorii totale | 924,5 K RON | 985,9 K RON | 1,02 M RON | 1,07 M RON | 1,15 M RON | 975,9 K RON | ▼ 14,8% |
| Lichiditate curentă | 0,41 | 0,42 | 0,39 | 0,32 | 0,29 | 0,14 | ▼ 51,7% |
| Marjă netă (%) | -2,75 | -5,25 | -12,36 | -35,67 | -35,39 | -11,70 | ▲ 66,9% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 12 | 12 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 719.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.