DIAMAR NELLO S.R.L.
CUI: 24770201
J2008004637127
SRL
Cluj, Municipiul Câmpia Turzii
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
24770201
Cod înmatriculare
J2008004637127
EUID
ROONRC.J2008004637127
Data înmatriculării
2008-11-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Câmpia Turzii, TUDOR VLADIMIRESCU, 27
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.497 RON | 1.162 RON | 335 RON | −753 RON | 2.250 RON | 123 RON | 18 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.497 RON | 1.162 RON | 335 RON | −753 RON | 2.250 RON | 123 RON | 18 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.497 RON | 1.162 RON | 335 RON | −753 RON | 2.250 RON | 123 RON | 18 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.497 RON | 1.162 RON | 335 RON | −753 RON | 2.250 RON | 123 RON | 18 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 16.030 RON | 23.030 RON | 36.252 RON | −13.222 RON | −13.222 RON | 54.012 RON | 49.542 RON | 4.470 RON | −13.975 RON | 67.987 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 54.261 RON | 54.261 RON | 76.748 RON | −23.029 RON | −22.487 RON | 52.147 RON | 39.292 RON | 12.855 RON | −37.004 RON | 89.151 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PODARIU SIMION
administrator
Sat Tritenii de Jos, Cluj, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−37.004 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−23.029 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 171% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
54,3 K RON
Rezultat Net 2024
−23,0 K RON
Total Active 2024
52,1 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 16,0 K RON | 54,3 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 23,0 K RON | 54,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 36,3 K RON | 76,7 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | −13,2 K RON | −23,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 43,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−37.004 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,58 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate39,3 K RON (75.3%)
Active circulante12,9 K RON (24.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar12,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-41,4%
Marjă netă
-42,4%
ROA
-44,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,3 K RON | 1,5 K RON | 150,3% |
| 2020 | 2,3 K RON | 1,5 K RON | 150,3% |
| 2021 | 2,3 K RON | 1,5 K RON | 150,3% |
| 2022 | 2,3 K RON | 1,5 K RON | 150,3% |
| 2023 | 68,0 K RON | 54,0 K RON | 125,9% |
| 2024 | 89,2 K RON | 52,1 K RON | 171,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 16,0 K RON | 54,3 K RON | ▲ 238,5% |
| Rezultat net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | −13,2 K RON | −23,0 K RON | ▼ 74,2% |
| Total active | 1,5 K RON | 1,5 K RON | 1,5 K RON | 1,5 K RON | 54,0 K RON | 52,1 K RON | ▼ 3,5% |
| Capitaluri proprii | −753 RON | −753 RON | −753 RON | −753 RON | −14,0 K RON | −37,0 K RON | ▼ 164,8% |
| Datorii totale | 2,3 K RON | 2,3 K RON | 2,3 K RON | 2,3 K RON | 68,0 K RON | 89,2 K RON | ▲ 31,1% |
| Lichiditate curentă | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,07 | 0,14 | ▲ 119,5% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | -82,48 | -42,44 | ▲ 48,5% |
| Scor bonitate | 22 | 30 | 30 | 30 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 171% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.