AQUA TOUCH STEF DENISA S.R.L.
CUI: 24638678
J2008004239125
SRL
Cluj, Sat Corneşti, Comuna Mihai Viteazu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
24638678
Cod înmatriculare
J2008004239125
EUID
ROONRC.J2008004239125
Data înmatriculării
2008-10-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Corneşti, Comuna Mihai Viteazu, Transilvaniei, 279
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Corneşti, Comuna Mihai Viteazu
Stradă:
Transilvaniei
Număr:
279
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 5.566 RON | 5.566 RON | 12.116 RON | −6.717 RON | −6.550 RON | 4.616 RON | 4.608 RON | 8 RON | −38.678 RON | 43.294 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 2.554 RON | 2.554 RON | 7.557 RON | −5.081 RON | −5.003 RON | 4.354 RON | 3.623 RON | 731 RON | −43.759 RON | 48.113 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 2.957 RON | 2.957 RON | 15.898 RON | −12.971 RON | −12.941 RON | 600 RON | 0 RON | 600 RON | −12.971 RON | 13.571 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 60.219 RON | 60.219 RON | 58.382 RON | 1.235 RON | 1.837 RON | 18.983 RON | 0 RON | 18.983 RON | −11.736 RON | 30.719 RON | 13.365 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 67.609 RON | 67.609 RON | 58.013 RON | 8.920 RON | 9.596 RON | 31.180 RON | 0 RON | 31.180 RON | −2.816 RON | 33.996 RON | 1.047 RON | 2.565 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 3.935 RON | 3.886 RON | −4.386 RON | 8.233 RON | 8.272 RON | 12.310 RON | 0 RON | 12.310 RON | 5.417 RON | 6.893 RON | 0 RON | 2.565 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 32.139 RON | 32.139 RON | 31.182 RON | 807 RON | 957 RON | 5.751 RON | 0 RON | 5.751 RON | 6.223 RON | 119.728 RON | 2.080 RON | 1.912 RON | 0 RON | 120.200 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
HOCA DENISA CRISTINA
administrator
Loc. Câmpeni, Alba, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 2081.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
32,1 K RON
Rezultat Net 2025
807 RON
Total Active 2025
5,8 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,6 K RON | 2,6 K RON | 3,0 K RON | 60,2 K RON | 67,6 K RON | 3,9 K RON | 32,1 K RON |
| Venituri totale | 5,6 K RON | 2,6 K RON | 3,0 K RON | 60,2 K RON | 67,6 K RON | 3,9 K RON | 32,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 12,1 K RON | 7,6 K RON | 15,9 K RON | 58,4 K RON | 58,0 K RON | −4,4 K RON | 31,2 K RON |
| Rezultat net | −6,7 K RON | −5,1 K RON | −13,0 K RON | 1,2 K RON | 8,9 K RON | 8,2 K RON | 807 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 46,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante5,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,1 K RON
Creanțe1,9 K RON
Numerar1,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 15,45 |
| Durata stocaj (zile) | 24 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 16,81 |
| Durata încasare (zile) | 22 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,0%
Marjă netă
2,5%
ROA
14,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 43,3 K RON | 4,6 K RON | 937,9% |
| 2020 | 48,1 K RON | 4,4 K RON | 1.105,0% |
| 2021 | 13,6 K RON | 600 RON | 2.261,8% |
| 2022 | 30,7 K RON | 19,0 K RON | 161,8% |
| 2023 | 34,0 K RON | 31,2 K RON | 109,0% |
| 2024 | 6,9 K RON | 12,3 K RON | 56,0% |
| 2025 | 119,7 K RON | 5,8 K RON | 2.081,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,6 K RON | 2,6 K RON | 3,0 K RON | 60,2 K RON | 67,6 K RON | 3,9 K RON | 32,1 K RON | ▲ 716,7% |
| Rezultat net | −6,7 K RON | −5,1 K RON | −13,0 K RON | 1,2 K RON | 8,9 K RON | 8,2 K RON | 807 RON | ▼ 90,2% |
| Total active | 4,6 K RON | 4,4 K RON | 600 RON | 19,0 K RON | 31,2 K RON | 12,3 K RON | 5,8 K RON | ▼ 53,3% |
| Capitaluri proprii | −38,7 K RON | −43,8 K RON | −13,0 K RON | −11,7 K RON | −2,8 K RON | 5,4 K RON | 6,2 K RON | ▲ 14,9% |
| Datorii totale | 43,3 K RON | 48,1 K RON | 13,6 K RON | 30,7 K RON | 34,0 K RON | 6,9 K RON | 119,7 K RON | ▲ 1.637,0% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,02 | 0,04 | 0,62 | 0,92 | 1,79 | 0,05 | ▼ 97,3% |
| Marjă netă (%) | -120,68 | -198,94 | -438,65 | 2,05 | 13,19 | 209,22 | 2,51 | ▼ 98,8% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 27 | 50 | 60 | 77 | 55 | ▼ 28,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (807 RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 46,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 2081.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.