CENTRUL MEDICAL SAMUS SRL
CUI: 24775853
J2008004646127
SRL
Cluj, Sat Gilău, Comuna Gilău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
24775853
Cod înmatriculare
J2008004646127
EUID
ROONRC.J2008004646127
Data înmatriculării
2008-11-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2024)
7 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Gilău, Comuna Gilău, PRINCIPALĂ, 966A, 407310
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Gilău, Comuna Gilău
Stradă:
PRINCIPALĂ
Număr:
966A
Cod poștal:
407310
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 590.310 RON | 679.333 RON | 703.680 RON | −30.262 RON | −24.347 RON | 420.364 RON | 387.123 RON | 33.241 RON | −265.076 RON | 688.767 RON | 6.828 RON | 8.324 RON | 0 RON | 3.327 RON | 10 |
| 2020 | 657.124 RON | 657.224 RON | 716.036 RON | −63.890 RON | −58.812 RON | 361.480 RON | 263.455 RON | 98.025 RON | −328.965 RON | 693.772 RON | 14.705 RON | 1.792 RON | 0 RON | 3.327 RON | 10 |
| 2021 | 1.024.335 RON | 1.024.817 RON | 871.302 RON | 143.267 RON | 153.515 RON | 335.599 RON | 231.047 RON | 104.552 RON | −186.365 RON | 527.697 RON | 9.058 RON | 4.482 RON | 0 RON | 5.733 RON | 9 |
| 2022 | 1.183.630 RON | 1.187.446 RON | 929.989 RON | 245.820 RON | 257.457 RON | 297.562 RON | 227.371 RON | 70.191 RON | 59.455 RON | 239.764 RON | 11.613 RON | 0 RON | 0 RON | 1.657 RON | 10 |
| 2023 | 1.275.140 RON | 1.275.140 RON | 1.042.223 RON | 220.420 RON | 232.917 RON | 368.608 RON | 249.824 RON | 118.784 RON | 279.875 RON | 94.890 RON | 26.796 RON | 5.855 RON | 0 RON | 6.157 RON | 7 |
| 2024 | 1.305.451 RON | 1.306.056 RON | 1.244.178 RON | 23.474 RON | 61.878 RON | 356.283 RON | 225.836 RON | 130.447 RON | 25.701 RON | 333.861 RON | 5.406 RON | 724 RON | 0 RON | 3.279 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
CIUTRILĂ RAREŞ IOAN
administrator
ALBA IULIA,ALBA
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.39) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 93.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,31 M RON
Rezultat Net 2024
23,5 K RON
Total Active 2024
356,3 K RON
Scor Bonitate
31/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 31/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 590,3 K RON | 657,1 K RON | 1,02 M RON | 1,18 M RON | 1,28 M RON | 1,31 M RON |
| Venituri totale | 679,3 K RON | 657,2 K RON | 1,02 M RON | 1,19 M RON | 1,28 M RON | 1,31 M RON |
| Cheltuieli totale | 703,7 K RON | 716,0 K RON | 871,3 K RON | 930,0 K RON | 1,04 M RON | 1,24 M RON |
| Rezultat net | −30,3 K RON | −63,9 K RON | 143,3 K RON | 245,8 K RON | 220,4 K RON | 23,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,56 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,39 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,37 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,37 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,07 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate225,8 K RON (63.4%)
Active circulante130,4 K RON (36.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,4 K RON
Creanțe724 RON
Numerar124,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 241,48 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1.803,11 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,7%
Marjă netă
1,8%
ROA
6,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 688,8 K RON | 420,4 K RON | 163,9% |
| 2020 | 693,8 K RON | 361,5 K RON | 191,9% |
| 2021 | 527,7 K RON | 335,6 K RON | 157,2% |
| 2022 | 239,8 K RON | 297,6 K RON | 80,6% |
| 2023 | 94,9 K RON | 368,6 K RON | 25,7% |
| 2024 | 333,9 K RON | 356,3 K RON | 93,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
31
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 590,3 K RON | 657,1 K RON | 1,02 M RON | 1,18 M RON | 1,28 M RON | 1,31 M RON | ▲ 2,4% |
| Rezultat net | −30,3 K RON | −63,9 K RON | 143,3 K RON | 245,8 K RON | 220,4 K RON | 23,5 K RON | ▼ 89,4% |
| Total active | 420,4 K RON | 361,5 K RON | 335,6 K RON | 297,6 K RON | 368,6 K RON | 356,3 K RON | ▼ 3,3% |
| Capitaluri proprii | −265,1 K RON | −329,0 K RON | −186,4 K RON | 59,5 K RON | 279,9 K RON | 25,7 K RON | ▼ 90,8% |
| Datorii totale | 688,8 K RON | 693,8 K RON | 527,7 K RON | 239,8 K RON | 94,9 K RON | 333,9 K RON | ▲ 251,8% |
| Lichiditate curentă | 0,05 | 0,14 | 0,20 | 0,29 | 1,25 | 0,39 | ▼ 68,8% |
| Marjă netă (%) | -5,13 | -9,72 | 13,99 | 20,77 | 17,29 | 1,80 | ▼ 89,6% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 55 | 68 | 85 | 31 | ▼ 63,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (23,5 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,56 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 93.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (31/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.