MONEY CHANNEL SRL
CUI: 24632080
J2008004214128
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
24632080
Cod înmatriculare
J2008004214128
EUID
ROONRC.J2008004214128
Data înmatriculării
2008-10-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Str. REPUBLICII, 35, 6
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Sector:
0
Stradă:
Str. REPUBLICII
Număr:
35
Apartament:
6
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 340.675 RON | 395.918 RON | 109.669 RON | 282.290 RON | 286.249 RON | 1.920.686 RON | 453.269 RON | 1.467.417 RON | 1.460.176 RON | 377.688 RON | 208 RON | 1.425.181 RON | 82.822 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 259.690 RON | 296.255 RON | 223.508 RON | 69.937 RON | 72.747 RON | 1.997.496 RON | 442.551 RON | 1.554.945 RON | 1.529.162 RON | 385.486 RON | 208 RON | 1.504.677 RON | 82.848 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 380.307 RON | 427.432 RON | 346.039 RON | 77.418 RON | 81.393 RON | 2.087.023 RON | 512.161 RON | 1.574.862 RON | 1.606.580 RON | 391.745 RON | 208 RON | 1.502.831 RON | 88.698 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 430.853 RON | 464.308 RON | 329.349 RON | 130.316 RON | 134.959 RON | 800.154 RON | 651.830 RON | 148.324 RON | 433.617 RON | 281.200 RON | 208 RON | 73.432 RON | 85.337 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 444.841 RON | 492.881 RON | 523.905 RON | −35.524 RON | −31.024 RON | 677.013 RON | 623.418 RON | 53.595 RON | 394.824 RON | 196.852 RON | 22.784 RON | 86 RON | 85.337 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 484.201 RON | 484.462 RON | 413.554 RON | 57.234 RON | 70.908 RON | 687.398 RON | 523.275 RON | 164.123 RON | 389.558 RON | 297.840 RON | 24.682 RON | 86.894 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 435.081 RON | 435.561 RON | 419.923 RON | 11.634 RON | 15.638 RON | 615.059 RON | 388.514 RON | 226.545 RON | 401.192 RON | 241.590 RON | 6.867 RON | 188.474 RON | 0 RON | 27.723 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MAFTEI PARAMONT CĂLIN
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.94) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
435,1 K RON
Rezultat Net 2025
11,6 K RON
Total Active 2025
615,1 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 340,7 K RON | 259,7 K RON | 380,3 K RON | 430,9 K RON | 444,8 K RON | 484,2 K RON | 435,1 K RON |
| Venituri totale | 395,9 K RON | 296,3 K RON | 427,4 K RON | 464,3 K RON | 492,9 K RON | 484,5 K RON | 435,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 109,7 K RON | 223,5 K RON | 346,0 K RON | 329,3 K RON | 523,9 K RON | 413,6 K RON | 419,9 K RON |
| Rezultat net | 282,3 K RON | 69,9 K RON | 77,4 K RON | 130,3 K RON | −35,5 K RON | 57,2 K RON | 11,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 510,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,91 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,55 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate388,5 K RON (63.2%)
Active circulante226,5 K RON (36.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri6,9 K RON
Creanțe188,5 K RON
Numerar31,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 63,36 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,31 |
| Durata încasare (zile) | 158 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,6%
Marjă netă
2,7%
ROA
1,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 377,7 K RON | 1,92 M RON | 19,7% |
| 2020 | 385,5 K RON | 2,00 M RON | 19,3% |
| 2021 | 391,7 K RON | 2,09 M RON | 18,8% |
| 2022 | 281,2 K RON | 800,2 K RON | 35,1% |
| 2023 | 196,9 K RON | 677,0 K RON | 29,1% |
| 2024 | 297,8 K RON | 687,4 K RON | 43,3% |
| 2025 | 241,6 K RON | 615,1 K RON | 39,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 340,7 K RON | 259,7 K RON | 380,3 K RON | 430,9 K RON | 444,8 K RON | 484,2 K RON | 435,1 K RON | ▼ 10,1% |
| Rezultat net | 282,3 K RON | 69,9 K RON | 77,4 K RON | 130,3 K RON | −35,5 K RON | 57,2 K RON | 11,6 K RON | ▼ 79,7% |
| Total active | 1,92 M RON | 2,00 M RON | 2,09 M RON | 800,2 K RON | 677,0 K RON | 687,4 K RON | 615,1 K RON | ▼ 10,5% |
| Capitaluri proprii | 1,46 M RON | 1,53 M RON | 1,61 M RON | 433,6 K RON | 394,8 K RON | 389,6 K RON | 401,2 K RON | ▲ 3,0% |
| Datorii totale | 377,7 K RON | 385,5 K RON | 391,7 K RON | 281,2 K RON | 196,9 K RON | 297,8 K RON | 241,6 K RON | ▼ 18,9% |
| Lichiditate curentă | 3,89 | 4,03 | 4,02 | 0,53 | 0,27 | 0,55 | 0,94 | ▲ 70,2% |
| Marjă netă (%) | 82,86 | 26,93 | 20,36 | 30,25 | -7,99 | 11,82 | 2,67 | ▼ 77,4% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 95 | 78 | 42 | 83 | 60 | ▼ 27,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (11,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 510,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.