PALTROME INVESTMENTS SRL
CUI: 23478749
J2008004527406
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
23478749
Cod înmatriculare
J2008004527406
EUID
ROONRC.J2008004527406
Data înmatriculării
2008-03-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, COSMEŞTI, 24, 1, PARTER, CAMERA NR. 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
COSMEŞTI
Număr:
24
Completare adresă:
PARTER, CAMERA NR. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 11.398 RON | 11.398 RON | 9.492 RON | 1.564 RON | 1.906 RON | 710.884 RON | 691.674 RON | 19.210 RON | −213.121 RON | 924.005 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 12.276 RON | 12.504 RON | 8.771 RON | 3.396 RON | 3.733 RON | 714.052 RON | 691.674 RON | 22.378 RON | −209.725 RON | 923.777 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 13.153 RON | 13.153 RON | 9.306 RON | 3.452 RON | 3.847 RON | 717.531 RON | 691.674 RON | 25.857 RON | −206.272 RON | 923.803 RON | 0 RON | 13.153 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 20.000 RON | 20.000 RON | 18.703 RON | 697 RON | 1.297 RON | 718.135 RON | 691.674 RON | 26.461 RON | −205.575 RON | 923.710 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 20.000 RON | 20.000 RON | 9.838 RON | 8.536 RON | 10.162 RON | 727.697 RON | 691.674 RON | 36.023 RON | −197.039 RON | 924.736 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 20.000 RON | 20.000 RON | 10.868 RON | 7.671 RON | 9.132 RON | 735.203 RON | 691.674 RON | 43.529 RON | −189.368 RON | 924.571 RON | 0 RON | 20.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
KATZ MARIANA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (17)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 5590 Alte servicii de cazare
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7111 Activități de arhitectură
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7330 Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- 7413 Activități de design de interior
- 7414 Alte activități de design specializat
- 7420 Activități fotografice
- 7499 Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−189.368 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 125.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
20,0 K RON
Rezultat Net 2024
7,7 K RON
Total Active 2024
735,2 K RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 11,4 K RON | 12,3 K RON | 13,2 K RON | 20,0 K RON | 20,0 K RON | 20,0 K RON |
| Venituri totale | 11,4 K RON | 12,5 K RON | 13,2 K RON | 20,0 K RON | 20,0 K RON | 20,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 9,5 K RON | 8,8 K RON | 9,3 K RON | 18,7 K RON | 9,8 K RON | 10,9 K RON |
| Rezultat net | 1,6 K RON | 3,4 K RON | 3,5 K RON | 697 RON | 8,5 K RON | 7,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 23,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−189.368 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,80 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate691,7 K RON (94.1%)
Active circulante43,5 K RON (5.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe20,0 K RON
Numerar23,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,00 |
| Durata încasare (zile) | 365 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
45,7%
Marjă netă
38,4%
ROA
1,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 924,0 K RON | 710,9 K RON | 130,0% |
| 2020 | 923,8 K RON | 714,1 K RON | 129,4% |
| 2021 | 923,8 K RON | 717,5 K RON | 128,8% |
| 2022 | 923,7 K RON | 718,1 K RON | 128,6% |
| 2023 | 924,7 K RON | 727,7 K RON | 127,1% |
| 2024 | 924,6 K RON | 735,2 K RON | 125,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 11,4 K RON | 12,3 K RON | 13,2 K RON | 20,0 K RON | 20,0 K RON | 20,0 K RON | ▲ 0,0% |
| Rezultat net | 1,6 K RON | 3,4 K RON | 3,5 K RON | 697 RON | 8,5 K RON | 7,7 K RON | ▼ 10,1% |
| Total active | 710,9 K RON | 714,1 K RON | 717,5 K RON | 718,1 K RON | 727,7 K RON | 735,2 K RON | ▲ 1,0% |
| Capitaluri proprii | −213,1 K RON | −209,7 K RON | −206,3 K RON | −205,6 K RON | −197,0 K RON | −189,4 K RON | ▲ 3,9% |
| Datorii totale | 924,0 K RON | 923,8 K RON | 923,8 K RON | 923,7 K RON | 924,7 K RON | 924,6 K RON | ▼ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | ▲ 20,8% |
| Marjă netă (%) | 13,72 | 27,66 | 26,24 | 3,49 | 42,68 | 38,36 | ▼ 10,1% |
| Scor bonitate | 42 | 55 | 55 | 40 | 50 | 42 | ▼ 16,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (7,7 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 23,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 125.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.