POIANA MATES SRL
CUI: 24863149
J2008004899127
SRL
Cluj, Sat Poiana Horea, Comuna Beliş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
24863149
Cod înmatriculare
J2008004899127
EUID
ROONRC.J2008004899127
Data înmatriculării
2008-12-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Poiana Horea, Comuna Beliş, 96
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 101.318 RON | 101.318 RON | 77.599 RON | 20.675 RON | 23.719 RON | 74.266 RON | 0 RON | 74.266 RON | 73.138 RON | 1.128 RON | 15.013 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 143.976 RON | 143.976 RON | 145.698 RON | −5.721 RON | −1.722 RON | 49.025 RON | 0 RON | 49.025 RON | 46.742 RON | 2.283 RON | 19.181 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 123.822 RON | 123.822 RON | 105.731 RON | 15.743 RON | 18.091 RON | 68.441 RON | 0 RON | 68.441 RON | 62.485 RON | 5.956 RON | 24.821 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 181.968 RON | 181.968 RON | 185.273 RON | −4.642 RON | −3.305 RON | 61.826 RON | 0 RON | 61.826 RON | 57.842 RON | 3.984 RON | 15.774 RON | 25 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 108.970 RON | 108.970 RON | 101.552 RON | 6.289 RON | 7.418 RON | 64.476 RON | 0 RON | 64.476 RON | 64.131 RON | 345 RON | 37.607 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 149.173 RON | 149.173 RON | 181.198 RON | −32.025 RON | −32.025 RON | 38.208 RON | 0 RON | 38.208 RON | 32.106 RON | 6.102 RON | 32.724 RON | 24 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 183.706 RON | 183.706 RON | 192.035 RON | −8.329 RON | −8.329 RON | 40.199 RON | 0 RON | 40.199 RON | 23.777 RON | 16.422 RON | 26.423 RON | 661 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MATEŞ CORNELIA
administrator
Comuna Beliş, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (27)
- 0210 Silvicultură și alte activități forestiere
- 0220 Exploatarea forestieră
- 0230 Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- 4755 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- 4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- 4769 Comerț cu amănuntul de bunuri culturale și recreative n.c.a.
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−8.329 RON)
Cifra de Afaceri 2025
183,7 K RON
Rezultat Net 2025
−8,3 K RON
Total Active 2025
40,2 K RON
Scor Bonitate
72/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 72/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 101,3 K RON | 144,0 K RON | 123,8 K RON | 182,0 K RON | 109,0 K RON | 149,2 K RON | 183,7 K RON |
| Venituri totale | 101,3 K RON | 144,0 K RON | 123,8 K RON | 182,0 K RON | 109,0 K RON | 149,2 K RON | 183,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 77,6 K RON | 145,7 K RON | 105,7 K RON | 185,3 K RON | 101,6 K RON | 181,2 K RON | 192,0 K RON |
| Rezultat net | 20,7 K RON | −5,7 K RON | 15,7 K RON | −4,6 K RON | 6,3 K RON | −32,0 K RON | −8,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 176,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,45 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 0,84 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,80 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,45 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante40,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri26,4 K RON
Creanțe661 RON
Numerar13,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,95 |
| Durata stocaj (zile) | 53 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 277,92 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,5%
Marjă netă
-4,5%
ROA
-20,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,1 K RON | 74,3 K RON | 1,5% |
| 2020 | 2,3 K RON | 49,0 K RON | 4,7% |
| 2021 | 6,0 K RON | 68,4 K RON | 8,7% |
| 2022 | 4,0 K RON | 61,8 K RON | 6,4% |
| 2023 | 345 RON | 64,5 K RON | 0,5% |
| 2024 | 6,1 K RON | 38,2 K RON | 16,0% |
| 2025 | 16,4 K RON | 40,2 K RON | 40,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
72
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 101,3 K RON | 144,0 K RON | 123,8 K RON | 182,0 K RON | 109,0 K RON | 149,2 K RON | 183,7 K RON | ▲ 23,1% |
| Rezultat net | 20,7 K RON | −5,7 K RON | 15,7 K RON | −4,6 K RON | 6,3 K RON | −32,0 K RON | −8,3 K RON | ▲ 74,0% |
| Total active | 74,3 K RON | 49,0 K RON | 68,4 K RON | 61,8 K RON | 64,5 K RON | 38,2 K RON | 40,2 K RON | ▲ 5,2% |
| Capitaluri proprii | 73,1 K RON | 46,7 K RON | 62,5 K RON | 57,8 K RON | 64,1 K RON | 32,1 K RON | 23,8 K RON | ▼ 25,9% |
| Datorii totale | 1,1 K RON | 2,3 K RON | 6,0 K RON | 4,0 K RON | 345 RON | 6,1 K RON | 16,4 K RON | ▲ 169,1% |
| Lichiditate curentă | 65,84 | 21,47 | 11,49 | 15,52 | 186,89 | 6,26 | 2,45 | ▼ 60,9% |
| Marjă netă (%) | 20,41 | -3,97 | 12,71 | -2,55 | 5,77 | -21,47 | -4,53 | ▲ 78,9% |
| Scor bonitate | 87 | 64 | 87 | 72 | 90 | 64 | 72 | ▲ 12,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Lichiditate curentă bună (2.45), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 72/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.