KATA INVESTMENT SRL
CUI: 24638597
J2008004231127
SRL
Cluj, Sat Feleacu, Comuna Feleacu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
24638597
Cod înmatriculare
J2008004231127
EUID
ROONRC.J2008004231127
Data înmatriculării
2008-10-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Feleacu, Comuna Feleacu, FELEACU, 436
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 4.482.972 RON | 1.414.845 RON | 3.023.297 RON | 3.068.127 RON | 4.395.379 RON | 614.933 RON | 3.780.446 RON | 3.558.540 RON | 836.839 RON | 0 RON | 3.773.259 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 0 RON | 447.705 RON | 449.969 RON | −15.695 RON | −2.264 RON | 6.486.806 RON | 170.821 RON | 6.315.985 RON | 3.542.644 RON | 2.944.162 RON | 0 RON | 3.992.822 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 26.816 RON | 2.882 RON | 23.934 RON | 23.934 RON | 6.820.189 RON | 1.720.821 RON | 5.099.368 RON | 3.566.579 RON | 3.253.610 RON | 0 RON | 2.585.987 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 138.757 RON | −138.757 RON | −138.757 RON | 5.982.626 RON | 1.854.675 RON | 4.127.951 RON | 1.427.821 RON | 6.868.648 RON | 0 RON | 3.620.464 RON | 0 RON | 2.313.843 RON | 1 |
| 2023 | 234.000 RON | 241.829 RON | 149.332 RON | 90.063 RON | 92.497 RON | 5.585.799 RON | 1.731.055 RON | 3.854.744 RON | 1.517.885 RON | 6.381.757 RON | 0 RON | 3.840.913 RON | 0 RON | 2.313.843 RON | 1 |
| 2024 | 139.034 RON | 139.034 RON | 103.299 RON | 33.191 RON | 35.735 RON | 6.101.731 RON | 1.724.347 RON | 4.377.384 RON | 885.334 RON | 7.530.240 RON | 72.576 RON | 3.665.154 RON | 0 RON | 2.313.843 RON | 1 |
| 2025 | 43.674 RON | 45.279 RON | 257.132 RON | −212.274 RON | −211.853 RON | 5.809.108 RON | 1.747.709 RON | 4.061.399 RON | 673.060 RON | 7.450.336 RON | 0 RON | 3.998.674 RON | 0 RON | 2.314.288 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
STOIA CĂLIN MIHAI
administrator
Municipiul Sibiu, Sibiu, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 9313 Activități ale centrelor de fitness
- 9319 Alte activități sportive n.c.a
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.55) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−212.274 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 128.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
43,7 K RON
Rezultat Net 2025
−212,3 K RON
Total Active 2025
5,81 M RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 234,0 K RON | 139,0 K RON | 43,7 K RON |
| Venituri totale | 4,48 M RON | 447,7 K RON | 26,8 K RON | 0 RON | 241,8 K RON | 139,0 K RON | 45,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,41 M RON | 450,0 K RON | 2,9 K RON | 138,8 K RON | 149,3 K RON | 103,3 K RON | 257,1 K RON |
| Rezultat net | 3,02 M RON | −15,7 K RON | 23,9 K RON | −138,8 K RON | 90,1 K RON | 33,2 K RON | −212,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 151,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,55 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,55 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,78 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,75 M RON (30.1%)
Active circulante4,06 M RON (69.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe4,00 M RON
Numerar62,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,01 |
| Durata încasare (zile) | 33.418 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-485,1%
Marjă netă
-486,0%
ROA
-3,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 836,8 K RON | 4,40 M RON | 19,0% |
| 2020 | 2,94 M RON | 6,49 M RON | 45,4% |
| 2021 | 3,25 M RON | 6,82 M RON | 47,7% |
| 2022 | 6,87 M RON | 5,98 M RON | 114,8% |
| 2023 | 6,38 M RON | 5,59 M RON | 114,3% |
| 2024 | 7,53 M RON | 6,10 M RON | 123,4% |
| 2025 | 7,45 M RON | 5,81 M RON | 128,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 234,0 K RON | 139,0 K RON | 43,7 K RON | ▼ 68,6% |
| Rezultat net | 3,02 M RON | −15,7 K RON | 23,9 K RON | −138,8 K RON | 90,1 K RON | 33,2 K RON | −212,3 K RON | ▼ 739,6% |
| Total active | 4,40 M RON | 6,49 M RON | 6,82 M RON | 5,98 M RON | 5,59 M RON | 6,10 M RON | 5,81 M RON | ▼ 4,8% |
| Capitaluri proprii | 3,56 M RON | 3,54 M RON | 3,57 M RON | 1,43 M RON | 1,52 M RON | 885,3 K RON | 673,1 K RON | ▼ 24,0% |
| Datorii totale | 836,8 K RON | 2,94 M RON | 3,25 M RON | 6,87 M RON | 6,38 M RON | 7,53 M RON | 7,45 M RON | ▼ 1,1% |
| Lichiditate curentă | 4,52 | 2,15 | 1,57 | 0,60 | 0,60 | 0,58 | 0,55 | ▼ 6,2% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | 38,49 | 23,87 | -486,04 | ▼ 2.136,2% |
| Scor bonitate | 67 | 60 | 62 | 33 | 68 | 53 | 30 | ▼ 43,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 151,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 128.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.