DEPOZITUL CREATIV S.R.L.
CUI: 24650892
J2008004272122
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
24650892
Cod înmatriculare
J2008004272122
EUID
ROONRC.J2008004272122
Data înmatriculării
2008-10-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Str. Bucureşti, 80, A2, 2, 29
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Sector:
0
Stradă:
Str. Bucureşti
Număr:
80
Bloc:
A2
Scară:
2
Apartament:
29
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 4.050 RON | −4.050 RON | −4.050 RON | 5.296 RON | 0 RON | 5.296 RON | −37.781 RON | 43.077 RON | 0 RON | 5.296 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 6.614 RON | −6.614 RON | −6.614 RON | 18.398 RON | 0 RON | 18.398 RON | −44.395 RON | 62.793 RON | 10.080 RON | 8.318 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 558 RON | 3.446 RON | −2.905 RON | −2.888 RON | 18.723 RON | 0 RON | 18.723 RON | −47.300 RON | 66.023 RON | 10.080 RON | 8.643 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 29.223 RON | 29.246 RON | 24.024 RON | 4.345 RON | 5.222 RON | 58.869 RON | 7.248 RON | 51.621 RON | −42.955 RON | 101.824 RON | 10.997 RON | 40.244 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 20.108 RON | 20.692 RON | 33.310 RON | −12.618 RON | −12.618 RON | 46.064 RON | 7.791 RON | 38.273 RON | −55.574 RON | 101.638 RON | 34.193 RON | 3.995 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 40.711 RON | 44.776 RON | 53.251 RON | −8.475 RON | −8.475 RON | 44.058 RON | 2.328 RON | 41.730 RON | −64.049 RON | 108.107 RON | 35.947 RON | 5.735 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 140.692 RON | 140.767 RON | 116.966 RON | 21.769 RON | 23.801 RON | 28.360 RON | 332 RON | 28.028 RON | −42.280 RON | 70.640 RON | 5.257 RON | 26 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ILEA RADU MIHAI
administrator
Municipiul Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4671 Comerț cu ridicata al autovehiculelor
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 7413 Activități de design de interior
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−42.280 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.4) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 249.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
140,7 K RON
Rezultat Net 2025
21,8 K RON
Total Active 2025
28,4 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 29,2 K RON | 20,1 K RON | 40,7 K RON | 140,7 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 558 RON | 29,2 K RON | 20,7 K RON | 44,8 K RON | 140,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 4,1 K RON | 6,6 K RON | 3,4 K RON | 24,0 K RON | 33,3 K RON | 53,3 K RON | 117,0 K RON |
| Rezultat net | −4,1 K RON | −6,6 K RON | −2,9 K RON | 4,3 K RON | −12,6 K RON | −8,5 K RON | 21,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 107,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−42.280 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,40 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,32 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,32 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,40 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate332 RON (1.2%)
Active circulante28,0 K RON (98.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,3 K RON
Creanțe26 RON
Numerar22,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 26,76 |
| Durata stocaj (zile) | 14 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5.411,23 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
16,9%
Marjă netă
15,5%
ROA
76,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 43,1 K RON | 5,3 K RON | 813,4% |
| 2020 | 62,8 K RON | 18,4 K RON | 341,3% |
| 2021 | 66,0 K RON | 18,7 K RON | 352,6% |
| 2022 | 101,8 K RON | 58,9 K RON | 173,0% |
| 2023 | 101,6 K RON | 46,1 K RON | 220,7% |
| 2024 | 108,1 K RON | 44,1 K RON | 245,4% |
| 2025 | 70,6 K RON | 28,4 K RON | 249,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 29,2 K RON | 20,1 K RON | 40,7 K RON | 140,7 K RON | ▲ 245,6% |
| Rezultat net | −4,1 K RON | −6,6 K RON | −2,9 K RON | 4,3 K RON | −12,6 K RON | −8,5 K RON | 21,8 K RON | ▲ 356,9% |
| Total active | 5,3 K RON | 18,4 K RON | 18,7 K RON | 58,9 K RON | 46,1 K RON | 44,1 K RON | 28,4 K RON | ▼ 35,6% |
| Capitaluri proprii | −37,8 K RON | −44,4 K RON | −47,3 K RON | −43,0 K RON | −55,6 K RON | −64,0 K RON | −42,3 K RON | ▲ 34,0% |
| Datorii totale | 43,1 K RON | 62,8 K RON | 66,0 K RON | 101,8 K RON | 101,6 K RON | 108,1 K RON | 70,6 K RON | ▼ 34,7% |
| Lichiditate curentă | 0,12 | 0,29 | 0,28 | 0,51 | 0,38 | 0,39 | 0,40 | ▲ 2,8% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | 14,87 | -62,75 | -20,82 | 15,47 | ▲ 174,3% |
| Scor bonitate | 22 | 22 | 22 | 55 | 12 | 32 | 55 | ▲ 71,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (21,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 249.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.