D.O.N. CONCEPT SRL
CUI: 23531370
J2008004986405
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
23531370
Cod înmatriculare
J2008004986405
EUID
ROONRC.J2008004986405
Data înmatriculării
2008-03-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, Str. Delineşti, 6, M11, 2, P, 47, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
Str. Delineşti
Număr:
6
Bloc:
M11
Scară:
2
Etaj:
P
Apartament:
47
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 121.060 RON | 121.060 RON | 44.890 RON | 72.538 RON | 76.170 RON | 102.514 RON | 20.027 RON | 82.487 RON | 99.573 RON | 2.941 RON | 0 RON | 900 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 124.200 RON | 124.200 RON | 28.306 RON | 92.452 RON | 95.894 RON | 122.935 RON | 8.583 RON | 114.352 RON | 120.025 RON | 2.910 RON | 0 RON | 1.985 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 120.225 RON | 120.225 RON | 42.664 RON | 74.387 RON | 77.561 RON | 124.982 RON | 0 RON | 124.982 RON | 122.412 RON | 2.570 RON | 0 RON | 5.510 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 122.550 RON | 122.550 RON | 26.019 RON | 93.719 RON | 96.531 RON | 146.756 RON | 0 RON | 146.756 RON | 144.131 RON | 2.625 RON | 0 RON | 10.310 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 138.050 RON | 138.414 RON | 83.789 RON | 53.393 RON | 54.625 RON | 116.050 RON | 0 RON | 116.050 RON | 107.524 RON | 8.526 RON | 0 RON | 17.910 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 151.750 RON | 151.780 RON | 123.705 RON | 26.785 RON | 28.075 RON | 129.941 RON | 0 RON | 129.941 RON | 112.569 RON | 17.372 RON | 0 RON | 18.550 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 154.900 RON | 154.939 RON | 159.899 RON | −6.432 RON | −4.960 RON | 74.185 RON | 0 RON | 74.185 RON | 56.137 RON | 18.048 RON | 0 RON | 19.050 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
IONESCU DACIANA - MANUELA
administrator
Bucureşti
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−6.432 RON)
Cifra de Afaceri 2025
154,9 K RON
Rezultat Net 2025
−6,4 K RON
Total Active 2025
74,2 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 121,1 K RON | 124,2 K RON | 120,2 K RON | 122,6 K RON | 138,1 K RON | 151,8 K RON | 154,9 K RON |
| Venituri totale | 121,1 K RON | 124,2 K RON | 120,2 K RON | 122,6 K RON | 138,4 K RON | 151,8 K RON | 154,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 44,9 K RON | 28,3 K RON | 42,7 K RON | 26,0 K RON | 83,8 K RON | 123,7 K RON | 159,9 K RON |
| Rezultat net | 72,5 K RON | 92,5 K RON | 74,4 K RON | 93,7 K RON | 53,4 K RON | 26,8 K RON | −6,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 158,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 4,11 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 4,11 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 3,05 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 4,11 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante74,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe19,1 K RON
Numerar55,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,13 |
| Durata încasare (zile) | 45 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,2%
Marjă netă
-4,2%
ROA
-8,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,9 K RON | 102,5 K RON | 2,9% |
| 2020 | 2,9 K RON | 122,9 K RON | 2,4% |
| 2021 | 2,6 K RON | 125,0 K RON | 2,1% |
| 2022 | 2,6 K RON | 146,8 K RON | 1,8% |
| 2023 | 8,5 K RON | 116,1 K RON | 7,4% |
| 2024 | 17,4 K RON | 129,9 K RON | 13,4% |
| 2025 | 18,0 K RON | 74,2 K RON | 24,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 121,1 K RON | 124,2 K RON | 120,2 K RON | 122,6 K RON | 138,1 K RON | 151,8 K RON | 154,9 K RON | ▲ 2,1% |
| Rezultat net | 72,5 K RON | 92,5 K RON | 74,4 K RON | 93,7 K RON | 53,4 K RON | 26,8 K RON | −6,4 K RON | ▼ 124,0% |
| Total active | 102,5 K RON | 122,9 K RON | 125,0 K RON | 146,8 K RON | 116,1 K RON | 129,9 K RON | 74,2 K RON | ▼ 42,9% |
| Capitaluri proprii | 99,6 K RON | 120,0 K RON | 122,4 K RON | 144,1 K RON | 107,5 K RON | 112,6 K RON | 56,1 K RON | ▼ 50,1% |
| Datorii totale | 2,9 K RON | 2,9 K RON | 2,6 K RON | 2,6 K RON | 8,5 K RON | 17,4 K RON | 18,0 K RON | ▲ 3,9% |
| Lichiditate curentă | 28,05 | 39,30 | 48,63 | 55,91 | 13,61 | 7,48 | 4,11 | ▼ 45,0% |
| Marjă netă (%) | 59,92 | 74,44 | 61,87 | 76,47 | 38,68 | 17,65 | -4,15 | ▼ 123,5% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 87 | 95 | 87 | 87 | 57 | ▼ 34,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Lichiditate curentă bună (4.11), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 158,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.